Relatório de clientes inadimplentes
Introdução
O Relatório de Clientes Inadimplentes é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro eficaz da empresa. Ele proporciona uma visão detalhada dos clientes que estão em atraso com seus pagamentos, facilitando a análise precisa da inadimplência e permitindo a tomada de decisões estratégicas focadas na recuperação de crédito.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de clientes em atraso
- Melhor gestão e projeção do fluxo de caixa
- Priorização de ações de cobrança e renegociação
- Redução da taxa de inadimplência
- Análise de padrões de atraso e comportamento de pagamento
- Apoio à tomada de decisões estratégicas e financeiras
Passo a passo - Relatório de clientes inadimplentes
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Localize e clique em Relatório de Contas a Receber.
- Preencha os filtros necessários:
Para um relatório mais preciso, configure apenas:
- Data inicial vencimento
- Data final vencimento
- Status = Contas a receber
Utilize datas retroativas nos filtros para incluir apenas inadimplências anteriores à data atual.
- Após definir os filtros, clique no botão Gerar planilha inadimplentes.
- O sistema irá gerar e baixar automaticamente na pasta de downloads um arquivo no formato XLSX (planilha).
A planilha gerada conterá dados como: CPF, endereço, número de telefone, data de emissão, data de vencimento e valor pendente dos clientes inadimplentes.
Fluxograma
Considerações finais
O Relatório de Clientes Inadimplentes é um instrumento poderoso para o controle financeiro da empresa. Seguindo corretamente este passo a passo, é possível obter uma visão detalhada da situação de inadimplência e realizar ações direcionadas para recuperação de crédito.
Recomenda-se salvar modelos de relatórios frequentemente utilizados para agilizar futuras consultas e manter um controle contínuo da inadimplência, fortalecendo a saúde financeira e promovendo uma gestão proativa dos recebíveis.