Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
Introdução
O Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber é uma ferramenta voltada ao acompanhamento e ao registro das informações relacionadas à geração e ao envio de boletos bancários aos clientes. Por meio dele, é possível manter um controle financeiro eficaz, monitorar pagamentos e realizar a comunicação em massa de boletos, seja de forma individual ou em lote.
Essa funcionalidade é importante para garantir o controle preciso sobre as transações financeiras, apoiar a tomada de decisões e promover uma gestão eficiente das contas a receber da empresa.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos
Benefícios
- Controle financeiro aprimorado sobre a emissão de boletos
- Monitoramento eficiente de pagamentos
- Facilidade na comunicação em massa de boletos
- Impressão de boletos individuais ou em lote
- Comunicação com gateways de pagamento
- Envio de SMS ou e-mail para clientes
- Listagem detalhada de faturas
- Possibilidade de baixar arquivo para gráfica SCM
Ao gerar o financeiro em massa por meio da rotina Gerar financeiro contratos, acessada pelo caminho Configurações > Rotinas financeiro > Gerar financeiro contratos, é gerado um ID de lote correspondente. Esse ID pode ser utilizado como filtro no relatório de emissão, permitindo localizar todos os boletos gerados por aquele lote específico. O campo ID Lote Financeiro está disponível para uso no relatório de emissão.
Casos de Uso
Os cenários a seguir ilustram situações comuns em que o Relatório de Emissão de Boletos pode ser utilizado na rotina financeira da empresa.
Impressão em lote de boletos após geração do financeiro
Após a execução da rotina de geração financeira em massa, o setor financeiro precisa imprimir todos os boletos gerados no lote correspondente. Utilizando o filtro ID Lote Financeiro, o relatório exibe apenas os títulos daquele lote específico, permitindo realizar a impressão em lote de forma direcionada e organizada, sem necessidade de localizar cada boleto individualmente.
Comunicação com gateway de pagamento
Um boleto gerado precisa ser registrado na instituição financeira para que o cliente consiga efetuar o pagamento. O responsável acessa o relatório, seleciona a carteira de cobrança correspondente (API, gateway ou Pix modobank), aplica os filtros desejados e clica em Comunicação com Gateway, enviando as informações dos títulos ao gateway de pagamento de forma centralizada.
Envio de notificações por SMS ou e-mail
O setor de cobrança deseja notificar clientes sobre boletos próximos ao vencimento. Por meio das opções de envio disponíveis no relatório, é possível selecionar os títulos desejados e disparar notificações por SMS ou e-mail de forma prática, sem a necessidade de acessar cada cadastro individualmente.
Passo a Passo - Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios financeiros.
- Selecione Relatórios de saída.
- Clique em Emissão de boletos.
- Na tela do relatório, configure os filtros conforme a necessidade:
- Selecione o tipo de operação (impressão de boletos, comunicação com gateway, entre outros).
- Escolha entre boletos particulares de cliente ou em massa.
- Configure filtros adicionais como data, cliente, status, entre outros.
- Para comunicação com gateway:
- Preencha uma carteira de cobrança (API, gateway ou Pix modobank).
- Ajuste os demais filtros conforme a necessidade.
- Clique em Comunicação com Gateway.
- Para outras operações, selecione a opção desejada (Listar faturas, Enviar SMS/email, entre outras).
- Clique em Gerar Relatório ou no botão específico para a ação escolhida.
Bloqueio de Duplicidade na Comunicação de Boletos e Pix
O sistema conta com uma validação que impede que cliques múltiplos ou simultâneos nos botões de ação gerem registros duplicados no gateway de pagamento, evitando a criação de múltiplas linhas digitáveis para uma mesma cobrança.
Como funciona
O sistema valida o ID do processo em andamento. Caso o usuário tente acionar o comando novamente enquanto o anterior ainda não foi concluído, o sistema bloqueia a nova tentativa. Essa validação é aplicada especificamente nos seguintes botões:
Imprimir boletos: previne o envio duplicado de remessa ou comunicação ao gateway. Copiar código Pix: garante que a cópia do código não dispare múltiplas requisições desnecessárias.
Fluxograma
Considerações Finais
O Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber é uma ferramenta versátil para o gerenciamento financeiro da empresa. Suas funcionalidades vão além da simples emissão de boletos, abrangendo a comunicação com gateways de pagamento, o envio de notificações aos clientes e o controle de lotes financeiros gerados em massa.
A utilização regular e estratégica deste relatório contribui significativamente para o aprimoramento do controle financeiro, a gestão eficiente dos recebíveis e a manutenção de uma comunicação organizada com os clientes.