Formulário Geração de Notas Fiscais em Lote - Agrupado
Introdução
O formulário "Geração de notas em lote - agrupado" é uma ferramenta projetada para automatizar e simplificar o processo de emissão de notas fiscais em grande escala. Esta funcionalidade permite aos usuários gerar múltiplas notas fiscais simultaneamente, baseando-se em critérios específicos como dados financeiros.
Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Geração de notas em lote - agrupado
Benefícios
- Otimização: O sistema facilita o processo de geração de notas, reduzindo intervenções manuais.
- Flexibilidade: Diversos filtros e opções permitem uma geração personalizada de notas.
- Validação: Mecanismos de validação garantem a integridade e conformidade das notas geradas.
- Integração: O processo se integra com outros módulos do sistema, como financeiro e contábil.
Estrutura do Formulário
O formulário Geração em Lote está estruturado em uma Grid, que possibilita o gerenciamento dos lotes de notas fiscais criados, além de permitir criar novos lotes.
Aba Informações
A aba Informações tem como finalidade permitir o preenchimento das informações iniciais do lote, assim como a visualização de informações importantes referentes ao lote final.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do filtro no sistema. (Não editável) |
| Descrição do filtro | Descrição de identificação Exemplo: Notas Fiscais de Janeiro 2025 |
| Status | Campo destinado à visualização do status atual do lote no sistema. (Não editável)**Possíveis status: - Não Gerado: Status inicial. O lote ainda não foi gerado. - Gerado: Status final. O lote foi gerado com sucesso. - Cancelado: Aplicado quando o lote foi cancelado. - Excluído: Aplicado quando o lote foi excluído.- Parcial:** Indica que existem notas pendentes de geração ou notas em aberto. (Consulte a aba "Saídas")- Em processamento: Indica que o lote está em processo de geração de notas fiscais; a emissão ainda não foi concluída. |
| Notas geradas | Campo de visualização referente a quantidade total de notas geradas pelo lote. **(Não editável)**Observação: O valor é atualizado automaticamente assim que a emissão do lote é concluída. |
| Valor total gerado | Campo de visualização referente a soma dos valores de todas as notas fiscais geradas no lote. **(Não editável)**Observação: O valor é atualizado automaticamente assim que a emissão do lote é concluída. |
| Erros (última execução) | Campo de visualização referente ao número de erros ocorridos na última execução. **(Não editável)**Observação: O valor é atualizado automaticamente assim que a emissão do lote é concluída. |
| Início da rotina | Campo de visualização referente a data e hora em que o lote iniciou a emissão. **(Não editável)**Observação: O valor é atualizado automaticamente assim que a emissão do lote é concluída. |
| Final da rotina | Campo de visualização referente a data e hora em que o lote finalizou a emissão. **(Não editável)**Observação: O valor é atualizado automaticamente assim que a emissão do lote é concluída. |
| Tempo médio por Nota (segundos) | Tempo médio gasto para a emissão das notas fiscais. Campo de visualização referente a data e hora em que o lote iniciou a emissão. **(Não editável)**Observação: O valor é atualizado automaticamente assim que a emissão do lote é concluída. |
Aba Filtros
A aba Filtros permite limitar a emissão das notas fiscais utilizando os filtros disponíveis. Quando algum campo estiver preenchido, apenas os registros que possuírem a informação definida serão considerados e incluídos na emissão do lote.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID Lote Financeiro | Permite definir um lote específico de financeiro para a emissão. (Campo opcional) Observação: Se marcado, serão geradas notas fiscais apenas para os financeiros do lote informado. |
| Filtrar filial por | Define se a emissão das notas fiscais utilizará a filial vinculada ao Financeiro ou ao Tipo de Documento. |
| Filial do financeiro | Permite definir uma filial específica para a emissão. Quando preenchido, serão considerados apenas os financeiros vinculados à filial informada. (Campo opcional) |
| Tipo de cliente | Permite filtrar os clientes a ser considerados com base no campo tipo de cliente definido no cadastro do cliente. (Campo opcional) Observação: Se marcado, irá gerar notas fiscais apenas para os clientes vinculado a esse tipo. |
| Tipo pessoa | Permite filtrar os clientes a ser considerados com base no tipo de pessoa definido no cadastro do cliente. Opções disponíveis: - Todos: Considera todos os clientes, independentemente do tipo de pessoa definido no cadastro. - Estrangeiro: Considera apenas os clientes cujo tipo de pessoa está definido como "Estrangeiro". - Jurídica: Considera apenas os clientes cujo tipo de pessoa está definido como "Jurídica". - Física: Considera apenas os clientes cujo tipo de pessoa está definido como "Fiscal". |
| Data emissão inicial | Permite filtrar os financeiros pela data de emissão. A data informada será utilizada como referencia para iniciar a consulta dos financeiros. (Campo opcional) Observação: Os financeiros com data de emissão anterior à informada não serão considerados. |
| Data emissão final | Define a data de emissão que será utilizada como referência para finalizar a consulta dos financeiros. (Campo opcional) Observação: Os financeiros com data de emissão após à informada não serão considerados. |
| Data vencimento inicial | Define a data de vencimento que será utilizada como referência para iniciar a consulta dos financeiros. Observação: Os financeiros com data de vencimento anterior à informada não serão considerados. |
| Data vencimento final | Define a data de vencimento que será utilizada como referência para finalizar a consulta dos financeiros. Observação: Os financeiros com data de vencimento após à informada não serão considerados. |
| ID cliente inicial | Define o ID do Cliente que será considerado como o primeiro na consulta para emissão das notas fiscais. (Campo opcional) Observação: Quando preenchido, os cadastros de clientes com ID anteriores ao informado serão desconsiderados. |
| ID cliente final | Define o ID do Cliente que será considerado como o último na consulta para emissão das notas fiscais. (Campo opcional) Observação: Quando preenchido, os cadastros de clientes com ID após ao informado serão desconsiderados. |
| Modelo de NF | Define o modelo de nota fiscal que será emitida e valida se o modelo informado está compatível com o tipo de documento aplicado no contrato ou no produto. Opções disponíveis: Notas SCM (21/22), Notas de Comércio (55/65), Notas de Serviço (13), SVA, Notas NFCom (62). |
| Modelo específico de NF | Especifica o modelo da nota fiscal conforme o valor selecionado no campo "Modelo de NF". Observação: Este campo será exibido apenas quando a opção "Nota SCM (21/22)" ou "Notas de Comércio (55/65)" estiver selecionada. |
| Status | Define qual status dos financeiros deve ser considerado na emissão. Opções disponíveis: - Recebidos: Considera apenas os financeiros com status recebido. - Em aberto: Considera apenas os financeiros com status em aberto. - Ambos: Considera todos os financeiros, independentemente do status do financeiro. |
| Forma de recebimento | Define a forma de recebimento a ser considerada na emissão. Opções disponíveis: - Ambos: Considera todos os financeiros, independentemente da forma de recebimento. - Caixa: Considera apenas recebimentos realizados no caixa. - Banco: Considera apenas recebimentos por meio de Pix, Gateway, débito em conta ou cartão de crédito. |
| Mês e ano de referência | Define a data que será utilizada como referência para a emissão das notas fiscais. |
| Data emissão para as NF | Define a data que será registrada no campo Data de Emissão da nota fiscal. |
Aba Saídas
A aba "Saídas" permite gerenciar as notas fiscais geradas por meio do lote. Ela é estruturada em uma grid de visualização, que possibilita: visualizar, editar, deletar, alterar informações da venda, imprimir, finalizar manualmente a venda e cancelar a nota fiscal.
Aba Log
A aba "Log" funciona como um histórico que registra todos os erros e divergências ocorridos durante a emissão do lote de notas fiscais. Seu objetivo é auxiliar na identificação e correção de problemas relacionados às notas emitidas no lote.
As notas fiscais que apresentarem erros durante a emissão permanecerão em aberto, sendo necessário corrigi-las e finalizá-las manualmente.
Funcionalidades Principais
Botões de Ações Disponíveis
- Clonar Filtro: Cria um novo lote utilizando os mesmos filtros aplicados no lote selecionado.
- Simular Geração: Permite pré-visualizar as informações que serão geradas pelo lote, incluindo quantidade de notas, valor total, clientes e produtos, possibilitando identificar e corrigir erros antes da emissão final.
- Listar Filtros: Exibe um resumo das informações com base nos filtros aplicados. .
- Excluir Notas Fiscais: Permite remover notas fiscais dos modelos 21/22 e SVA do sistema.
- Cancelar Notas em Massa: Realiza o cancelamento em lote das notas fiscais já emitidas.
Sempre verifique as configurações fiscais e os dados dos clientes antes de gerar notas em lote para evitar problemas fiscais ou de faturamento.
Conceito Status do Lote
- Não gerado: Indica o status inicial do lote no momento de sua criação.
- Gerado: Aparece quando a emissão do lote é concluída e todas as notas fiscais são geradas com sucesso pela rotina.
- Cancelado: Apresentado no para quando as notas do lote forem canceladas.
- Lote excluído: Apresentado quando as notas fiscais do lote foram excluídas;
- Parcial: Apresentado quando as notas não foram geradas por completo;
- Em processamento: Apresentado enquanto a rotina ainda está em andamento ou há notas fiscais pendentes de conclusão;
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A geração de notas fiscais em lote é uma funcionalidade que otimiza o processo financeiro e fiscais da empresa. No entanto é fundamental utilizar essa ferramenta com cautela, verificando sempre os resultados da simulação antes de finalizar a emissão do lote de notas.