Como Criar uma Carteira de Arrecadação
Este documento orienta a integração e configuração da modalidade Carteira de Arrecadação no sistema. O objetivo é habilitar a geração de títulos que devem ser liquidados exclusivamente nos bancos conveniados, garantindo o fluxo correto de informações financeiras.
Para utilizar esta modalidade, é obrigatório possuir o Código do Cliente (Convênio) configurado junto à FEBRABAN.
Antes de iniciar a configuração no sistema, entre em contato com o gerente da sua conta bancária para solicitar este código e iniciar o processo de homologação.
Processo de Homologação
Configurando o Código do Cliente FEBRABAN
O primeiro passo é vincular o código fornecido pelo banco ao cadastro da filial no sistema.
- Acesse o menu Configurações > Empresa > Filiais.
- Selecione a Filial Padrão que será vinculada à conta bancária e clique em Editar.
- Na aba Filial, localize o campo Identificador FEBRABAN.
- Insira o código fornecido pelo seu banco.
- Clique em Salvar.
Agora que você reuniu todas as informações necessárias, entre em contato com o suporte da IXC Soft. Nossa equipe dará continuidade ao processo para finalizar a homologação da sua carteira de cobrança.
Criando a Carteira
Com o identificador configurado, crie a carteira para gerenciar os títulos.
- Acesse o menu Sistema > Financeiro > Carteira de Cobrança.
- Clique no botão Novo.
- Na aba Carteira de Cobrança, preencha os campos conforme abaixo:
- Descrição: Defina um nome para identificar a carteira (ex: Arrecadação Banco X).
- Conta: Selecione ou crie a conta onde os dados bancários serão armazenados (veja detalhes na seção Configuração da Conta abaixo).
- Tipo de recebimento: Selecione a opção Arrecadação/Recebimento.
- Enviar e-mail para cliente ao gerar: Selecione Não.
- Nota: Ao marcar "Sim", o sistema torna o e-mail do cliente obrigatório e tenta enviar a fatura automaticamente, o que não é recomendado para este fluxo específico de arrecadação.
- Validar filial na venda:
- Sim: Restringe o uso da carteira apenas para vendas da filial padrão.
- Não: Permite o uso por outras filiais.
- Planejamento analítico: Utilize o padrão 240 ou selecione um planejamento específico criado para receitas de arrecadação.
Criando a Conta
Ao criar ou editar a Conta dentro da carteira, atente-se aos seguintes parâmetros:
- Conta: Nome de identificação interna.
- Tipo da Conta: Selecione Banco.
- Data de abertura: Informe a data de início da operação/configuração.
- Planejamento analítico: Consulte Contas Contábeis Analíticas para detalhes.
- Filial: Selecione o ID da filial que possui o Identificador FEBRABAN configurado.
Juros, Multas e Desconto
Configure as regras de cobrança conforme as diretrizes do banco e a legislação vigente.
- Juros %: recomendados 0,033% (limite legal diário padrão).
- Multa %: recomendados 2% (limite legal padrão).
- Desconto até o vencimento (R$): Valor fixo de desconto para pagamento pontual.
- Desconto até o vencimento (%): Percentual de desconto para pagamento pontual.
Para aprofundar-se nas regras de aplicação, acesse: Juros, Multas e Desconto.
Instruções
As instruções impressas no documento são cruciais para que o caixa do banco identifique corretamente o tipo de pagamento.
Configure o campo de instruções para orientar o recebimento. Para saber como configurar, acesse: Instruções da Carteira de Cobrança.
Opção 1 (Simples):
Esta fatura não é boleto. Pague como arrecadação, recebimento ou contas de consumo.Opção 2 (Formal):
OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO ESPONTÂNEA CONFORME A LEI FEDERAL 43206/4.Layout de Impressão
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Considerações Finais
Após seguir as etapas acima, sua Carteira de Arrecadação estará pronta para registrar títulos e processar recebimentos.
Lembre-se que a homologação junto ao banco é fundamental para evitar rejeições. Mantenha os parâmetros do sistema sempre alinhados com o contrato bancário.