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Aparência

Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento na Conciliação Bancária ​

Introdução ​

A Conciliação Bancária é uma funcionalidade indispensável para validar os dados bancários com base nas movimentações registradas no sistema. Manter todos os lançamentos devidamente ajustados — como resgates, aplicações e investimentos — é essencial para uma gestão financeira clara e eficiente.

Esses lançamentos podem ser feitos diretamente pela função Lançar Extrato dentro da conciliação. Esse processo aumenta a confiabilidade das informações e organiza melhor o fluxo de caixa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Conciliação Bancária

Benefícios ​

  • Automatização da conciliação bancária
  • Maior precisão nos lançamentos
  • Correção simples de diferenças financeiras
  • Melhor acompanhamento das entradas e saídas
  • Apoio direto à auditoria contábil

Passo a Passo - Lançamento de Resgate, Aplicação ou Investimento na Conciliação Bancária ​

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Conciliação Bancária.
  4. Localize e clique no botão Editar do registro desejado.
  5. Clique em Próximo para acessar a aba da Conciliação Manual.
  6. Selecione o lançamento desejado, certificando-se de que ele corresponde à operação resgate/aplicação/investimento.
  7. Clique em Lançar extrato e preencha os seguintes campos obrigatórios:
    • Planejamento analítico
    • Classe Financeira
    • Filial
  8. Clique em Salvar.
  9. Clique em Próximo.
  10. Finalize o processo clicando em Finalizar conciliação.
  11. Fim.

É muito importante reconhecer movimentações como aplicações diretamente no extrato e fazer o lançamento devido. Isso reflete dados mais precisos no Demonstrativo de Resultados – DRE, além de contribuir para a clareza da gestão financeira.

Aviso!

Esta ação só estará disponível para registros de conciliação com status Aberto.

Fluxo de Processo ​

Alternativa: Lançamento Direto na Contabilidade ​

Além do Lançar Extrato, também é possível fazer esse lançamento diretamente pelo menu Contabilidade, garantindo vínculo com a conciliação.

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá até o submenu Contabilidade.
  3. Clique em Contabilidade.
  4. Clique no botão Novo para abrir um novo lançamento.
  5. Preencha os dados principais do registro.
  6. Acesse a aba:
    • Lançamentos a débito: para saídas.
    • Lançamentos a crédito: para entradas.
  7. Finalize clicando em Salvar.
  8. Fim.

Fluxo de Processo ​

Considerações Finais ​

Realizar o lançamento de resgates, aplicações ou investimentos durante a Conciliação Bancária é essencial para garantir a exatidão e confiabilidade do controle financeiro da empresa.

Esse processo colabora diretamente com a estruturação dos dados no sistema, otimiza os resultados no DRE e contribui para tomadas de decisão baseadas em informações claras e consistentes.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte de Carteira de Cobrança.

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