Como processar arquivos de retorno bancário
Introdução
O processamento de arquivos de retorno bancário é uma etapa fundamental na rotina financeira da empresa. Essa funcionalidade permite atualizar automaticamente o status de pagamentos dos boletos, otimizando a conciliação bancária, reduzindo erros manuais e melhorando o controle do fluxo de caixa.
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote
Benefícios
- Reduz erros nos lançamentos financeiros manuais.
- Garante maior agilidade na conciliação bancária.
- Aumenta a precisão das informações financeiras.
- Melhora o controle do fluxo de caixa.
- Facilita o acompanhamento de títulos liquidados.
Passo a passo - Como processar arquivos de retorno bancário
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Financeiro.
- Selecione Arquivos de Boletos.
- Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
- Na tela principal, clique em Novo.
- Selecione a Carteira de Cobrança correspondente ao arquivo que será processado.
- Localize e selecione o arquivo de retorno (formato CNAB) armazenado em seu computador.
- Clique em Abrir ou Selecionar.
- Verifique se o arquivo foi carregado corretamente na tela.
- Clique no botão Salvar e depois em Inserir lotes.
Na etapa seguinte, utilize as abas conforme descrito:
- Lotes: visualize os lotes detectados no arquivo e clique em Processar todos os lotes pendentes, ou processe os lotes individualmente.
- Registros: acompanhe os títulos que foram incluídos no sistema.
- Recebimentos: visualize os títulos liquidados com base nesse arquivo.
- Após o processamento, utilize o botão Imprimir relatório de retorno para gerar um relatório de conferência.
- Fim.
Processamento de arquivo
Se for exibida a mensagem lote processado com sucesso, verifique se existe mais de um lote no mesmo arquivo. O status da remessa será alterado para Fechado somente quando todos os lotes forem processados.
Erro no processamento de arquivo
O sistema valida o conteúdo do arquivo de retorno e, caso não encontre boletos processáveis do tipo esperado (um arquivo sem registros ou com registros de cobranças API, por exemplo), será exibida a mensagem:
- ❌ O arquivo de retorno selecionado não possui registros para processamento. Por favor, verifique o arquivo ou insira um arquivo diferente.
Fluxo de processo
Como excluir ou alterar retorno bancário de status Aberto ou Fechado
Caso haja algum erro no processamento ou necessidade de ajuste, é possível executar alterações conforme o status do lote:
- Status Aberto: permite editar ou substituir o arquivo.
- Status Fechado: requer exclusão do lote antes de nova inserção.
Passo a passo
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Financeiro.
- Selecione Arquivos de Boletos.
- Clique em Retorno Bancário em Lote.
- Localize o arquivo desejado, selecione e clique em Editar.
- Clique no botão Excluir lote.
- Fim.
A exclusão do lote também reverte todas as alterações feitas no sistema através daquele processamento.
Fluxo de processo
Considerações finais
O processamento de arquivos de retorno bancário em lote é uma prática essencial para garantir a integridade e atualização dos dados financeiros da empresa. Utilizando corretamente essa funcionalidade, a equipe financeira assegura maior controle sobre os recebimentos e reduz a necessidade de trabalho manual.
Lembre-se sempre de processar todos os lotes contidos no arquivo e gerar o relatório ao final para conferência. Isso garante uma gestão segura e permite maior agilidade nos processos de cobrança e recebimento.
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