Relatório de contas a receber BI
Introdução
O Relatório de Contas a Receber BI é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro avançado das empresas. Ele oferece uma visão ampla e detalhada sobre as contas a receber, viabilizando análises precisas dos fluxos de caixa, padrões de pagamento dos clientes e da saúde financeira geral da organização. Utilizando tecnologia de Business Intelligence (BI), os dados são convertidos em informações estratégicas para apoio à tomada de decisão e planejamento financeiro.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de clientes inadimplentes
- Entendimento de padrões e tendências de pagamento
- Previsão de fluxo de caixa mais precisa
- Apoio direto à tomada de decisões estratégicas
- Redução do tempo gasto em análises manuais
- Personalização de relatórios conforme a necessidade da empresa
Passo a passo - Relatório de contas a receber BI
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Selecione a pasta Relatórios de Entrada.
- Clique na opção Relatório de Contas a Receber.
Para gerar um relatório em BI, é necessário aplicar pelo menos um filtro de período: Data de vencimento ou Data de emissão.
- Após aplicar os filtros desejados, clique no botão BI.
- Uma nova janela será aberta com o ambiente do relatório BI.
- No lado esquerdo da tela estarão os botões com os campos disponíveis.
- Arraste os campos desejados para o lado direito para montar o relatório personalizado.
- O relatório será gerado conforme a disposição dos elementos definidos.
Fluxograma
Considerações finais
O Relatório de Contas a Receber BI é uma poderosa ferramenta de análise financeira que permite transformar dados operacionais em informações gerenciais. A sua flexibilidade e capacidade de personalização garantem que os relatórios possam ser adaptados às diversas necessidades da empresa.
Ao utilizá-lo de forma recorrente, é possível obter informações estratégicas que auxiliam no acompanhamento do desempenho financeiro, identificação de comportamentos de inadimplência e direcionamento das ações de cobrança. Recomenda-se explorar os diferentes campos e métricas disponíveis para aprofundar ainda mais as análises e garantir uma gestão financeira proativa e eficiente.