Relatório de Contas a Pagar
Introdução
O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta poderosa para a gestão financeira da empresa. Ele oferece uma visão detalhada de obrigações financeiras pendentes, ajudando a controlar o fluxo de caixa e a planejar recursos de forma estratégica. Este relatório é essencial para garantir a saúde financeira da organização, evitando atraso em pagamentos e otimizando a utilização dos recursos.
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Relatório de contas a pagar
Benefícios
- Proporciona uma visão clara e organizada das obrigações financeiras.
- Facilita o planejamento do fluxo de caixa.
- Reduz riscos de inadimplência com fornecedores.
- Otimiza a alocação de recursos financeiros.
- Auxilia na tomada de decisões estratégicas baseadas em dados.
- Melhora a negociação com fornecedores ao garantir previsibilidade nos pagamentos.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fornecedor | Seleciona o fornecedor associado às contas a pagar. |
| Tipo de Fornecedor | Define o tipo de fornecedor. |
| Planejamento analítico | Permite buscar e inserir informações de planejamento analítico. |
| Conta de pagamento | Indica a conta de pagamento utilizada nas transações. |
| Filial | Seleciona a filial relacionada às contas a pagar. |
| Tipo de despesa | Classifica despesas associadas ao Contas a pagar. |
| Status | Filtrar por status (Contas a pagar, Contas pagas, Todos). |
| Data de vencimento inicial | Define a data inicial das contas a vencer. |
| Data de vencimento final | Define a data final das contas a vencer. |
| Data de emissão inicial | Filtra pela data inicial em que as contas foram emitidas. |
| Data de emissão final | Filtra pela data final em que as contas foram emitidas. |
| Data de pagamento inicial | Define o filtro pela data inicial de pagamento. |
| Data de pagamento final | Define o filtro pela data final de pagamento. |
| Previsão | Indica se é uma conta prevista (Sim, Não, Todos). |
| Obs | Adiciona observações específicas sobre as contas a pagar. |
| Ordenar por data | Ordena os resultados por data (crescente ou decrescente). |
O filtro Tipo de despesa permite selecionar a categoria de despesa associada aos registros de contas a pagar.
- Esse filtro auxilia no controle financeiro e na organização das informações apresentadas no relatório, conforme a categoria de despesa definida.
Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
Filtro Avançado de Status no Relatório de Contas a Pagar
Implementação de um novo filtro de status no Relatório de Contas a Pagar que permite selecionar múltiplos status (A pagar, Pago, Parcial, Cancelado) para uma visualização mais segmentada e precisa.
- Por exemplo, você pode marcar apenas "Pago" e "Parcial", excluindo "Cancelado" da listagem, ou combinar os filtros conforme a necessidade da análise financeira.
Onde ocorreu a mudança
- Menu Sistema > Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Relatório de Contas a Pagar
Com essa melhoria, os usuários podem personalizar a visualização dos relatórios conforme suas necessidades de gestão financeira, selecionando múltiplos status por meio de checkboxes. Isso proporciona maior clareza e precisão nas informações exibidas, eliminando confusão gerada pela inclusão de status indesejados na visualização padrão "todos".
Passo a Passo - Relatório de Contas a Pagar
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Abra a pasta Relatórios de Saída.
- Selecione Relatório de Contas a Pagar.
- Preencha os filtros desejados, como Fornecedor, Tipo de despesa, Conta de pagamento, entre outros.
- Clique no botão Imprimir.
- Escolha a opção padrão Imprimir Analítico ou outra disponível de sua preferência.
- Fim.
Fluxo de Trabalho
Relatório de Contas a Pagar Por Conta Bancária
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Clique na pasta Relatórios de Saída.
- Localize e clique em Relatório de contas a pagar.
- Preencha os filtros que julgar necessário, e em específico, preencha o filtro Conta de pagamento.
- Insira o ID da conta de pagamento no campo, ou clique na lupa de pesquisa para buscar e inserir o registro de conta desejado.
- Clique no botão Imprimir.
- Selecione a opção padrão Imprimir Analítico ou outra que desejar.
- Fim.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta indispensável para uma gestão financeira eficaz. Com ele, é possível acompanhar e prever compromissos financeiros, mantendo o controle do fluxo de caixa e melhorando a tomada de decisões.
Ao seguir o passo a passo e utilizar tabelas e filtros adequados, sua empresa pode gerar relatórios detalhados e personalizados que atendam às necessidades específicas. Lembre-se de que relatórios bem estruturados ajudam a evitar atrasos de pagamento e a fortalecer relações com fornecedores, garantindo a saúde financeira da organização.