Remessa de Débitos em Conta
Introdução
O formulário Remessa de Débitos em Conta é uma funcionalidade essencial para o gerenciamento e processamento de cobranças por débito automático no Sistema. Através dela, é possível gerar arquivos de remessa para envio aos bancos, automatizando o processo de cobrança e contribuindo para maior eficiência financeira.
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débitos em conta
Validações de segurança impedem o registro, emissão e comunicação de cobranças com vencimento a partir de 01/01/2027. A restrição aplica-se a arquivos de remessa (boletos e débito em conta), comunicação com Gateways/APIs, geração de PIX e tarefas de recorrência. Faturas com vencimento igual ou superior a esta data não são exibidas na Central do Assinante.
Essa adequação garante a conformidade com a Lei Complementar 214/25, referente aos novos tributos (CBS, IBS e IS). A medida previne inconsistências fiscais e riscos operacionais, assegurando que a empresa não gere títulos incompatíveis com a nova legislação tributária.
Locais
- Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de boletos > Remessa boletos
- Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débito em conta
- Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança
- Menu Sistema > Receber > Contas a receber
- Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de Tarefas
- Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos
- Menu Relatórios > Relatórios Fiscais > Envio de NF-e
- Mobile APP e Web > Central do Assinante
Confira mais detalhes na página sobre o Bloqueio de Financeiro com Vencimento a Partir de 2027.
Benefícios
- Automatização do processo de cobrança por débito automático.
- Redução da inadimplência.
- Melhoria no fluxo de caixa da empresa.
- Agilidade no processo de reconciliação bancária.
- Maior controle e segurança sobre as transações financeiras.
Estrutura do Formulário
O formulário Remessa débitos em conta apresenta uma grade (grid) onde são listadas as remessas de débito automatico já registradas no sistema. Para inserir uma nova remessa, o sistema disponibiliza o formulário Remessa arquivo débito em conta, onde devem ser informadas:
- A carteira de cobrança utilizada
- O período de competência dos títulos
- A seleção automática dos títulos conforme os filtros informados
- A geração do arquivo para envio ao banco
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carteira | Define a carteira de cobrança vinculada aos débitos automáticos da remessa |
| Títulos com vencimento até | Determina até que data os títulos devem ser considerados na inclusão |
Caso de Uso
Criando uma Remessa de Débito em Conta
Para gerar uma remessa de débito automático:
- Acesse o menu Sistema.
- Vá até o submenu Financeiro.
- Abra a pasta Débito em conta.
- Clique em Remessa débitos em conta.
- Clique no botão Novo.
- Preencha os campos obrigatórios: Carteira e Títulos com vencimento até.
- Clique em Salvar.
- Na aba Títulos, verifique os registros incluídos automaticamente.
- Para finalizar, clique no botão Efetuar download do arquivo de remessa.
Fluxograma
Considerações Finais
A funcionalidade Remessa de Débitos em Conta é indispensável para empresas que utilizam cobranças por débito automático, promovendo mais agilidade, controle e segurança no processo de faturamento. Garantir que os dados estejam atualizados, principalmente nas informações cadastrais dos clientes e configurações da carteira, é fundamental para o sucesso do envio e do recebimento. Além disso, deve-se sempre acompanhar o retorno bancário após o envio das remessas para validar os resultados e manter o financeiro atualizado.