Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema
Introdução
Os relatórios financeiros são ferramentas indispensáveis para uma gestão eficiente. Neste conteúdo, veremos como gerar os relatórios (Fluxo de Caixa) e a (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE) disponíveis no sistema.
Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa
O (Fluxo de Caixa) é um relatório que mostra todas as entradas e saídas de valores da empresa em um período determinado. Ele fornece uma visão clara sobre a real situação financeira e contribui para decisões mais assertivas.
- Controle e projeção de receitas e despesas
- Apoio ao planejamento financeiro
- Identificação de necessidades de capital de giro
- Avaliação da rentabilidade de projetos
Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa
Acesse o formulário seguindo o caminho: (Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa).
Preencha os filtros desejados:
- (Taxa de inadimplência): Informe uma taxa, se houver.
- (Data final): Último dia do mês que deseja considerar.
- (Filial): Selecione a filial para a qual o relatório será gerado.
- (Conta): Informe a conta bancária ou caixa a ser analisado.
- (Buscar saldos): Define a origem dos saldos a serem considerados no relatório.
- Opções:
- Caixas e Bancos
- Caixas
- Bancos
- Nenhum
- Opções:
- (Buscar receitas em atraso): Ativa a inclusão de receitas vencidas.
- (Receitas) A partir de: Define a data inicial das receitas em atraso a considerar.
- (Buscar despesas em atraso): Ativa a inclusão de despesas vencidas.
- (Despesas) A partir de: Define a data inicial das despesas em atraso a considerar.
- (Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos): Exibe apenas movimentações ligadas a contratos.
Após configuração, clique em (Imprimir) para gerar o relatório.
O resultado será apresentado em formato gráfico, com opção de visualização no sistema ou salvamento em PDF.
Ajustar a (Taxa de Inadimplência) de acordo com a realidade da empresa proporciona previsões mais próximas da realidade.
Fluxo de Processo
Interpretando o Relatório
O relatório exibirá:
- (Receitas)
- (Despesas)
- (Saldo Inicial)
- (Saldo Acumulado)
Esses dados ajudam a tomar decisões como antecipação de recebíveis, negociação com fornecedores e novos investimentos.
Casos de Uso
📊 (Planejamento Financeiro):
O fluxo de caixa permite simular cenários e se antecipar a períodos de maior ou menor disponibilidade de recursos.🧾 (Controle de Inadimplência):
Ao informar a taxa de inadimplência, o relatório apresenta uma visão mais fiel das receitas potenciais, contribuindo para o planejamento de ações de cobrança.
Considerações Finais
Manter o (Fluxo de Caixa) sempre atualizado é essencial para uma boa gestão financeira. Seu uso contínuo e estratégico favorece melhores decisões, reduz riscos e sustenta o crescimento do negócio com base em dados reais.