Relatório de recebimentos
Introdução
O Relatório de recebimentos é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da empresa, oferecendo uma visão detalhada e abrangente de todas as entradas de recursos. Este relatório permite acompanhar de forma precisa os pagamentos recebidos, fornecendo informações cruciais para a gestão do fluxo de caixa, análise de desempenho financeiro e tomada de decisões estratégicas.
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Benefícios
- Visão consolidada de todos os recebimentos em um período específico;
- Facilita a reconciliação bancária e contábil;
- Auxilia na previsão de fluxo de caixa;
- Permite identificar padrões de pagamento dos clientes;
- Suporta a análise de eficiência das estratégias de cobrança;
- Fornece dados para relatórios gerenciais e fiscais;
- Ajuda na identificação de possíveis discrepâncias ou erros nos recebimentos.
Estrutura do formulário
O formulário do Relatório de recebimentos está estruturado em diferentes abas de filtros personalizáveis, para o usuário conseguir gerar relatórios o mais específicos possível.
- Filtro;
- Cliente;
- Contrato;
- Produto.
Filtro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Permite selecionar a filial para filtrar os registros. |
| Cliente | Permite filtrar por um cliente específico. |
| Tipo de cliente | Permite filtrar conforme o tipo de cliente. |
| Usuário | Permite filtrar os recebimentos realizados por um usuário específico. |
| Tipo pessoa | Permite filtrar pelo tipo de pessoa (Física, Jurídica, Estrangeira ou Todas). |
| Cidade | Permite filtrar pela cidade associada ao cliente. |
| Condomínio | Permite filtrar pelo condomínio vinculado ao endereço. |
| Bloco | Permite filtrar pelo bloco do endereço. |
| Apartamento | Permite filtrar pelo apartamento do endereço. |
| Conta carteira | Permite filtrar pela conta utilizada. |
| Carteira de cobrança | Permite filtrar pelo nome ou código da carteira de cobrança. |
| Vendedor | Permite filtrar pelo vendedor vinculado ao cliente ou contrato. |
| Planejamento sintético | Permite filtrar pelo nome ou código do planejamento sintético. |
| Conta receita | Permite filtrar pela conta analítica de receita. |
| Motivo desconto | Permite filtrar pelo motivo do desconto aplicado. |
| Data do recebimento inicial | Define a data inicial para o filtro dos recebimentos. |
| Data do recebimento final | Define a data final para o filtro dos recebimentos. |
| Data vencimento inicial | Define a data inicial para o filtro de vencimento. |
| Data vencimento final | Define a data final para o filtro de vencimento. |
| Contrato | Permite filtrar por contratos avulsos ou recorrentes. |
| Ordenar por cliente | Permite ordenar os registros pelo cliente. |
| Ordenar por | Permite ordenar os registros pela data de pagamento ou pela data de vencimento. |
| Tipo de recebimento | Permite filtrar pelo tipo de recebimento (Cheque, Cartão de crédito, Dinheiro, Cartão de débito, Depósito, Pix, Transferência, Boleto ou Débito em conta). |
| Recebido via Pix | Permite indicar se os recebimentos foram realizados via Pix (Sim, Não ou Todos). |
Cliente
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CEP | Código de Endereçamento Postal |
| Bairro | Nome ou identificação do bairro |
| Filial | Seleção da filial associada |
| Data Inicial Cadastro | Data inicial para o filtro de cadastro |
| Data Final Cadastro | Data final para o filtro de cadastro |
Contrato
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleção da filial |
Produto
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial Recebimento | Seleção da filial responsável pelo recebimento |
| Tipo do Produto do Contrato | Seleção do tipo de produto do contrato |
| Data recebimento inicial | Data inicial para o filtro de recebimento |
| Data recebimento final | Data final para o filtro de recebimento |
| Data do vencimento inicial | Data inicial para o filtro de vencimento |
| Data do vencimento final | Data final para o filtro de vencimento |
| ID classificação faturamento | Preencha a classificação de faturamento por produto |
Os filtros desta aba são considerados apenas no relatório Imprimir por produto.
Funcionalidades principais
- Geração de relatórios detalhados de recebimentos por período;
- Filtros avançados para personalização da análise (por cliente, forma de pagamento, centro de custo, etc.);
- Exportação de dados em múltiplos formatos (PDF, Excel, CSV);
- Visualização gráfica da distribuição dos recebimentos;
- Cálculo automático de totais e subtotais;
- Opção de incluir ou excluir recebimentos estornados;
- Comparação de recebimentos entre diferentes períodos;
- Detalhamento de juros, multas e descontos aplicados.
Opções de impressão do relatório
- Imprimir com NF;
- Imprimir com condomínio;
- Imprimir agrupado por Dia;
- Por Filial Emissão;
- Imprimir por Conta Carteira;
- Imprimir por Usuário;
- Imprimir por filial de emissão;
- Imprimir;
- Imprimir Desconto;
- Imprimir por Conta Receita;
- Imprimir com NF e CPF;
- Imprimir Agrupado por Motivo Desconto;
- Imprimir por Produto;
- Imprimir por Classificação produtos;
- Totalizado por dia;
- Imprimir notas;
- Imprimir com vendedor;
- Imprimir com Vendedor por Plano;
- Baixar Excel com NF;
- Imprimir classificações de faturamentos.
Casos de uso
Relatório de recebimentos por filial
Para gerar o Relatório de recebimentos filtrando uma filial específica, siga estes passos:
- Acesse menu Relatórios;
- Clique em Relatórios financeiros;
- Pasta Relatórios de Entrada;
- Selecione a opção Relatório de Recebimentos;
- Preencha os campos de Data do recebimento inicial e Data do recebimento final;
- Preencha o campo Filial;
- Clique no botão Imprimir > opção Imprimir.
Relatório de recebimentos por produto
Para gerar o Relatório de Recebimentos por produto, siga estes passos:
- Acesse menu Relatórios;
- Clique em Relatórios financeiros;
- Pasta Relatórios de Entrada;
- Selecione a opção Relatório de Recebimentos;
- Siga até a aba Produto;
- Preencha os campos:
- Filial Recebimento;
- Tipo de Produto do Contrato;
- Data recebimento inicial e final;
- Clique no botão Imprimir > opção Imprimir por Produto.
Relatório de recebimentos com informações de NF, CPF e dados de cliente
Após salvar as configurações realizadas, existem dois botões para baixar o arquivo: Baixar Excel com NF e CPF e Baixar Excel com NF de títulos:
Baixar Excel com NF e CPF: Ao selecionar essa opção e gerar o Excel, serão listados os títulos recebidos com informações de nota fiscal e dados do cliente, como, por exemplo, o CPF, além de outras informações referente ao boleto.
Baixar Excel com NF de títulos: Ao selecionar essa opção e gerar o Excel, serão listados os títulos renegociados, com informações detalhadas sobre eles. Alguns exemplos de informações apresentadas no documento: CPF, quantidade de parcelas da renegociação, valor do acréscimo e desconto aplicado na renegociação e o valor da parcela. Além disso, serão detalhadas informações de todas as notas fiscais geradas referente àquele boleto.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
O relatório de recebimentos é uma ferramenta indispensável para a gestão financeira eficiente de qualquer empresa. Ele proporciona uma visão clara e detalhada dos recursos que entram na organização, permitindo um controle preciso do fluxo de caixa e fornecendo dados valiosos para a tomada de decisões estratégicas. Com suas diversas funcionalidades e opções de personalização, este relatório se adapta às necessidades específicas de cada negócio, tornando-se um aliado fundamental na busca por uma saúde financeira robusta e sustentável.