Relatório de Remessa com Títulos

Introdução

O Relatório de Remessa com Títulos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele oferece uma visão detalhada dos títulos incluídos em remessas bancárias, permitindo maior controle sobre os registros enviados para cobrança e facilitando a reconciliação de contas. Sua utilização contribui diretamente para a organização das remessas, a transparência das informações financeiras e o suporte à tomada de decisões estratégicas.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber

Benefícios

• Maior controle sobre as remessas bancárias enviadas
• Facilidade na reconciliação de contas com instituições financeiras
• Redução de erros e inconsistências nos lançamentos
• Melhoria do fluxo de caixa com acompanhamento detalhado dos títulos enviados
• Visão clara dos registros vinculados a cada remessa
• Suporte à tomada de decisões estratégicas

Passo a passo - Relatório de Remessa com Títulos

1. Acesse o menu Relatórios.
2. Clique em Relatórios Financeiros.
3. Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
4. Clique em Relatório de Contas a Receber.
5. Na aba Filtros, preencha o campo Remessa com o ID da remessa a ser consultada.
6. Preencha os demais filtros desejados (ex: filial, vencimento, cliente etc.).
7. Clique no botão Imprimir.
8. Selecione a opção Imprimir analítico.

Fluxograma

Leitura do relatório

Após a geração do relatório, os seguintes campos estarão disponíveis para análise:

• ID: ID da movimentação financeira (registro da cobrança).
• Cliente: Nome do cliente vinculado ao boleto.
• Or.: Identifica a origem do boleto:
  • A = Contrato Avulso
  • C = Contrato Recorrente
• Tipo: Tipo de recebimento (ex: Boleto, Cheque, Cartão, Dinheiro, Pix, Gateway etc.).
• ID Título: Código identificador único do título (boleto).
• Vencimento: Data de vencimento prevista para o título.
• Emissão: Data de emissão do boleto.
• Valor: Valor original do título gerado.
• Val. Baixa: Valor efetivamente baixado no momento da quitação.
• Val. Desc.: Valor de desconto aplicado sobre o boleto no momento do recebimento.
• Val. Desc. Adi.: Valor de desconto adicional concedido.
• Val. Acrés.: Valor acrescido ao título (juros, multa etc.).
• Val. Liq. Rec.: Valor líquido recebido, considerando todos os descontos e acréscimos.
• Val. Abe.: Valor em aberto, referente a boletos ainda não quitados.

Casos de uso

Caso 1: Conferência de remessa enviada ao banco

Após o envio de uma remessa bancária contendo centenas de títulos, o operador financeiro precisa confirmar quais boletos foram efetivamente incluídos e verificar possíveis inconsistências nos valores. Para isso:

1. Acessa o Relatório de Contas a Receber.
2. Informa o ID da remessa enviada no campo Remessa.
3. Define filtros complementares, como filial e intervalo de vencimento.
4. Clica em Imprimir > Imprimir analítico.

Resultado: o relatório exibe todos os títulos vinculados àquela remessa, com detalhamento de valores, datas de emissão, vencimento e situação de cada boleto, possibilitando a conferência completa dos registros enviados ao banco.

Caso 2: Identificação de títulos em aberto em uma remessa específica

O setor de cobrança precisa identificar quais boletos de uma determinada remessa ainda estão sem baixa registrada, para acionar os clientes inadimplentes.

1. Acessa o Relatório de Contas a Receber.
2. Preenche o campo Remessa com o ID correspondente.
3. Aplica filtros adicionais de vencimento para delimitar o período de análise.
4. Clica em Imprimir > Imprimir analítico.
5. Analisa a coluna Val. Abe. para identificar os títulos com saldo em aberto.

Resultado: a equipe obtém uma listagem precisa dos boletos ainda não quitados dentro da remessa consultada, otimizando as ações de cobrança e reduzindo o tempo de identificação de inadimplentes.

Considerações finais

O Relatório de Remessa com Títulos é um recurso indispensável para a gestão financeira do provedor, fornecendo um panorama completo e detalhado dos dados enviados nas remessas bancárias. Ele facilita a conferência de informações, o acompanhamento da inadimplência e o rastreamento das movimentações financeiras relacionadas aos recebimentos.

Recomenda-se a utilização regular desse relatório para garantir uma operação financeira mais segura, transparente e eficiente. Mantenha os parâmetros e dados cadastrais sempre atualizados para assegurar a precisão e a confiabilidade das informações geradas.

Leia Também

• Financeiro
• Carteira de Cobrança
• Relatórios Financeiros
• Relatório de Contas a Receber