Relatório de Contas a Pagar
Introdução
O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta poderosa para a gestão financeira da empresa. Ele oferece uma visão detalhada de obrigações financeiras pendentes, ajudando a controlar o fluxo de caixa e a planejar recursos de forma estratégica. Este relatório é essencial para garantir a saúde financeira da organização, evitando atraso em pagamentos e otimizando a utilização dos recursos.
Benefícios
- Proporciona uma visão clara e organizada das obrigações financeiras.
- Facilita o planejamento do fluxo de caixa.
- Reduz riscos de inadimplência com fornecedores.
- Otimiza a alocação de recursos financeiros.
- Auxilia na tomada de decisões estratégicas baseadas em dados.
- Melhora a negociação com fornecedores ao garantir previsibilidade nos pagamentos.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fornecedor | Seleciona o fornecedor associado às contas a pagar. |
| Tipo de Fornecedor | Define o tipo de fornecedor. |
| Planejamento analítico | Permite buscar e inserir informações de planejamento analítico. |
| Conta de pagamento | Indica a conta de pagamento utilizada nas transações. |
| Filial | Seleciona a filial relacionada às contas a pagar. |
| Tipo de despesa (Novo!) | (Novo!) - Classifica despesas associadas ao Contas a pagar. |
| Status | Filtrar por status (Contas a pagar, Contas pagas, Todos). |
| Data de vencimento inicial | Define a data inicial das contas a vencer. |
| Data de vencimento final | Define a data final das contas a vencer. |
| Data de emissão inicial | Filtra pela data inicial em que as contas foram emitidas. |
| Data de emissão final | Filtra pela data final em que as contas foram emitidas. |
| Data de pagamento inicial | Define o filtro pela data inicial de pagamento. |
| Data de pagamento final | Define o filtro pela data final de pagamento. |
| Previsão | Indica se é uma conta prevista (Sim, Não, Todos). |
| Obs | Adiciona observações específicas sobre as contas a pagar. |
| Ordenar por data | Ordena os resultados por data (crescente ou decrescente). |
Master abril 2025
1. Um novo parâmetro de filtro, Tipo de despesa, foi adicionado ao Relatório de Contas a Pagar.
- Esse parâmetro permite informar a categoria de despesa associada ao Contas a pagar, facilitando o controle financeiro e contribuindo para uma gestão mais organizada através do relatório.
Passo a Passo - Relatório de Contas a Pagar
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Abra a pasta Relatórios de Saída.
- Selecione Relatório de Contas a Pagar.
- Preencha os filtros desejados, como Fornecedor, Tipo de despesa, Conta de pagamento, entre outros.
- Clique no botão Imprimir.
- Escolha a opção padrão Imprimir Analítico ou outra disponível de sua preferência.
- Fim.
Fluxo de Processo
Relatório de Contas a Pagar Por Conta Bancária
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Clique na pasta Relatórios de Saída.
- Localize e clique em Relatório de contas a pagar.
- Preencha os filtros que julgar necessário, e em específico, preencha o filtro Conta de pagamento.
- Insira o ID da conta de pagamento no campo, ou clique na lupa de pesquisa para buscar e inserir o registro de conta desejado.
- Clique no botão Imprimir.
- Selecione a opção padrão Imprimir Analítico ou outra que desejar.
- Fim.
Fluxo de Processo
Considerações Finais
O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta indispensável para uma gestão financeira eficaz. Com ele, é possível acompanhar e prever compromissos financeiros, mantendo o controle do fluxo de caixa e melhorando a tomada de decisões.
Ao seguir o passo a passo e utilizar tabelas e filtros adequados, sua empresa pode gerar relatórios detalhados e personalizados que atendam às necessidades específicas. Lembre-se de que relatórios bem estruturados ajudam a evitar atrasos de pagamento e a fortalecer relações com fornecedores, garantindo a saúde financeira da organização.