Cancelamento de boletos em massa
Introdução
O cancelamento de boletos em massa é uma funcionalidade essencial para gerenciar eficientemente o financeiro da empresa. Esta rotina permite cancelar múltiplos boletos simultaneamente, economizando tempo e reduzindo erros em comparação com o cancelamento manual individual.
Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > aba Cancelamento de boletos
Entrega de valor
- Agiliza o processo de cancelamento de múltiplos boletos;
- Reduz erros associados ao cancelamento manual;
- Permite ajustes rápidos em caso de geração incorreta de financeiro;
- Facilita a correção de informações em lote.
Estrutura da rotina
Filtros
A rotina possui uma aba de filtros que permite selecionar os boletos a serem cancelados com base em critérios específicos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Permite selecionar a filial para o cancelamento dos títulos. |
| Carteira de cobrança | Permite selecionar a carteira de cobrança correspondente. |
| Contrato | Permite selecionar o tipo de contrato para o filtro. |
| Status contrato | Permite selecionar o status dos contratos. |
| Motivo de cancelamento | Permite informar o motivo que será aplicado ao cancelamento. |
| Plano de venda | Permite selecionar o plano de venda desejado. |
| Tipo de pessoa | Permite selecionar o tipo de pessoa (Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos). |
| Lote | Permite selecionar um lote específico, quando aplicável. |
| Data inicial emissão | Define a data inicial para o filtro de emissão. |
| Data final emissão | Define a data final para o filtro de emissão. |
| Data inicial vencimento | Define a data inicial para o filtro de vencimento. |
| Data final vencimento | Define a data final para o filtro de vencimento. |
| Impresso | Define se serão incluídos títulos com registro bancário efetivado, independentemente do tipo de integração utilizada. |
| Título registrado | Define se serão incluídos títulos de remessa e retorno manual (CNAB) que já possuem linha digitável gerada e registro bancário efetivado. |
- Validação para Cancelamento de Boleto com Negativação
O sistema realiza uma validação antes do cancelamento de boletos para verificar a existência de negativação de crédito ativa.
Caso o boleto esteja associado a uma negativação ativa, o cancelamento não é permitido e a seguinte mensagem é exibida:
Não foi possível cancelar o boleto “[ID do Boleto]”, pois ele possui uma negativação de crédito ativa. Remova a negativação para prosseguir com a ação.
- Filtro de Contrato
Na rotina de cancelamento em massa de boletos, o filtro Contrato apresenta comportamentos distintos conforme o modelo financeiro utilizado.
Em ambientes com agrupamento de faturas, o filtro exibe apenas boletos com ID do Contrato de Origem preenchido, ocultando aqueles vinculados ao Contrato Recorrente. Nesse cenário, o filtro é apresentado como Contratos de Origem, considerando que um único financeiro pode estar relacionado a múltiplos contratos.
No financeiro convencional, o filtro mantém a opção Contrato Recorrente, pois cada financeiro está vinculado a um único contrato. Esse comportamento garante que as cobranças exibidas estejam de acordo com o modelo financeiro aplicado.
Datas de Emissão
- Data inicial de emissão : Insira a data inicial de emissão dos boletos.
- Data final de emissão : Insira a data final de emissão dos boletos.
Datas de Vencimento
- Data inicial de vencimento : Insira a data inicial de vencimento dos boletos.
- Data final de vencimento : Insira a data final de vencimento dos boletos.
Antes de cancelar os boletos, gere o Relatório de Contas a Receber para verificar com precisão as datas de emissão e vencimento, garantindo maior exatidão no processo de filtragem.
Passo a Passo para Cancelamento de Boletos
- Acesse o menu Configurações.
- Selecione Rotinas financeiro.
- Clique na opção Rotinas financeiro.
- Na aba de filtros gerais preencha a senha da rotina.
- Vá até a aba Cancelamento de boletos.
- Preencha os filtros necessários.:
- Filial: Selecione a filial para a qual deseja cancelar os boletos.
- Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança correspondente.
- Motivo de Cancelamento: Informe o motivo do cancelamento dos boletos.
- Lote: Se aplicável, selecione o lote específico destinado ao cancelamento.
- Defina o período dos boletos que serão cancelados, preenchendo os campos abaixo:
- Data Inicial da Emissão: Insira a data de início da emissão dos boletos.
- Data Final da Emissão: Insira a data final da emissão dos boletos.
- Data Inicial do Vencimento: Insira a data de início do vencimento dos boletos.
- Data Final do Vencimento: Insira a data final do vencimento dos boletos.
- Filtre o cancelamento por Tipo de Contrato com as opções:
- Contrato Recorrente.
- Contrato Avulso.
- Sem Contrato.
- Todos.
- Para o campo Tipo de Pessoa, você pode escolher entre:
- Física.
- Jurídica.
- Estrangeiro.
- Todos (este é o padrão).
- No campo Plano de Venda, selecione o plano desejado na tabela de planos.
- Agora, simule o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (simular). Você pode visualizar o relatório ou exportá-lo, se necessário.
- Verifique se os filtros estão mostrando todos os títulos que deseja cancelar.
- Para finalizar, prossiga com o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (executar).
- Confira a lista de títulos cancelados.
É necessário validar se o motivo de cancelamento selecionado é Libera Período (Sim ou Não) antes de efetuar o cancelamento. Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período Sim, os boletos cancelados serão isentos da mensalidade.
Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período - Sim, ao clicar em Cancelar Boleto em Massa (executar), será exibida uma mensagem informando:
- O motivo de cancelamento está configurado com Libera Período - Sim.
Isso isentará o cliente do pagamento mensal.
Deseja confirmar o cancelamento dos boletos?
Fluxo de trabalho
Considerações finais
A rotina de cancelamento de boletos em massa é uma ferramenta poderosa para manter o controle financeiro da empresa. Ela permite corrigir erros de geração de financeiro de forma eficiente e preparar o sistema para nova geração de boletos quando necessário. É fundamental usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os boletos selecionados antes de executar o cancelamento em lote.
Ao utilizar esta rotina, é importante considerar o impacto no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros. Recomenda-se manter um registro das razões para o cancelamento em massa, especialmente em casos de auditorias.