Detalhamento Financeiro
Introdução
O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade para gerenciar com precisão as informações financeiras relacionadas aos contratos dos clientes. Ele proporciona uma visão detalhada e estruturada dos aspectos financeiros, otimizando o controle e a análise das transações associadas a cada contrato.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Detalhamento Financeiro
Benefícios
- Oferece uma visão detalhada das informações financeiras por contrato;
- Facilita o monitoramento de pagamentos e identificação de pendências;
- Auxilia na tomada de decisões financeiras baseadas em dados precisos;
- Melhora a gestão financeira e administrativa dos contratos;
- Permite uma visão abrangente do histórico financeiro dos clientes.
Passo a Passo - Gerar Detalhamento Financeiro
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione a pasta Contratos;
- Localize o contrato desejado e clique em Editar;
- Clique no botão Detalhamento Financeiro para gerar o relatório de detalhamento;
- O relatório será gerado e poderá ser exportado para PDF ou impresso.
O relatório detalha informações financeiras essenciais do contrato do cliente, incluindo:
- Dados Gerais: Informações básicas do contrato;
- Histórico Financeiro: Registros de pagamentos realizados e pendências;
- Inadimplência: Análise de débitos em aberto;
- Faturas e Títulos: Visualização de boletos cancelados, recebidos, e valores a receber;
- Tipo de Contrato: Identificação de contratos recorrentes ou avulsos.
Informações Apresentadas no Relatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Contrato | Código de identificação e descrição do plano/serviço contratado pelo cliente. |
| Tipo cobrança | Indica a modalidade de faturamento do contrato (ex: Pós-Pago, Pré-Pago). |
| Data base financeiro | Data de referência utilizada pelo sistema para o cálculo de faturamento e vencimentos. |
| Pago até | Data limite que indica até qual período o contrato possui os pagamentos quitados. |
| Não bloquear até | Data de exceção configurada para não realizar o bloqueio do serviço, mesmo em caso de inadimplência. |
| Não avisar até | Data de exceção configurada para suspender o envio de réguas de cobrança ou avisos de atraso. |
| Bloqueio automático | Indica se o sistema tem permissão para bloquear a conexão do contrato automaticamente por falta de pagamento (Sim/Não). |
| Dias para bloquear | Quantidade de dias de atraso parametrizada para que o sistema acione o bloqueio automático. |
| Avisar atraso | Indica se o sistema deve notificar o cliente automaticamente sobre faturas em atraso (Sim/Não). |
| Dias para avisar | Quantidade de dias de atraso parametrizada para disparar a primeira notificação/aviso de inadimplência ao cliente. |
| Status Internet | Mostra o status de acesso do contrato (ativo, bloqueado manualmente, bloqueado automaticamente). |
| Status Contrato | Indica o status geral do contrato (ativo ou inativo). |
| Status Financeiro | Exibe se o financeiro está liberado e visível no contrato. |
| Status Bloqueio | Avalia se o bloqueio do contrato está correto ou apresenta divergências (Correto: Bloqueio está de acordo / Divergente: Há inconsistências no bloqueio do contrato). |
| Status da velocidade | Indica se a velocidade de navegação atual está normal ou reduzida. |
| Desbloqueio de Confiança ativo | Mostra se o cliente está utilizando o recurso de desbloqueio de confiança temporário. |
| ID Título | Código numérico identificador único da fatura/boleto dentro do sistema. |
| Parcela | Indica o número da parcela referente àquele contrato específico. |
| Emissão | Data em que o título de cobrança foi gerado no sistema. |
| Vencimento | Data limite para o pagamento do título sem a incidência de juros ou multas. |
| Pago em | Data em que ocorreu a liquidação/pagamento do título pelo cliente. |
| Valor Bruto | Valor original do título de cobrança, antes de acréscimos (juros/multas) ou descontos. |
| Valor recebido (Coluna) | Valor que foi efetivamente pago pelo cliente e baixado neste título específico. |
| Status (Título) | Situação atual de cobrança daquele título específico (ex: A receber em atraso, Recebido, Aberto). |
| Atraso | Indica de forma binária se o título específico encontra-se vencido e não pago (Sim/Não). |
| Período isento | Indica se o cliente recebeu isenção de pagamento para o período da prestação de serviço deste título. |
| Tipo | Classificação da origem do faturamento do título (ex: Recorrente, Avulso, Proporcional). |
| Período | Intervalo exato de datas (início e fim) da prestação do serviço que está sendo cobrado neste título. |
| Mês de referência | Mês e ano de competência contábil e de serviço ao qual o título se refere (ex: 04/2026). |
| Valor total (Resumo) | Total de todos os contas a receber listados no relatório, independente do status. |
| Valor recebido (Resumo) | Total acumulado dos valores da coluna "Valor Recebido" de todos os títulos listados. |
| Valor em aberto (Resumo) | Soma dos valores na coluna Valor Bruto para boletos com status Aberto e Parcial, descontando o valor já recebido nos boletos com status Parcial. |
| Valor isentado (Resumo) | Soma dos valores na coluna Valor Bruto para títulos com status Cancelado, considerando apenas os que possuem a coluna Libera período marcada como SIM. |
| Valor renegociado (Resumo) | Soma dos valores da coluna Valor Bruto para títulos com status Renegociado. |
| Valor ticket médio total (Resumo) | Soma de todos os valores na coluna Valor Bruto, dividida pelo número total de parcelas. |
| Valor ticket médio recebido (Resumo) | Soma dos valores na coluna Valor Recebido, dividida pelo número de parcelas com status Recebido e Parcial. |
Observação
O relatório apresenta somente financeiros relacionados ao contrato avulso e recorrente, se o financeiro não possuir relação com o contrato, não será listado no relatório.
Fluxo de Processos
Considerações Finais
O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade essencial para assegurar o controle eficiente e organizado das informações financeiras associadas aos contratos dos clientes. Uma análise detalhada permite tomar decisões estratégicas baseadas em dados financeiros confiáveis, garantir clareza nas informações financeiras e fortalecendo a confiança e o relacionamento com os clientes.