Como processar arquivos de retorno bancário
Introdução
O processamento de arquivos de retorno bancário é uma etapa fundamental na rotina financeira da empresa. Essa funcionalidade permite atualizar automaticamente o status de pagamentos dos boletos, otimizando a conciliação bancária, reduzindo erros manuais e melhorando o controle do fluxo de caixa.
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote
Benefícios
- Reduz erros nos lançamentos financeiros manuais.
- Garante maior agilidade na conciliação bancária.
- Aumenta a precisão das informações financeiras.
- Melhora o controle do fluxo de caixa.
- Facilita o acompanhamento de títulos liquidados.
Passo a passo - Como processar arquivos de retorno bancário
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Financeiro.
- Selecione Arquivos de Boletos.
- Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
- Na tela principal, clique em Novo.
- Selecione a Carteira de Cobrança correspondente ao arquivo que será processado.
- Localize e selecione o arquivo de retorno (formato CNAB) armazenado em seu computador.
- Clique em Abrir ou Selecionar.
- Verifique se o arquivo foi carregado corretamente na tela.
- Clique no botão Salvar e depois em Inserir lotes.
Na etapa seguinte, utilize as abas conforme descrito:
- Lotes: visualize os lotes detectados no arquivo e clique em Processar todos os lotes pendentes, ou processe os lotes individualmente.
- Registros: acompanhe os títulos que foram incluídos no sistema.
- Recebimentos: visualize os títulos que foram liquidados com base nesse arquivo.
- Após o processamento, utilize o botão Imprimir relatório de retorno para gerar um relatório de conferência.
- Fim.
Se for exibida a mensagem lote processado com sucesso, verifique se existe mais de um lote no mesmo arquivo. O status da remessa será alterado para Fechado somente quando todos os lotes forem processados.
Fluxo de processo
Como excluir ou alterar retorno bancário de status Aberto ou Fechado
Caso haja algum erro no processamento ou necessidade de ajuste, é possível executar alterações conforme o status do lote:
- Status Aberto: permite editar ou substituir o arquivo.
- Status Fechado: requer exclusão do lote antes de nova inserção.
Passo a passo
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Financeiro.
- Selecione Arquivos de Boletos.
- Clique em Retorno Bancário em Lote.
- Localize o arquivo desejado, selecione e clique em Editar.
- Clique no botão Excluir lote.
- Fim.
A exclusão do lote também reverte todas as alterações feitas no sistema através daquele processamento.
Fluxo de processo
Considerações finais
O processamento de arquivos de retorno bancário em lote é uma prática essencial para garantir a integridade e atualização dos dados financeiros da empresa. Utilizando corretamente essa funcionalidade, a equipe financeira assegura maior controle sobre os recebimentos e reduz a necessidade de trabalho manual.
Lembre-se sempre de processar todos os lotes contidos no arquivo e gerar o relatório ao final para conferência. Isso garante uma gestão segura e permite maior agilidade nos processos de cobrança e recebimento.
Leia Também
- Financeiro
- Carteira de Cobrança
- Integrações Bancárias - Remessa e Retorno Manual
- Como Criar Arquivos de Remessa Bancária
- Remessa Boletos
- Retorno Bancário em Lote
- Fluxo de Caixa
- Limite de Boletos por Lote no Retorno
- Como Processar Arquivos de Retorno Bancário
- Relatórios Financeiros
- Título Não Encontrado
- Movimento para Título Não Cadastrado
- Tipo de Movimento Não Registrado
- Situações de Tipo de Movimento Não Registrado