Relatório de Contas
Introdução
O Relatório de Contas é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Este recurso permite uma visão detalhada dos movimentos financeiros, facilitando o controle e a tomada de decisões baseadas em dados concretos.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Contas > Relatórios de Contas
Benefícios
- Visão consolidada dos movimentos financeiros;
- Facilita o controle de entradas e saídas;
- Auxilia na tomada de decisões financeiras;
- Permite a identificação rápida de discrepâncias;
- Melhora a gestão do fluxo de caixa.
Estrutura do relatório
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Conta | Opção para selecionar movimentações de uma conta específica. |
| Data inicial | Define a data inicial do período a ser consultado. |
| Data final | Define a data final do período a ser consultado. |
| Documento | Permite filtrar pelos dados informados no campo Documento no momento do recebimento. |
| Filial | Permite filtrar registros por filial. |
| Ordenar por | Define a ordenação dos dados. |
| Histórico | Filtrar por tipo de histórico |
| Status conta | Filtrar por status da conta (ativo/inativo/todos) |
Funcionalidades principais
Impressão personalizada
- Impressão;
- Impressão com Totalizações;
- Relatório Sintético;
- Exportação para Excel.
Passo a passo - Relatório de contas
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique em Relatórios financeiros;
- Selecione Relatórios de Contas;
- Escolha a opção Relatório de Contas;
- Defina o período desejado para o relatório;
- Selecione a Conta para a qual deseja emitir o relatório;
- Defina os filtros adicionais , se necessário;
- Clique em Imprimir;
- Analise os dados apresentados.
Análise de dados
- Visualização de saldos;
- Acompanhamento de movimentações;
- Conciliação financeira;
- Análise de fluxo de caixa.
O relatório de contas considera o id_operador registrado na movimentação para definir o operador exibido no relatório.
- Se o id_operador da movimentação financeira for negativo (ex.: -1), a coluna Operador exibirá Suporte IXC Soft
- Se o id_operador for 0, a coluna Operador exibirá Sistema.
- Se o id_operador for positivo, será exibido o nome do usuário correspondente, mantendo o comportamento atual.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
O Relatório de Contas é uma ferramenta fundamental para manter o controle financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como guia visual, os usuários podem gerar relatórios precisos e abrangentes. Estes relatórios fornecem visões valiosas sobre o fluxo de caixa, permitindo uma gestão financeira mais eficiente com dados concretos. Lembre-se de utilizar os filtros e opções disponíveis para personalizar o relatório de acordo com as necessidades específicas da sua análise financeira.