Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
Introdução
O Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber é uma ferramenta essencial utilizada por empresas e instituições financeiras para acompanhar e registrar informações relacionadas à geração e envio de boletos bancários aos clientes. Este relatório permite um controle financeiro eficaz, monitoramento de pagamentos e facilita a comunicação em massa de boletos. É uma funcionalidade crucial para manter um controle preciso sobre as transações financeiras, auxiliando na tomada de decisões e na gestão eficiente das contas a receber.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos
Benefícios
- Controle financeiro aprimorado
- Monitoramento eficiente de pagamentos
- Facilita a comunicação em massa de boletos
- Permite a impressão de boletos individuais ou em lote
- Possibilita a comunicação com gateways de pagamento
- Oferece opções de envio de SMS/email para clientes
- Fornece listagem detalhada de faturas
- Permite baixar arquivo para gráfica SCM
Ao gerar o financeiro em massa através da rotina Gerar financeiro contratos, no caminho Configurações > Rotinas financeiro > Gerar financeiro contratos, é gerado seu respectivo ID de lote, que filtra todos os boletos gerados pelo respectivo lote. O campo ID Lote Financeiro está disponível para uso no relatório de emissão.
Passo a Passo - Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios financeiros.
- Selecione Relatórios de saída.
- Clique em Emissão de boletos.
- Na tela do relatório, configure os filtros conforme necessário:
- Selecione o tipo de operação (impressão de boletos, comunicação com gateway, etc.)
- Escolha entre boletos particulares de cliente ou em massa
- Configure filtros adicionais como data, cliente, status, etc.
- Para comunicação com gateway:
- Preencha uma carteira de cobrança (API, gateway ou Pix modobank)
- Ajuste outros filtros conforme necessidade
- Clique em Comunicação com Gateway
- Para outras operações, selecione a opção desejada (Listar faturas, Enviar SMS/email, etc.)
- Clique em Gerar Relatório ou no botão específico para a ação escolhida.
- Fim.
Validação para impedir que cliques múltiplos ou simultâneos nos botões de ação gerem registros duplicados no gateway de pagamento (evitando a geração de múltiplas linhas digitáveis para a mesma cobrança).
Como funciona
O sistema valida o ID do processo em andamento. Caso o usuário tente acionar o comando novamente enquanto o anterior ainda não foi concluído, o sistema bloqueia a nova tentativa. Aplicado especificamente nos botões:
- Imprimir boletos: Previne o envio duplicado de remessa/comunicação ao gateway.
- Copiar código Pix: Garante que a cópia do código não dispare múltiplas requisições desnecessárias.
Fluxograma
Considerações Finais
O Relatório de Emissão de Boletos - Contas a Receber é uma ferramenta versátil e poderosa para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele oferece diversas funcionalidades que vão além da simples emissão de boletos, incluindo comunicação com gateways de pagamento e envio de notificações aos clientes. A utilização regular e estratégica deste relatório pode significativamente melhorar o controle financeiro, a gestão de recebíveis e a comunicação com os clientes.