Como Cadastrar um Novo Contas a Receber
Introdução
O cadastro de contas a receber é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira da empresa. Ele permite registrar e acompanhar os pagamentos a serem recebidos dos clientes, oferecendo uma visão clara sobre o fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões financeiras mais precisas.
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a receber
Benefícios
- Organização e controle eficazes das receitas financeiras;
- Previsão mais acurada do fluxo de caixa;
- Identificação facilitada de inadimplências;
- Agilidade na geração de relatórios financeiros;
- Otimização do processo de cobrança.
Passo a Passo - Como cadastrar um novo contas a receber
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Receber;
- Selecione a opção Contas a receber;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os seguintes campos:
- Cliente: Informe o cliente relacionado ao título;
- Conta de Receita: Escolha a conta de Receita de Venda de Serviços;
- Filial: Indique a filial responsável pela conta;
- Data de Emissão: Defina a data em que o título está sendo emitido;
- Data de Vencimento: Informe a data limite para o pagamento;
- Valor: Informe o valor a ser recebido;
- Regime Contábil: Escolha o tipo de contabilização gerencial:
- Competência (Previsão Não): Inclui o valor em relatórios gerenciais na data de lançamento;
- Caixa (Previsão Sim): Considera o valor apenas na data de recebimento;
- Manual: Nenhum registro automático; o lançamento pode ser feito manualmente em Contabilidade > Contabilidade;
- Tipo de Recebimento: Especifique a forma de pagamento;
- Carteira de Cobrança: Selecione a carteira relacionada à cobrança;
- Após preencher todos os campos, clique em Salvar.
A geração de lançamentos financeiros com vencimento a partir de 2027 está temporariamente bloqueada. Essa medida foi adotada para evitar inconsistências durante a implementação dos novos tributos relacionados à reforma tributária.
Com isso, garantimos que todos os lançamentos com vencimento até 31/12/2026 sigam corretamente as regras de cálculo atuais, prevenindo divergências de valores e retrabalho futuro.
Após a conclusão das adequações tributárias no sistema, essa restrição será removida e a geração de financeiros com vencimento a partir de 2027 será liberada.
Para mais informações, acesse:
Bloqueio de financeiro com vencimento a partir de 2027.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O cadastro correto de contas a receber é fundamental para manter a saúde financeira da empresa. Seguindo as etapas deste guia, você garante que todos os dados relevantes sejam informados com clareza, o que proporciona um controle eficaz dos recebimentos. Mantenha os registros sempre atualizados e acompanhe os vencimentos para garantir um processo de cobrança ágil e organizado.