Relatório de Clientes Inadimplentes
Introdução
O Relatório de Clientes Inadimplentes é uma ferramenta voltada ao gerenciamento financeiro eficaz da empresa. Ele proporciona uma visão detalhada dos clientes que estão em atraso com seus pagamentos, facilitando a análise precisa da inadimplência e permitindo a tomada de decisões estratégicas focadas na recuperação de crédito.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de clientes em atraso
- Melhor gestão e projeção do fluxo de caixa
- Priorização de ações de cobrança e renegociação
- Redução da taxa de inadimplência
- Análise de padrões de atraso e comportamento de pagamento
- Apoio à tomada de decisões estratégicas e financeiras
Casos de Uso
Os cenários a seguir ilustram situações comuns em que o Relatório de Clientes Inadimplentes pode ser utilizado na rotina financeira da empresa.
Levantamento da inadimplência para ações de cobrança
O setor financeiro precisa identificar todos os clientes com boletos vencidos e não pagos até a data atual, com o objetivo de iniciar uma campanha de cobrança. Ao configurar os filtros de Data inicial vencimento e Data final vencimento com datas retroativas e o status Contas a receber, o sistema gera uma planilha com os dados de contato e os valores pendentes de cada cliente, agilizando o trabalho da equipe responsável pelas tratativas.
Análise de padrões de inadimplência por período
O gestor financeiro deseja avaliar se houve aumento na inadimplência em comparação a períodos anteriores. Ao gerar o relatório com intervalos de vencimento distintos, é possível comparar os volumes de clientes em atraso em cada período, identificando tendências e embasando decisões estratégicas sobre políticas de crédito e cobrança.
Suporte à renegociação de dívidas
Um atendente precisa verificar os débitos em aberto de um cliente que entrou em contato solicitando renegociação. A planilha gerada pelo relatório contém informações como CPF, data de emissão, data de vencimento e valor pendente, fornecendo ao atendente os dados necessários para conduzir a tratativa com precisão e agilidade.
Passo a Passo - Relatório de Clientes Inadimplentes
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Localize e clique em Relatório de Contas a Receber.
- Preencha os filtros necessários:
- Data de vencimento inicial
- Data de vencimento final
- Status =
Contas a receber
- Após definir os filtros, clique no botão
Gerar planilha inadimplentes. - O sistema irá gerar e baixar automaticamente na pasta de downloads um arquivo no formato XLSX (planilha).
- A planilha gerada conterá dados como: CPF, endereço, número de telefone, data de emissão, data de vencimento e valor pendente dos clientes inadimplentes.
Fluxograma
Considerações Finais
O Relatório de Clientes Inadimplentes é um instrumento eficaz para o controle financeiro da empresa. Seguindo corretamente o passo a passo indicado, é possível obter uma visão detalhada da situação de inadimplência e realizar ações direcionadas para a recuperação de crédito.
Recomenda-se salvar modelos de relatórios frequentemente utilizados para agilizar futuras consultas e manter um controle contínuo da inadimplência, fortalecendo a saúde financeira da organização e promovendo uma gestão proativa dos recebíveis.