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Como Processar Arquivos de Retorno Bancário para Débito Automático ​

Introdução ​

O processamento de arquivos de retorno de Débito Automático é uma etapa crucial na gestão financeira de uma empresa. Essa funcionalidade permite a atualização automática dos status de pagamentos de títulos de Débito Automático no sistema, facilitando a reconciliação bancária e melhorando o controle do fluxo de caixa. O sistema oferece uma ferramenta eficiente para processar esses arquivos em lote, otimizando tempo e reduzindo erros manuais.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Retorno em lote débito em conta

Benefícios ​

  • Redução de erros na conciliação bancária.
  • Economia de tempo na atualização de status de pagamentos.
  • Melhoria na gestão do fluxo de caixa.
  • Maior precisão nas informações financeiras.
  • Facilidade na identificação de pagamentos recebidos.

Passo a Passo - Como Processar Arquivos de Retorno Bancário ​

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Débito em conta.
  4. Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
  5. Na tela de processamento, clique no botão Novo.
    • Na aba Principal: Insira o registro da Carteira de Cobrança de Débito Automático no sistema e selecione o Arquivo de Retorno. Clique em Salvar para inserir o retorno.
    • Na aba Registros: Confira os títulos inseridos no sistema através deste retorno.
    • Na aba Recebimentos: Verifique os títulos que tiveram o recebimento de liquidação a partir do retorno.
  6. Após conferir os dados anteriores, clique no botão Processar arquivo e aguarde o processamento do retorno.
  7. Concluído o processamento, o sistema atualizará automaticamente os status dos títulos de cobrança, de acordo com as instruções informadas no retorno.
  8. Fim.
Aviso!

Quando a mensagem lote processado com sucesso for apresentada, se houver mais lotes neste arquivo, é necessário que estes também sejam processados. O retorno só ficará com o status de fechado quando todos os lotes do arquivo forem processados.

Fluxo de Processo ​

Considerações Finais ​

O processamento de arquivos de retorno de Débito Automático em lote é fundamental para manter a saúde financeira da empresa atualizada. Seguindo o passo a passo descrito, os usuários podem processar os arquivos de forma eficiente, garantindo que os pagamentos sejam registrados corretamente no sistema. É importante verificar regularmente se há novos arquivos de retorno disponíveis e processá-los prontamente, mantendo assim as informações financeiras sempre atualizadas.

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