padr~ça# Como Cadastrar uma Conta Caixa
Introdução
A criação de uma conta caixa permite registrar e controlar todas as movimentações financeiras relacionadas a entradas e saídas em dinheiro. Este procedimento é essencial para manter precisão no (fluxo de caixa) e organizar os (relatórios financeiros) da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Financeiro > Contas
- Organização das movimentações financeiras por caixa.
- Facilidade para gerar relatórios exclusivos de caixa.
- Controle detalhado do fluxo financeiro em espécie.
- Registro de recebimentos realizados presencialmente em lojas físicas.
Passo a Passo - Criação de Nova Conta Caixa
- Acesse o (Menu Sistema).
- Clique em (Cadastros).
- Em seguida, selecione (Financeiro).
- Clique na opção (Contas).
- Pressione o botão (Novo).
- Preencha os campos obrigatórios:
- (Descrição): nome para identificar a conta caixa.
- (Tipo): selecione a opção Caixa.
- (Data de abertura): data em que está sendo criada essa conta no sistema.
- (Planejamento analítico): selecione ou crie um novo planejamento vinculado a essa conta.
- (Filial): informe o ID da filial onde a conta será vinculada.
A aba (Banco) não deve ser preenchida, pois é utilizada apenas para contas do tipo (banco).
- Defina as configurações adicionais conforme a necessidade.
- Clique no botão (Salvar).
Para excluir uma conta, é obrigatório remover toda movimentação registrada e vinculada a essa conta.
Vinculação de Usuário à Conta Caixa
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
- Acesse o (Menu Configurações).
- Clique em (Usuários) e, novamente, em (Usuários).
- Selecione o usuário desejado.
- Acesse a aba (Caixas) e vincule a conta criada ao usuário.
Casos de Uso
- Controle de dinheiro em espécie.
- Segregação de caixas por loja, filial ou atendente.
- Melhor acompanhamento das movimentações realizadas presencialmente.
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
Criar contas do tipo caixa corretamente é fundamental para uma boa gestão financeira. Além de centralizar os lançamentos em dinheiro, essa prática permite organizar os recebimentos por unidade, loja ou operador. A vinculação por usuário, quando bem aplicada, melhora a rastreabilidade das movimentações, especialmente no momento do fechamento de caixa.