Relatório de contratos com pago até errado

Introdução

Este relatório tem como objetivo apoiar a verificação de contratos que apresentam o campo pago até preenchido de maneira incorreta. Esse campo possui caráter informativo e é utilizado como referência visual para o acompanhamento dos pagamentos.

Por meio deste relatório, é possível localizar rapidamente os registros com o pago até divergente, agilizando a correção dos dados e assegurando mais clareza, organização e confiabilidade às informações apresentadas no sistema.

Acesso ao relatório

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder

Atenção

Para gerar este relatório, é indispensável possuir a permissão adequada. Para saber como habilitar esse acesso, consulte Habilitar acesso ao Query Builder.

Benefícios

• Identificação rápida de contratos com o campo pago até preenchido incorretamente.
• Agilidade na correção de inconsistências cadastrais.
• Aumento da transparência na gestão de contratos.

Construção do relatório

Contratos pré-pago

Este passo a passo tem como objetivo identificar os contratos que são do tipo pré-pago e que possuem o campo pago até preenchido de forma incorreta:

Criação do relatório no Query Builder

1. Selecione o formulário pivot Contas a receber;
2. Localize o formulário ancestral Contrato do cliente e arraste-o para a coluna de Junções (joins);
3. Clique na engrenagem do card adicionado e, no campo Campo Origem, selecione a opção id_contrato, depois clique em Salvar;
4. No formulário Contrato do cliente, localize os formulários ancestrais Cliente e Tipo de cobrança do contrato e arraste-os para a coluna de Junções (joins);
5. No card do formulário Cliente, clique na engrenagem e, na opção Campo Origem, selecione id_cliente, depois clique em Salvar;
6. Na opção de formulários, acesse Cliente e, na lista de campos, localize ID (ID do cadastro do cliente) e Razão social/nome, arrastando-os para a coluna de Campos (fields);
7. Na opção de formulários, acesse Contrato do cliente e, na lista de campos, localize ID (ID do contrato do cliente) e Pago até data, arrastando-os para a coluna de Campos (fields);
8. Ainda no formulário Contrato do cliente, localize o campo ID e arraste-o para a coluna de Agrupamentos (group);
9. Na opção de formulário, acesse Contas a receber e, na lista de campos, localize Data do vencimento, arrastando-o para a coluna de Campos (fields);
10. No card do campo Data do vencimento, clique na engrenagem e, no campo Função de tratamento, selecione a opção Máximo, clique em Salvar para apresentar o último boleto pago;
11. Clique na opção de Filtros, localizada ao lado do botão Criar Visão;
12. Selecione o filtro Contrato do cliente (Status contrato) e marque a opção Ativo, para considerar apenas contratos ativos;
13. Clique em Nova regra e selecione o filtro Contas a receber (Status), marcando a opção Recebido;
14. Clique novamente em Nova regra e selecione o filtro Tipo de cobrança do contrato (Tipo pagamento), marcando a opção Pré-pago;
15. Clique em Aplicar e depois em Pré-visualização para confirmar que o relatório foi gerado corretamente. Em seguida, clique em Criar visão para salvar a configuração, caso deseje reutilizá-la posteriormente;
16. No campo Nome, informe o nome do relatório e clique em Salvar;
17. Para baixar o relatório, clique em Visualização completa e selecione a opção XLSX para exportação.

Validação do campo pago até utilizando planilha

1. A fórmula que será utilizada na planilha é:

   =SE(TEXTO(A1;"mm/aaaa")=TEXTO(DATA(ANO(B1);MÊS(B1)+1;1);"mm/aaaa");"Errado";"Correto")

2. Acesse a planilha que foi baixada anteriormente;
   Verifique se os campos de datas estão formatados corretamente para melhor visualização no padrão dia/mês/ano.

3. Em uma coluna em branco, logo após a coluna Data do vencimento, selecione a célula da linha 2 e cole a fórmula exatamente como informada no passo 1;
4. Na fórmula, onde está escrito A1, altere para a célula que contém a Data do vencimento na mesma linha.
   Exemplo: se a data do vencimento estiver na coluna E, utilize E2;
5. Ainda na fórmula, onde está escrito B1, altere para a célula que contém o Pago até data na mesma linha.
   Exemplo: se o pago até estiver na coluna D, utilize D2 e pressione Enter;
6. Selecione a célula com a fórmula aplicada e arraste para baixo, aplicando-a a todas as linhas que possuam informações.

Resultado

A fórmula valida se o campo pago até está exatamente um mês à frente do último boleto pago, que é a regra para contratos do tipo pré-pago.

• Se a validação estiver correta, o resultado será Correto;

• Caso contrário, o resultado será Errado.

Como o relatório apresenta o nome e o ID do contrato, essas informações podem ser utilizadas para localizar e validar os dados diretamente no sistema.

Contratos pós-pago

Este passo a passo tem como objetivo identificar os contratos que são do tipo pós-pago e que possuem o campo pago até preenchido de forma incorreta:

Criação do relatório no Query Builder

1. Selecione o formulário pivot Contas a receber;
2. Localize o formulário ancestral Contrato do cliente e arraste-o para a coluna de Junções (joins);
3. Clique na engrenagem do card adicionado e, no campo Campo Origem, selecione a opção id_contrato, depois clique em Salvar;
4. No formulário Contrato do cliente, localize os formulários ancestrais Cliente e Tipo de cobrança do contrato e arraste-os para a coluna de Junções (joins);
5. No card do formulário Cliente, clique na engrenagem e, na opção Campo Origem, selecione id_cliente, depois clique em Salvar;
6. Na opção de formulários, acesse Cliente e, na lista de campos, localize ID (ID do cadastro do cliente) e Razão social/nome, arrastando-os para a coluna de Campos (fields);
7. Na opção de formulários, acesse Contrato do cliente e, na lista de campos, localize ID (ID do contrato do cliente) e Pago até data, arrastando-os para a coluna de Campos (fields);
8. Ainda no formulário Contrato do cliente, localize o campo ID e arraste-o para a coluna de Agrupamentos (group);
9. Na opção de formulário, acesse Contas a receber e, na lista de campos, localize Data do vencimento, arrastando-o para a coluna de Campos (fields);
10. No card do campo Data do vencimento, clique na engrenagem e, no campo Função de tratamento, selecione a opção Máximo, clique em Salvar para apresentar o último boleto pago;
11. Clique na opção de Filtros, localizada ao lado do botão Criar Visão;
12. Selecione o filtro Contrato do cliente (Status contrato) e marque a opção Ativo, para considerar apenas contratos ativos;
13. Clique em Nova regra e selecione o filtro Contas a receber (Status), marcando a opção Recebido;
14. Clique novamente em Nova regra e selecione o filtro Tipo de cobrança do contrato (Tipo pagamento), marcando a opção Pós-pago;
15. Clique em Aplicar e depois em Pré-visualização para confirmar que o relatório foi gerado corretamente. Em seguida, clique em Criar visão para salvar a configuração, caso deseje reutilizá-la posteriormente;
16. No campo Nome, informe o nome do relatório e clique em Salvar;
17. Para baixar o relatório, clique em Visualização completa e selecione a opção XLSX para exportação.

Validação do campo pago até utilizando planilha

1. Acesse a planilha que foi baixada anteriormente;

   Verifique se os campos de datas estão formatados corretamente para melhor visualização no padrão dia/mês/ano.

2. Em uma coluna em branco, logo após a coluna Data do vencimento, defina o título como Mês pago até.
   Na linha abaixo, insira a fórmula:

   =MÊS(D2)

   Clique em Enter. Em seguida, arraste a fórmula para preencher toda a coluna;

   • O D2 refere-se à coluna Pago até data.

3. Na próxima coluna, defina o título como Mês vencimento.
   Na linha abaixo, insira a fórmula:

   =MÊS(E2)

   Clique em Enter. Depois, arraste a fórmula para preencher toda a coluna;

   • O E2 refere-se à coluna Data do vencimento.

4. Em uma nova coluna, defina o título como Mês diferente.
   Na linha abaixo, insira a fórmula:

   =SE(F2<>G2;"Sim";"Não")

   Clique em Enter e arraste para preencher toda a coluna.

   • F2 refere-se à coluna Mês pago até;
   • G2 refere-se à coluna Mês vencimento.
     Ajuste as referências conforme a posição real das colunas na sua planilha.

Resultado

A fórmula valida se o mês do pago até é o mesmo mês do vencimento, pois em contratos do tipo pós-pago ambos devem coincidir.

• Se os meses forem diferentes, o resultado será Sim;

• Se os meses forem iguais, indicando que o pago até está correto, o resultado será Não.

Atenção

Caso o financeiro tenha sido cancelado com a opção Liberar período = Sim, o resultado poderá ser apresentado como Sim, mesmo não representando necessariamente uma inconsistência.

Como o relatório apresenta o nome e o ID do contrato, essas informações podem ser utilizadas para localizar e validar os dados diretamente no sistema.

Fluxo de trabalho

Considerações finais

Ao final do processo, a utilização do relatório e da validação em planilha garante uma conferência mais precisa do campo pago até, permitindo identificar e corrigir rapidamente possíveis inconsistências. Essa prática contribui para a padronização das informações, evita interpretações incorretas sobre a situação financeira dos contratos e assegura maior confiabilidade e organização nos dados do sistema.

Leia também

• Pago até
• Atualização em massa do pago até
• Erros recorrentes no pago até