Geração de Financeiro em Lote
Introdução
A Geração de Financeiro em Lote é uma ferramenta que facilita o gerenciamento financeiro de contratos em grande escala. Ela permite criar registros financeiros para vários contratos ao mesmo tempo, tornando os processos de faturamento e cobrança mais rápidos e eficientes.
Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Gerar financeiro contratos
Benefícios
- Economia de tempo na geração de registros financeiros;
- Redução de erros humanos no processo de faturamento;
- Maior eficiência na gestão financeira de contratos;
- Facilidade na programação de cobranças recorrentes;
- Melhor controle do fluxo da caixa da empresa.
Aba Filtros
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data inicial vencimento | O filtro determina quais contratos sem financeiro que devem entrar dentro deste período. |
| Data final vencimento | O filtro determina quais contratos sem financeiro que devem entrar dentro deste período final. |
| Gerar financeiro adicional | Ao marcar como Sim será gerado um novo financeiro a partir do último mês emitido, para contratos que possuem titulo em aberto. |
| Filial | Filtra contratos de uma filial específica. |
| Carteira de cobrança | Filtra contratos de uma carteira de cobrança específica. |
| Tipo de pessoa | Filtro por pessoa Física, Jurídica ou todas. |
| Tipo de cliente | Filtro por tipo de cliente. |
| Tipo do contrato | Filtro por tipo de contrato. |
| Tipo de documento | Filtrar por tipo de documento relacionado aos contratos. |
| Tipo de cobrança | Filtro por tipo de cobrança específico. |
| ID contrato inicial/final | Defina o intervalo de contratos por IDs que devem ser gerados. |
| Somente SIP | Filtrar contratos relacionados a ramais. |
| Cidade | Filtro por cidade específica |
| Tipo de pagamento | Filtrar contratos pré ou pós-pagos |
| Geração agendada | Ao marcar Sim no campo Geração Agendada, o lote será gerado automaticamente pelo sistema às 1h da manhã, esse horário é fixo e não pode ser alterado. Importante: com essa opção ativada, a geração do lote ocorrerá somente de forma automática, não sendo possível gerá-lo manualmente. |
Aba Opções
Filtros adicionais:
- Enviar e-mail;
- Gerar financeiro para desativados remanescentes;
- Geração financeira aguardando assinatura;
- Ordem da geração;
- Determinar repetição da venda;
Ao selecionar a opção Parcelas: defina a quantidade fixa de parcelas que será gerada para os contratos.
Ao selecionar Mensal: informe o mês final até o qual as cobranças devem ser geradas, sendo criadas automaticamente mês a mês até essa data.
Funcionalidades Principais
Geração de Financeiro
Passo a Passo – Geração de Financeiro
- Acesse o menu Configurações;
- Selecione Rotinas Financeiro;
- Clique em Gerar financeiro contratos;
- Clique em Novo;
- Na aba Informações, nenhum campo precisa ser preenchido — os dados serão preenchidos automaticamente ao final da rotina;
- Na aba Filtros, defina os critérios que serão considerados na geração;
- Na aba Opções, configure as condições adicionais que deverão ser aplicadas;
- Clique em Salvar;
- Utilize o botão Financeiro para visualizar a lista de títulos que serão gerados, verificar possíveis motivos de não geração e, se necessário, exportar a relação em PDF ou Excel;
- Para conferir previamente contratos, clientes e parcelas, clique em Simular e confirme em Simular;
- Para iniciar a geração, clique em Gerar e confirme em Gerar;
- Aguarde a conclusão da rotina.
Sempre revise as configurações e filtros antes de iniciar uma geração em massa para evitar a criação de boletos indesejados.
Abas Pós-Geração
- Vendas: Permite visualizar as vendas geradas pelo lote;
- Financeiro: Exibe as informações financeiras geradas;
- Log: Apresenta os motivos pelos quais alguns contratos não foram gerados.
Na aba Log, é possível pesquisar por ID, tipo, mensagem, contrato ou venda, facilitando a identificação de informações e auxiliando na análise de erros ocorridos durante a geração.
Casos de Uso
Geração de Boletos Mensais
Cenário: A empresa precisa gerar boletos mensais para todos os clientes ativos.
Processo:
- Acesse o formulário de Geração de Financeiro em Massa;
- Configure os filtros para incluir apenas contratos ativos;
- Defina o período de vencimento desejado;
- Execute a geração e verifique os resultados.
Geração de Cobranças Adicionais
Cenário: Necessidade de gerar cobranças extras para clientes com títulos em aberto.
Processo:
- Acesse o formulário de Geração de Financeiro em Massa;
- Cria uma nova geração, adicione as datas de vencimento inicial e final;
- Marque Sim em **Gerar finanças adicionais;
- Configure demais filtros conforme necessário;
- Execute a geração e verifique os resultados.
Geração Agendada
Detalhes do Agendamento A opção de agendamento permite programar a geração de boletos para datas e horários específicos, automatizando ainda mais o processo de cobrança.
- Defina a data e hora desejadas;
- Configure a recorrência (se aplicável);
- Salve o agendamento.
Para empresas com grande volume de clientes, é possível agendar a geração de financeiro para horários de menor demanda do sistema, como durante a madrugada.
Para mais informações, acesse Gerar Financeiro Agendado.
Ao ativar a Geração Agendada, o sistema realiza automaticamente o processo de geração do lote às 1h da manhã, o que reduz o tempo de espera e otimiza sua rotina, já que você não precisa realizar essa tarefa manualmente.
Benefícios:
- Reduz a sobrecarga do servidor em horários de pico.
- Melhora o desempenho geral.
- Automatiza processos para grandes volumes de dados.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A Geração em Massa de Financeiros de Contratos é uma ferramenta essencial para automatizar a criação de registros financeiros em grande escala. Ao utilizá-la, sua empresa pode otimizar a gestão financeira, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual. Essa automação torna o processo mais rápido e preciso, permitindo que a empresa possa focar em outras atividades estratégicas do dia a dia.