Central de Ajuda

Aparência

Integração bancária Unicred ​

Este documento apresenta as funcionalidades da integração bancária com a instituição Unicred no Sistema, explicando o funcionamento da integração e os procedimentos necessários para realizá-la e homologá-la corretamente.

Funcionalidades principais ​

A integração com Boleto de Cobrança da instituição Unicred no Sistema permite que a empresa emita cobranças diretamente pela plataforma. Com essa integração, é possível gerar múltiplos boletos e enviá-los ao banco por meio de arquivos de remessa bancária (Layout CNAB), viabilizando operações como registro, liquidação, baixa de títulos e demais movimentações bancárias.

Layout CNAB ​

Esta integração está disponível no Sistema com os seguintes layouts de remessa e retorno:

  • CNAB 240: Código Unicred 091
  • CNAB 400: Código Unicred 136

Homologação ​

Para realizar a integração, é recomendado abrir um atendimento com o setor Suporte Financeiro do Sistema. Para dar início ao processo de homologação, será necessário fornecer os seguintes dados:

Dados Necessários

Código Banco Unicred: 091 ou 136

  • 1 - Número da agência com dígito?
  • 2 - Número da conta com dígito?
  • 3 - Número do Convênio / Beneficiário ou Cedente?
  • 4 - Número da Carteira?
  • 5 - Padrão CNAB 240 ou 400?
    • Unicred 091: CNAB 240
    • Unicred 136: CNAB 400
  • 6 - Este convênio bancário é totalmente novo ou já foi usado para emissão?
Coleta de dados concluída!

Agora que você reuniu todas as informações necessárias, entre em contato com o suporte da IXC Soft. Nossa equipe dará continuidade ao processo para finalizar a homologação da sua carteira de cobrança.

Dica!

Caso tenha dúvida sobre algum dos dados bancários, consulte o(a) Gerente de sua Conta Bancária.

Nota!

Para validação da primeira remessa de teste, gerar 5 boletos de 20,00 cada.

Criando a Carteira ​

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Pasta Financeiro.
  3. E clique em Carteira de cobrança.
  4. Clique em Novo.
  5. Na primeira aba chamada Carteira de cobrança, você fará as seguintes configurações:
    • Descrição: Aqui você irá definir a nomeação da carteira.
    • Conta: Aqui você irá criar a conta, responsável por armazenar seus dados bancários.
    • Tipo de recebimento: Neste campo você deve selecionar a opção Boleto.
    • Validar filial na venda: Marcar como Sim.
    • Planejamento analítico: utilize o padrão 240, ou cadastre um novo.

Criando a Conta ​

  • Conta: Defina o nome para a conta.
  • Tipo da Conta: Marque a opção Banco.
  • Data de abertura: Informe o dia em que está configurando a conta para esta carteira.
  • Planejamento analítico: Para mais informações, acesse: Contas Contábeis Analíticas.
  • Filial: Selecione o ID da filial para a qual será criada esta Conta e a Carteira.

Na aba seguinte Banco:

  • Banco: Selecione o ID da instituição, conforme o cadastro nacional de Bancos, no caso para o Unicred é:
136 - Unicred Central do Rio Grande do Sul
ou
091 - Unicred Central do Rio Grande do Sul
  • Agência: Número da sua agência bancária.
  • Dígito verificador da agência: Insira o dígito verificador que fica após o número da agência.
  • Número da conta: Número da sua conta bancária.
  • Dígito verificador da conta: Informe o dígito verificador de sua conta bancária.
Identificando os Dados do Banco:

  • Cooperativa-DV: Agência com dígito verificador
  • Conta-DV: Conta com dígito verificador
  • Cliente-DV: Convênio, Beneficiário ou Cedente

Configurações Bancárias ​

  • Espécie de documento: Preencha com a Espécie de Documento que irá emitir seus boletos.
  • Classe das funções: Insira Banco Unicred - 091 ou Banco Unicred 136.
  • Número do convênio: Informe o código fornecido pelo banco.
  • Carteira: Informe o código fornecido pelo banco.
  • Layout remessa:
    • Banco Unicred - 091: preencha com o CNAB 240
    • Banco Unicred 136: preencha com o CNAB 400
  • Layout retorno: Selecione a opção correspondente ao selecionado no layout remessa.
Atenção!

Os layouts de remessa e de retorno devem estar configurados com o mesmo CNAB.

  • Exemplo: Se o layout de remessa for CNAB 240, o de retorno também deve ser CNAB 240.
Descontinuação do campo "Quem emite" na Carteira de Cobrança

  • O campo Quem emite é ocultado da aba Configurações bancárias no formulário de Carteira de cobrança.
  • A definição de quem emite o boleto é automática e padronizada como Empresa.
  • O campo Quem distribui permanece visível e inalterado, permitindo configuração conforme a necessidade.

Juros/Multas/Desconto ​

  • Juros %: Valor padrão (máximo permitido por lei, acima é caracterizado juros abusivo), configure 0.033%.
  • Multa %: Valor padrão (máximo permitido por lei, acima é caracterizado multa abusiva), configure 2%.
  • Desconto até o vencimento R$: Insira um valor em Reais para conceder desconto na fatura, se paga até a data do vencimento.
  • Desconto até o vencimento %: Insira um valor em Porcentagem para conceder desconto na fatura, se paga até a data do vencimento.
  • Desconto parcela proporcional: Marque esta opção para que sua carteira considere o desconto das faturas com desconto proporcional.

Para mais informações, acesse: Juros, Multas e Desconto.

Instruções ​

Remova as aspas antes e depois das hashtags abaixo:

  • Instrução 1:
Após o vencimento cobrar juros de R$ #juro# ao dia.
  • Instrução 2:
Após o vencimento cobrar multa de R$ #multa#.
Aviso!

Caso adicione mais linhas, também deve inserir a variável de leitura da linha de instrução, nos parâmetros Imprimir instruções quando...

Para mais informações, acesse: Instruções da Carteira de Cobrança.

Impressão ​

  • Layout de impressão: Utilize o padrão 3 por página.

Para mais informações, acesse: Layouts de Impressão.

Manual CNAB Unicred

Ativação ​

Finalizado!

Concluídos todos os passos anteriores, a carteira está finalizada. Com isso, já é possível gerar um boleto de teste para conferir os procedimentos de criação de remessa, processamento de retorno e atualização do status de recebimento em sistema.

Considerações finais ​

A integração da Unicred no Sistema oferece uma solução robusta para o gerenciamento de cobranças bancárias. É fundamental seguir corretamente todas as etapas do processo de integração e realizar os testes necessários antes de utilizar em ambiente de produção.

Leia Também ​

Disponibilizado por IXC S.A.

© 2025