Relatório de Contratos sem Financeiro
Introdução
O Relatório de Contratos sem Financeiro é uma ferramenta voltada ao controle e à auditoria dos contratos da empresa. Ele permite identificar rapidamente quais contratos não possuem registros financeiros associados, auxiliando no alinhamento entre os módulos de contratos e contas a receber e contribuindo para a integridade das informações financeiras no sistema.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de contratos sem títulos financeiros relacionados
- Redução de falhas e inconsistências nos registros contábeis
- Otimização do fluxo de caixa e previsões financeiras
- Suporte à auditoria interna e conformidade com os processos de cobrança
- Correção preventiva de lançamentos financeiros ausentes
Casos de Uso
Os cenários a seguir ilustram situações comuns em que o Relatório de Contratos sem Financeiro pode ser utilizado na rotina da empresa.
Detecção de contratos ativos sem geração de boletos
O setor financeiro identifica que determinados clientes com contratos ativos não receberam boletos no período esperado. Ao gerar o relatório com os filtros de Data inicial vencimento, Data final vencimento e Status Contrato configurados para contratos ativos, é possível listar todos os contratos que não possuem títulos financeiros associados no intervalo informado, possibilitando a correção das falhas de configuração antes que impactem o faturamento.
Auditoria periódica de consistência entre contratos e financeiro
A equipe de auditoria interna realiza uma revisão mensal para garantir que todos os contratos ativos estejam gerando cobranças corretamente. A geração do relatório com o campo Clientes Isentos marcado como Não assegura que somente contratos que deveriam estar faturando sejam avaliados, facilitando a identificação de divergências e a adoção de medidas corretivas.
Prevenção de perdas de faturamento
O gestor financeiro deseja verificar se há contratos recém-cadastrados ou reativados que ainda não geraram títulos no período corrente. O relatório, gerado com o intervalo de vencimento correspondente ao mês vigente, fornece uma visão clara dos contratos pendentes de geração financeira, permitindo agir preventivamente e evitar perdas de receita.
Passo a Passo - Relatório de Contratos sem Financeiro
Acesse o menu Relatórios.
Clique em Relatórios Financeiros.
Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
Clique em Relatório de Contas a Receber.
Selecione os filtros desejados:
- Aba Filtros:
- Carteira
- Filial
- Data inicial vencimento
- Data final vencimento
- Status
- Status Contrato
- Ordem
- Aba Contratos sem financeiro:
- Clientes isentos: marque como Não para que contratos isentos não sejam incluídos no relatório.
- Aba Filtros:
Na aba Contratos sem financeiro, certifique-se de que o campo Clientes Isentos esteja marcado como Não.
Clique no botão Listar contratos sem financeiro.
Uma caixa pop-up será aberta informando sobre as regras do relatório — clique em OK.
O relatório será gerado e ficará disponível para visualização, impressão ou exportação em PDF.
Evite aplicar filtros por carteira de cobrança, pois o sistema considera os contratos sem títulos em vencimento independentemente da carteira. Se um mesmo contrato tiver um boleto em outra carteira, ele ainda pode aparecer no relatório, o que pode gerar interpretações incorretas.
Fluxograma
Considerações Finais
O Relatório de Contratos sem Financeiro é uma ferramenta valiosa para manter a consistência entre os contratos e os dados financeiros no sistema. Sua utilização frequente permite detectar contratos ativos que não estão gerando títulos financeiros, viabilizando a correção de falhas de configuração e a prevenção de perdas de faturamento.
Adotar esse relatório como prática de rotina aumenta a confiabilidade das informações e contribui diretamente para a precisão das análises e projeções de receitas da empresa. Manter os dados atualizados assegura um processo de cobrança eficiente e alinhado às particularidades de cada contrato.