Configuração de Contas no Sistema
Introdução
Este documento apresenta uma visão clara e completa sobre a configuração de Contas no sistema. Esse módulo é essencial para o gerenciamento das movimentações financeiras, o registro de títulos e a integração com gateways de pagamento. Com sua utilização, é possível otimizar o controle financeiro de maneira prática, eficiente e alinhada às necessidades operacionais do negócio.
Acesso ao Formulário
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Estrutura do Formulário
O formulário de Contas está organizado em quatro abas:
- Contas;
- Banco;
- Intermediador;
- Integração de pagamento.
Aba Contas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente pelo sistema. |
| Conta | Nome ou descrição atribuída à conta. |
| Tipo da conta | Define a categoria da conta, podendo ser configurada como Caixa, Banco ou Dividendos. |
| Data de abertura | Data em que a conta foi criada no sistema. |
| Conta contábil analítica | Conta contábil responsável pelo registro das movimentações financeiras vinculadas à conta. |
| Filial padrão | Permite selecionar a filial padrão que será vinculada à conta. |
| Permitir pagamento com saldo negativo | Define se o sistema permitirá a realização de pagamentos mesmo quando o saldo da conta estiver negativo. |
| Ativo | Quando marcado, a conta permanece ativa para movimentações; quando desmarcado, a conta ficará inativa. |
Dica
- Ao criar uma nova conta, deve-se criar também uma nova conta contábil analítica, sendo permitida a repetição apenas da conta contábil sintética, visto que a conta analítica é a responsável pelo registro adequado das movimentações a ela vinculadas.
Campos obrigatórios
Com exceção do campo Ativo, todos os demais campos são de preenchimento obrigatório.
Aba Banco
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Banco | Seleção do banco |
| Agência | Número da agência bancária |
| Dígito verificador da agência | Dígito de verificação da agência bancária |
| Número da conta | Número da conta bancária |
| Dígito verificador da conta | Dígito de verificação da conta bancária |
| Razão do banco | Nome completo ou razão social do banco |
| CNPJ | Número do CNPJ do banco |
| Suframa | Número de inscrição no Suframa |
| CEP | Código de Endereçamento Postal |
| Logradouro | Endereço do banco |
| Número | Número do endereço |
| Complemento | Complemento do endereço |
| Bairro | Bairro do endereço |
| Cidade | Cidade do endereço |
Aba Intermediador
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome participante/Intermediador | Nome ou razão social do intermediador |
| CNPJ do Intermediador | Número do CNPJ do intermediador |
| Cidade do Intermediador | Cidade em que o intermediador está situado |
| Logradouro do Intermediador | Endereço do intermediador |
| Número do Intermediador | Número do endereço do intermediador |
| Complemento do Intermediador | Complemento do endereço do intermediador |
| Bairro do Intermediador | Bairro do endereço do intermediador |
Integração de pagamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integração | Para o uso do Contas a Receber automatizado com a ModoBank |
| Ambiente | Define o ambiente de integração, podendo ser configurado como Homologação ou Produção. |
Funcionalidades Principais
- Verificação automática: O sistema realiza uma verificação automática ao alterar a conta no planejamento.
- Não é recomendado modificar o planejamento de uma conta que já possui movimentações registradas.
- Evite reutilizar planejamentos existentes em novas contas, para manter a integridade dos dados financeiros.
- Cadastro essencial: O registro correto das contas é fundamental para garantir a precisão no controle e registro dos recebimentos no sistema.
Módulos e Integrações
O formulário de Contas interage com os seguintes módulos:
- Módulo principal para configuração de contas internas e bancárias;
- Módulo de gerenciamento de informações financeiras e bancárias;
- Módulo de administração de intermediadores de pagamento;
- Módulo de integração com diversos sistemas de pagamento.
Dicas para Configuração Eficiente
- Utilize uma nomenclatura padronizada para as contas, facilitando a identificação e organização.
- Verifique regularmente as configurações das contas ativas para garantir que estão atualizadas e alinhadas com as necessidades da empresa.
- Registre todas as integrações configuradas para cada conta, garantindo clareza e agilidade em futuros ajustes ou auditorias.
Fluxo de Trabalho
Considerações Importantes
- Preenchimento Completo: Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios para evitar erros na configuração.
- Conta Contábil analítica: Escolha a Conta Contábil analítica correta, pois ele é essencial para a geração de relatórios financeiros precisos.
- Integrações de Pagamento: Verifique atentamente as credenciais bancárias configuradas no cadastro da conta para garantir a integridade das integrações.
Considerações Finais
A configuração adequada das contas é fundamental para o funcionamento correto do sistema financeiro. Mantenha as informações sempre atualizadas e verifique regularmente as integrações configuradas.