Relatório de Caixa
Introdução
O Relatório de Caixa é utilizado para acompanhar todas as movimentações financeiras registradas em um ou mais caixas vinculados ao usuário. Ele detalha as entradas e saídas de valores, permitindo o controle e a conferência do fluxo de caixa em períodos diários, semanais ou mensais.
Este relatório apresenta as informações dos caixas aos quais o usuário possui acesso.
Quando houver um caixa definido como padrão, ele será exibido com prioridade; caso contrário, serão considerados os demais caixas vinculados ao usuário.
Caso o usuário possua acesso a todas as contas da empresa, recomenda-se utilizar o Relatório de Contas, que oferece uma visão mais abrangente. O Relatório de Caixa é mais indicado quando o acesso estiver restrito a caixas específicos.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Caixa
O relatório de caixa exibe apenas o caixa padrão do usuário.
Regras de exibição dos caixas vinculados
A listagem dos caixas segue a seguinte lógica:
- Se o usuário possuir apenas um caixa marcado como padrão, será exibido somente esse caixa.
- Se o usuário possuir caixas vinculados, mas nenhum marcado como padrão, serão exibidos todos os caixas vinculados.
- Se o usuário não possuir nenhum caixa vinculado, nenhum caixa será exibido, e uma mensagem de erro informativa será apresentada.
Usuário sem conta caixa vinculada.
Para visualizar dados neste relatório, é necessário ter ao menos um caixa vinculado ao seu usuário.
Para vincular, acesse: Configurações > Usuários > Usuários > Aba Caixas.
Caso possua acesso a todos os caixas e prefira não realizar o vínculo, utilize o Relatório de Contas.
Benefícios
- Visualização clara e detalhada das movimentações financeiras.
- Facilita a gestão do fluxo de caixa.
- Ajuda na tomada de decisões relacionadas às finanças.
- Colabora na construção de estratégias financeiras.
Passo a passo - Relatório de caixa
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique em Relatórios financeiros;
- Clique na pasta Relatórios de Contas;
- Selecione o Relatório de Caixa;
- Preencha os filtros necessários.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial | Define a data de início do período a ser consultado. |
| Data final | Define a data final do período a ser consultado. |
| Documento | Permite filtrar pelos dados informados no campo Documento durante o recebimento. |
| Ordenar por | Permite definir a ordem das movimentações no relatório. |
| Caixa padrão do Usuário | Mostra os caixas disponíveis conforme as regras de exibição. |
- Por fim, clique no botão Imprimir sintético para gerar o relatório.
É obrigatório preencher o campo Caixa padrão do usuário no momento da impressão do relatório. Caso esse campo não seja selecionado, a emissão do relatório não será possível.
O relatório apresenta as seguintes informações:
Botão imprimir sintético
- Saldo inicial do período;
- Entradas (receitas);
- Saídas (despesas);
- Saldo final do período.
Botão imprimir
- Filial da movimentação
- ID Recebimento
- Data
- Conta
- Histórico inserido
- Documento
- Tipo de recebimento
- Saldo inicial do período;
- Entradas (receitas);
- Saídas (despesas);
- Saldo final do período;
- Detalhamento das transações.
Casos de uso
Veja abaixo exemplos práticos de como o sistema irá se comportar de acordo com o seu vínculo com os caixas:
Cenário 1 – Caixa padrão configurado:
Você tem dois caixas vinculados (ID 1 e ID 2), e apenas o ID 1 está marcado como padrão.
➡️ Neste caso, o relatório exibirá apenas o caixa padrão (ID 1).
Cenário 2 – Nenhum caixa marcado como padrão:
Você tem dois caixas vinculados (ID 1 e ID 2), mas nenhum deles está definido como padrão.
➡️ O sistema exibirá ambos os caixas vinculados (ID 1 e ID 2).
Cenário 3 – Nenhum caixa vinculado ao usuário:
Seu usuário não possui nenhum caixa vinculado. ➡️ Nenhum caixa é exibido no relatório e a mensagem de erro é apresentada.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
O Relatório de Caixa é uma ferramenta importante para o acompanhamento financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo apresentado, é possível gerar relatórios detalhados e personalizados que fornecem informações úteis sobre a situação financeira da organização. Utilizar esse recurso com frequência é essencial para manter um bom controle do fluxo de caixa e tomar decisões financeiras com base em dados reais.