Cancelamento de Boletos em Massa
Introdução
O cancelamento de boletos em massa é uma funcionalidade essencial para gerenciar eficientemente o financeiro da empresa. Esta rotina permite cancelar múltiplos boletos simultaneamente, economizando tempo e reduzindo erros em comparação com o cancelamento manual individual.
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro → Rotinas Financeiro → aba Cancelamento de boletos
Entrega de Valor
- Agiliza o processo de cancelamento de múltiplos boletos;
- Reduz erros associados ao cancelamento manual;
- Permite ajustes rápidos em caso de geração incorreta de financeiro;
- Facilita a correção de informações em lote.
Estrutura da Rotina
Aba de Filtros
A rotina possui uma aba de filtros que permite selecionar os boletos a serem cancelados com base em critérios específicos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial |
| Carteira de cobrança | Selecionar a carteira de cobrança |
| Contrato | Selecionar o tipo de contrato |
| Status contrato | Selecionar o status do contrato |
| Motivo de cancelamento | Especificar o motivo do cancelamento |
| Plano de Venda | Selecionar o plano de venda |
| Tipo de pessoa | Selecionar o tipo de pessoa |
| Lote | Selecionar o lote |
| Data inicial emissão | Especificar a data inicial de emissão |
| Data final emissão | Especificar a data final de emissão |
| Data inicial vencimento | Especificar a data inicial de vencimento |
| Data final vencimento | Especificar a data final de vencimento |
| Impresso | Define se serão incluídos ou não, títulos com registro bancário efetivado, independente do tipo de integração utilizada. |
| Título registrado | Define se serão incluídos ou não, títulos de remessa e retorno manual (CNAB) que já tiveram linha digitável gerada e registro bancário efetivado. |
1. Parâmetro Libera Período
Implementamos o campo Libera Período , que facilita a visualização dessa informação. Ele é preenchido automaticamente de acordo com a configuração do motivo de cancelamento. Esse campo não é editável.
2. Filtrar Status Contrato no Cancelamento em Massa de Boletos
Anteriormente, os usuários enfrentavam desafios ao tentar cancelar contratos em massa devido à falta de um filtro para selecionar contratos pelo Status de Contrato. Com isso, era frequentemente necessário executar ações diretamente no banco de dados, o que complicava o processo.
Para solucionar esse problema, foi introduzido um filtro de Status de Contrato na aba Cancelamento de Boletos do formulário Rotinas Financeiro. Esta nova funcionalidade permite aos usuários identificar e cancelar boletos diretamente pela interface do sistema, simplificando o processo. Por exemplo, agora é possível filtrar todos os contratos inativos e realizar seu cancelamento em massa de forma prática e eficiente.
- Local: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > Aba Cancelamento de Boletos
Datas de Emissão
- Data inicial de emissão : Insira a data inicial de emissão dos boletos.
- Data final de emissão : Insira a data final de emissão dos boletos.
Datas de Vencimento
- Data inicial de vencimento : Insira a data inicial de vencimento dos boletos.
- Data final de vencimento : Insira a data final de vencimento dos boletos.
Antes de cancelar os boletos, gere o Relatório de Contas a Receber para verificar com precisão as datas de emissão e vencimento, garantindo maior exatidão no processo de filtragem.
Passo a Passo para Cancelamento de Boletos
- Acesse o menu Configurações.
- Selecione Rotinas financeiro.
- Clique na opção Rotinas financeiro.
- Na aba de filtros gerais preencha a senha da rotina.
- Vá até a aba Cancelamento de boletos.
- Preencha os filtros necessários.:
- Filial: Selecione a filial para a qual deseja cancelar os boletos.
- Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança correspondente.
- Motivo de Cancelamento: Informe o motivo do cancelamento dos boletos.
- Lote: Se aplicável, selecione o lote específico destinado ao cancelamento.
- Defina o período dos boletos que serão cancelados, preenchendo os campos abaixo:
- Data Inicial da Emissão: Insira a data de início da emissão dos boletos.
- Data Final da Emissão: Insira a data final da emissão dos boletos.
- Data Inicial do Vencimento: Insira a data de início do vencimento dos boletos.
- Data Final do Vencimento: Insira a data final do vencimento dos boletos.
- Filtre o cancelamento por Tipo de Contrato com as opções:
- Contrato Recorrente.
- Contrato Avulso.
- Sem Contrato.
- Todos.
- Para o campo Tipo de Pessoa, você pode escolher entre:
- Física.
- Jurídica.
- Estrangeiro.
- Todos (este é o padrão).
- No campo Plano de Venda, selecione o plano desejado na tabela de planos.
- Agora, simule o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (simular). Você pode visualizar o relatório ou exportá-lo, se necessário.
- Verifique se os filtros estão mostrando todos os títulos que deseja cancelar.
- Para finalizar, prossiga com o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (executar).
- Confira a lista de títulos cancelados.
É necessário validar se o motivo de cancelamento selecionado é Libera Período (Sim ou Não) antes de efetuar o cancelamento. Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período Sim, os boletos cancelados serão isentos da mensalidade.
Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período - Sim, ao clicar em Cancelar Boleto em Massa (executar), será exibida uma mensagem informando:
- O motivo de cancelamento está configurado com Libera Período - Sim.
Isso isentará o cliente do pagamento mensal.
Deseja confirmar o cancelamento dos boletos?
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
A rotina de cancelamento de boletos em massa é uma ferramenta poderosa para manter o controle financeiro da empresa. Ela permite corrigir erros de geração de financeiro de forma eficiente e preparar o sistema para nova geração de boletos quando necessário. É fundamental usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os boletos selecionados antes de executar o cancelamento em lote.
Ao utilizar esta rotina, é importante considerar o impacto no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros. Recomenda-se manter um registro das razões para o cancelamento em massa, especialmente em casos de auditorias.