Movimentação Financeira
Introdução
O formulário de Movimentação Financeira é uma funcionalidade essencial para o controle e a análise das transações financeiras no Sistema. Com interface simples e objetiva, possibilita lançamentos, consultas e visualizações detalhadas das movimentações realizadas, contribuindo diretamente para uma gestão financeira organizada e eficiente.
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Movimentação financeira
Estrutura do Formulário
Filtros Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta | Filtre o status da conta (Ativo, Inativo ou Ambos) e, em seguida, selecione a conta que deseja verificar |
| Período | Permite filtrar o período de início e fim das movimentações |
| Filtrar por | Opção disponível para filtrar pelo ID da filial. |
Informações Apresentadas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lançar despesa | Inicia o lançamento manual de uma nova despesa. |
| Imprimir comprovante | Permite a emissão do recibo da movimentação registrada. |
| Data | Data em que a movimentação foi realizada. |
| Entrada | Valor de entrada (crédito) relacionado à movimentação. |
| Saída | Valor de saída (débito) referente à movimentação. |
| Histórico | Observação complementar para identificação da movimentação. |
| ID Filial | Filial à qual a movimentação está atribuída. |
Centro de Custos
O "Centro de custos" permite definir como será feita a distribuição, podendo ser por centro de custos ou por critério de rateio.
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Movimentação financeira > Botão Lançar despesa
A seção "Centro de custos" será exibida apenas quando o campo "Filial" estiver preenchido com uma filial que tenha o parâmetro "Centro de custos" habilitado em Menu Configurações > Empresa > Filiais > Aba Centro de custos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Definir regra | Campo para definir a forma de distribuição do centro de custos. Opções disponíveis: Centro de custos e Critério de rateio. Observações: Ao selecionar a opção "Critério de rateio", a aba "Critério de rateio" será exibida automaticamente. |
| Categoria | Este campo permite selecionar uma categoria específica que deseja vincular ao lançamento de despesa. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção "Centro de custos" estiver selecionada no campo "Definir critério". |
| Centros de custos | Campo para informar o centro de custo que será informado nos lançamentos de despesa. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção "Centro de custos" estiver selecionada no campo "Definir critério". |
| Critério de rateio | Campo para informar o Critério de rateio que será informado nos lançamentos de despesa. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção "Critério de rateio" estiver selecionada no campo "Definir critério". |
| Projeto | Este campo permite selecionar um projeto específico que deseja vincular ao lançamento de despesa. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção "Centro de custos" estiver selecionada no campo "Definir critério". |
Aba Critério de rateio
A aba "Critério de rateio" permite vincular critérios personalizados ao cadastro, possibilitando uma configuração específica para cada lançamento de despesa. Essa aba é exibida apenas quando o campo "Definir critério" estiver definido com a opção "Critério de rateio".
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente. |
| Vínculo de Centro de custos | Este campo permite selecionar o centro de custo que deseja vincular ao critério de rateio. |
| Porcentagem | Valor em porcentagem que será aplicado ao rateio. |
| Valor | Valor em reais (R$) definido com base na porcentagem. |
| Projeto | Este campo permite selecionar um projeto específico que deseja vincular ao critério de rateio. |
O percentual de rateio deve totalizar exatamente 100%. Caso esse valor não seja atingido, não será possível salvar o registro. Para facilitar a identificação, o sistema sinaliza em verde quando o percentual está correto e em vermelho quando o valor é diferente de 100%.
- Botão Salvar alterações: Botão que permite confirmar todas as modificações realizadas no grid.
- Botão Descartar alterações: Restaura os valores originais de todos os campos editados, desde que não tenham sido salvos.
Funcionalidades Principais
Filtragem por Período
Permite ao usuário definir um intervalo de datas e, opcionalmente, uma conta específica, para visualizar todas as movimentações realizadas nesse intervalo de tempo.
Como utilizar:
- Localize os campos De: e Até: e insira as datas desejadas no formato DD-MM-YYYY.
- (Opcional) Selecione a Conta relacionada às movimentações.
- O sistema exibirá apenas as movimentações do período definido.
Exibição da Grid de Movimentações
A interface exibe uma grade com todas as transações financeiras registradas conforme o filtro aplicado.
Características da grid:
- Organização cronológica e categorizada das informações.
- Consultas rápidas e precisas.
- Visão ampla e consolidada das entradas e saídas financeiras.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O módulo de Movimentação Financeira é vital para empresas que desejam ter total controle sobre seu fluxo de caixa. A possibilidade de consultar e lançar movimentações com agilidade oferece suporte à tomada de decisões e contribui para a confiabilidade da gestão contábil. Recomenda-se sua utilização frequente e a verificação dos dados inseridos, assegurando uma administração financeira segura e organizada.