Listar Clientes Sem Financeiro Gerado
Introdução
Este documento descreve o processo para listar clientes que não possuem financeiro gerado no Sistema, apesar de terem contratos ativos. Esta funcionalidade é crucial para identificar possíveis inconsistências ou casos especiais que requerem atenção.
Caminho: Menu Configurações > Rotinas financeiro > Gerar financeiro contratos > Contratos sem financeiro
Passo a passo
- Acesse Menu Configurações > Rotinas Financeiro;
- Selecione a opção Gerar financeiro contratos;
- Clique no botão Contratos sem financeiro;
- Escolha o formato desejado (PDF ou CSV) e confirme a exportação.
Este relatório exibirá apenas contratos cujo campo Tipo esteja configurado como Internet. Para consultar contratos sem financeiro dos tipos telefonia, serviços ou SVA, utilize o relatório de Contas a Receber, disponível em: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber.
Estrutura do Relatório
Formatos Disponíveis
| Formato | Informações Disponíveis |
|---|---|
| ID do contrato, ID do cliente, Tipo de documento, ID carteira de cobrança, Razão social, Nome fantasia | |
| CSV | ID do contrato, ID do cliente, Tipo de documento, ID carteira de cobrança, Razão social, Nome fantasia, Data de ativação do contrato, Status de acesso do contrato |
Este relatório lista apenas clientes sem financeiro no mês atual.
Para que um cliente seja informado no relatório de clientes sem financeiro no mês seguinte, o sistema considera que o cliente está sem pagamento um dia após a data de vencimento.
- Exemplo: se o boleto vencer no dia 10, o cliente será listado a partir do dia 11.
Fluxo de Trabalho
O sistema reconhece pendências financeiras apenas para valores ligados a contratos recorrentes (R). Pendências fora desse contexto podem ser ignoradas pelo sistema, resultando em bloqueios.
Considerações Finais
A listagem de clientes sem financeiro gerado é uma ferramenta essencial para manter a saúde financeira da empresa. Ao identificar e corrigir problemas na geração automática de financeiro, você garante que todos os serviços prestados sejam devidamente cobrados. É recomendado realizar essa verificação periodicamente, integrando-a às rotinas de manutenção do sistema financeiro da empresa assim tendo um maior controle.