Contas a pagar - Pagamento automático com modobank
Introdução
O módulo de Contas a Pagar Automático é uma funcionalidade fundamental para otimizar a gestão financeira da empresa. Esse recurso permite automatizar o pagamento de despesas por meio da integração com o ModoBank, reduzindo o trabalho manual e o risco de erros, além de garantir maior controle sobre as finanças da organização.
Benefícios
- Diminuição de tarefas manuais.
- Maior exatidão nos lançamentos e pagamentos.
Caminho: Menu Sistema > Contas a Pagar > Pagar
- Ajustado o processamento de logs de pagamento recebidos via webhook do modobank
- Agora, o botão Processar pode ser utilizado em qualquer status do log, permitindo o reprocessamento de pagamentos que falharam.
- Além disso, foram separadas as etapas de inserção do log e contabilização do pagamento, garantindo maior clareza nos status:
- Sucesso: processamento concluído com baixa correta.
- Falhou: erro no processamento (ex.: conta contábil inválida).
- Pendente: processamento ainda não iniciado.
- Também foi ajustado o campo id_apagar, que agora pode ser editado através do formulário de Log de pagamento, facilitando a regularização manual quando necessário.
Conceitos fundamentais
Conta a pagar automático
Essa funcionalidade permite que o sistema envie uma solicitação de pagamento diretamente para sua conta bancária, automatizando o lançamento e o repasse da transação por meio do ModoBank.
Passo a passo - Configuração de contas a pagar automático
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Contas a Pagar.
- Selecione a opção Pagar.
- Clique em Novo.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Fornecedor.
- Data de emissão.
- Data de vencimento.
- Valor.
- Conta de pagamento.
- Tipo de pagamento.
- Planejamento analítico.
- Adicione observações, se necessário.
- Clique em Salvar.
- Clique em Pagar e selecione a opção Pagar com ModoBank.
- Após o processamento, acesse sua conta bancária para aprovar ou rejeitar o pagamento.
- Fim.
Os dados bancários também podem ser preenchidos diretamente no cadastro do Fornecedor, na aba Dados bancários, ou manualmente em cada conta a pagar.
Fluxo de processo
Casos de uso
Caso de uso 1: Aluguel de escritório
Cenário: A empresa TechNet precisa configurar o pagamento automático do aluguel mensal de seu escritório.
Dados:
- Valor: R$ 3.500,00
- Periodicidade: Mensal
- Data de início: 05/05/2023
- Fornecedor: Imobiliária Central Ltda.
Passos:
- Acesse o menu Sistema.
- Vá para Contas a Pagar > Pagar.
- Clique em Novo.
- Preencha os dados:
- Fornecedor: Imobiliária Central Ltda.
- Data de emissão: 05/05/2023
- Data de vencimento: 05/05/2023
- Valor: R$ 3.500,00
- Conta de pagamento: ModoBank
- Tipo de pagamento: Pix
- Tipo de chave: CPF/CNPJ
- Chave PIX do gateway: informar a chave do fornecedor
- Planejamento analítico: Aluguel (despesas)
- Se necessário, insira observações.
- Clique em Salvar.
- Clique em Pagar > Pagar com ModoBank.
- Acesse sua conta bancária para aprovar ou rejeitar o pagamento.
- Fim.
Gerenciamento de contas a pagar automático
Após configurar os pagamentos automáticos, é importante manter um acompanhamento contínuo:
- Acesse periodicamente a lista de contas a pagar.
- Verifique se os lançamentos ocorreram corretamente.
- Atualize valores ou dados do fornecedor quando necessário.
- Exclua ou desative registros que não são mais utilizados.
- Utilize a criação de lotes periódicos para organizar pagamentos em grupo.
Sempre confira o saldo da conta bancária antes dos vencimentos para garantir a disponibilidade de recursos.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
O uso do pagamento automático com o ModoBank traz maior praticidade, economia de tempo e segurança na gestão financeira. Ao configurar corretamente a rotina, a empresa reduz a chance de erros, evita multas por atrasos e mantém suas obrigações sempre em dia. Para obter os melhores resultados, recomenda-se revisar regularmente as configurações, acompanhar o histórico de ações e manter os dados dos fornecedores sempre atualizados.