Relatório de Boletos Ocultos
Introdução
O Relatório de Boletos Ocultos é uma ferramenta voltada ao gerenciamento financeiro da empresa. Ele apresenta todos os boletos que estão ocultos na visualização financeira do cliente, garantindo que nenhuma cobrança registrada no sistema passe despercebida. Essa funcionalidade é importante para manter a integridade dos dados financeiros e assegurar o controle completo das obrigações de cobrança.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Visibilidade integral dos boletos ocultos na movimentação dos clientes
- Melhoria na reconciliação bancária e no controle de cobranças
- Maior eficiência nos processos de auditoria e cobrança
- Precisão e organização das informações financeiras
- Identificação rápida de inconsistências nos registros de cobrança
Casos de Uso
Os cenários a seguir ilustram situações comuns em que o Relatório de Boletos Ocultos pode ser utilizado na rotina financeira da empresa.
Identificação de boletos ocultos durante a reconciliação bancária
Durante o processo de reconciliação bancária, o setor financeiro identifica uma divergência entre os valores registrados no sistema e os lançamentos bancários. Ao gerar o relatório de boletos ocultos para o cliente em questão e o período correspondente, é possível verificar se há cobranças que foram ocultadas indevidamente, esclarecendo a inconsistência e viabilizando a correção.
Auditoria de cobranças de um cliente específico
A equipe de auditoria precisa revisar todos os títulos vinculados a um determinado cliente, incluindo aqueles que não aparecem na visualização financeira padrão. A geração do relatório com o filtro do cliente permite listar os boletos ocultos, oferecendo uma visão completa das cobranças registradas no sistema.
Reexibição de boleto ocultado incorretamente
Um atendente identifica, a partir do relatório de boletos ocultos, que um título foi ocultado por engano na aba financeira do cliente. Com o ID do título em mãos, o responsável acessa a funcionalidade de alteração e reexibe o boleto, restabelecendo a visibilidade correta da cobrança.
Passo a Passo - Relatório de Boletos Ocultos
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Selecione o Relatório de Contas a Receber.
- Na aba Filtros, preencha os seguintes campos:
- Data de vencimento inicial
- Data de vencimento final
- Cliente (na aba "Cliente")
- Clique em Imprimir.
- Selecione a opção Relatório de Títulos Ocultos.
- Será exibida a mensagem:
Esse relatório respeita somente filtros do campo cliente, data de vencimento inicial e final.
- Confirme clicando em OK. O sistema gerará o relatório exibindo os boletos ocultos do cliente informado.
Desocultar um Boleto
Introdução
Este procedimento orienta como reexibir um boleto na aba financeira do cliente. Para isso, é necessário possuir o ID do título, que pode ser obtido no relatório de boletos ocultos.
Caminho: Menu Sistema > Receber > Alterar a Receber
Benefícios
- Recuperação de lançamentos ocultos de forma simples
- Transparência e integridade nos registros financeiros
- Garantia de correto acompanhamento das contas a receber
Passo a Passo - Desocultar um Boleto
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Receber.
- Selecione a opção Alterar para Receber.
- No campo ID, informe o ID do título obtido no relatório de boletos ocultos.
- Pressione ENTER.
- No campo Mostrar título, selecione Sim.
- Clique em Salvar para confirmar a alteração.
Fluxograma
Considerações Finais
O Relatório de Boletos Ocultos é fundamental para garantir o controle e a integridade dos dados de cobrança. Sua utilização regular permite identificar títulos que, por algum motivo, não estão visíveis na área financeira do cliente, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente e transparente.
A prática de revisar boletos ocultos e corrigir eventuais inconsistências reforça o controle das receitas e a organização do fluxo de caixa da empresa. Recomenda-se a inclusão desse relatório na rotina de controle financeiro periódico.