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Como criar arquivo de remessa bancária com boleto ou cliente específico ​

Introdução ​

A criação de arquivos de remessa bancária é um processo essencial para empresas que utilizam cobrança bancária. Esse procedimento possibilita o envio de informações sobre boletos emitidos ao banco, facilitando a gestão de cobranças e o controle financeiro. Neste documento, será demonstrado como gerar um arquivo de remessa para um cliente específico ou para boletos selecionados.

Acesso ao Formulário

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Arquivo de remessa ​

Um arquivo de remessa é um documento eletrônico gerado pelo Sistema contendo informações sobre títulos financeiros, como boletos, que serão registrados ou processados pelo banco. Esse arquivo inclui os seguintes dados:

  • Nome do beneficiário
  • Número da conta bancária
  • Valor do pagamento
  • Data de vencimento
  • Referência da fatura

Benefícios ​

  • Automatização do processo de cobrança
  • Redução de erros manuais
  • Agilidade na comunicação com o banco
  • Melhor controle dos títulos emitidos
  • Otimização do fluxo de caixa

Passo a Passo - Como Criar um Arquivo de Remessa Bancária com Boleto ou Cliente Específico ​

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha a opção Remessa Boletos.
  5. Na tela de remessa, clique em Novo.
  6. Selecione a Carteira de Cobrança desejada.
  7. Em Trazer todos os títulos em aberto, marque como Não.
  8. Preencha o Filtro de Data:
    • Títulos com vencimento até: Insira a data atual para evitar a inclusão de títulos indevidos.
  9. Clique em Salvar e aguarde a mensagem de sucesso.
  10. Confira os títulos inseridos na remessa, na aba Títulos, e remova os que não deseja incluir.
  11. Para inserir novos títulos, clique em Inserir Título, busque-os pelo ID receber ou utilize a lupa de pesquisa para aplicar filtros.
  12. No campo Tipo de remessa, selecione Inserir Registro e clique em Salvar.
  13. Finalize clicando no botão Baixar Arquivo.
  14. Confirme a ação clicando em OK na mensagem de confirmação exibida.
  15. O arquivo de remessa será baixado no diretório de Downloads.
  16. Agora o arquivo pode ser enviado e processado no sistema bancário da instituição financeira utilizada.

Fluxo de Processo ​

Considerações finais ​

A criação de arquivos de remessa bancária é um processo essencial para uma gestão financeira eficiente. Seguindo corretamente o passo a passo, é possível gerar e enviar remessas com segurança e precisão, incluindo manualmente apenas os títulos desejados.

Lembre-se de sempre verificar as informações antes de enviar o arquivo ao banco e manter um registro das remessas geradas para eventuais consultas futuras.

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