Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema
Introdução
Os relatórios financeiros são ferramentas indispensáveis para uma gestão eficiente. Neste conteúdo, veremos como gerar os relatórios (Fluxo de Caixa) e a (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE) disponíveis no sistema.
Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa
O (Fluxo de Caixa) é um relatório que mostra todas as entradas e saídas de valores da empresa em um período determinado. Ele fornece uma visão clara sobre a real situação financeira e contribui para decisões mais assertivas.
- Controle e projeção de receitas e despesas
- Apoio ao planejamento financeiro
- Identificação de necessidades de capital de giro
- Avaliação da rentabilidade de projetos
Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa
- Acesse o formulário seguindo o caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa;
- Preencha os filtros desejados:
Taxa de inadimplência: informe uma taxa, se houver;
Data final: último dia do mês que deseja considerar;
Filial: selecione a filial para a qual o relatório será gerado;
Conta: informe a conta bancária ou caixa a ser analisado;
Buscar saldos: define a origem dos saldos a serem considerados no relatório;
- Opções:
- Caixas e Bancos;
- Caixas;
- Bancos;
- Nenhum;
- Opções:
Buscar receitas em atraso: ativa a inclusão de receitas vencidas;
Receitas a partir de: define a data inicial das receitas em atraso a considerar;
Buscar despesas em atraso: ativa a inclusão de despesas vencidas;
Despesas a partir de: define a data inicial das despesas em atraso a considerar;
Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos: exibe apenas movimentações ligadas a contratos.
- Após configuração, clique em Imprimir para gerar o relatório.
O resultado será apresentado em formato gráfico, com opção de visualização no sistema ou salvamento em PDF.
Ajustar a Taxa de Inadimplência conforme a realidade da empresa proporciona previsões mais próximas da realidade.
Fluxo de Trabalho
Interpretando o Relatório
O relatório exibirá:
- Receitas
- Despesas
- Saldo Inicial
- Saldo Acumulado
Esses dados ajudam a tomar decisões como antecipação de recebíveis, negociação com fornecedores e novos investimentos.
Casos de Uso
📊 Planejamento Financeiro:
O fluxo de caixa permite simular cenários e se antecipar a períodos de maior ou menor disponibilidade de recursos.🧾 Controle de Inadimplência:
Ao informar a taxa de inadimplência, o relatório apresenta uma visão mais fiel das receitas potenciais, contribuindo para o planejamento de ações de cobrança.
Considerações Finais
Manter o Fluxo de Caixa sempre atualizado é essencial para uma boa gestão financeira. Seu uso contínuo e estratégico favorece melhores decisões, reduz riscos e sustenta o crescimento do negócio com base em dados reais.