Como cadastrar uma conta caixa
Introdução
A criação de uma conta caixa permite registrar e controlar todas as movimentações financeiras relacionadas a entradas e saídas em dinheiro. Este procedimento é essencial para manter precisão no fluxo de caixa e organizar os relatórios financeiros da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Financeiro > Contas
Entrega de valor
- Organização das movimentações financeiras por caixa.
- Facilidade para gerar relatórios exclusivos de caixa.
- Controle detalhado do fluxo financeiro em espécie.
- Registro de recebimentos realizados presencialmente em lojas físicas.
Passo a passo - Criação de nova conta aaixa
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Em seguida, selecione Financeiro;
- Clique na opção Contas;
- Pressione o botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Conta: nome para identificar a conta caixa;
- Tipo da conta: selecione a opção Caixa;
- Data da abertura: data em que a conta está sendo criada no sistema;
- Conta contábil analítica: selecione ou crie um novo planejamento vinculado à conta;
- Filial padrão: informe o ID da filial à qual a conta será vinculada.
- Permitir pagamento com saldo negativo: Define se será permitido utilizar essa conta para realizar pagamentos mesmo quando estiver com saldo negativo.
A aba Banco não deve ser preenchida, pois é utilizada apenas para contas do tipo banco.
- Defina as configurações adicionais conforme a necessidade;
- Clique no botão Salvar.
Para excluir uma conta, é obrigatório remover toda movimentação registrada e vinculada a essa conta.
Vinculação de usuário à conta caixa
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
- Acesse o Menu Configurações;
- Clique em Usuários e, novamente, em Usuários;
- Selecione o usuário desejado;
- Acesse a aba Caixas e vincule a conta criada ao usuário.
Caso seja necessário adicionar múltiplos caixas de uma única vez ao cadastro do usuário, siga os passos abaixo:
- Na aba Caixas do cadastro do usuário, clique no botão Adicionar vários;
- Selecione os caixas que deseja adicionar, marcando o checkbox correspondente;
- Clique em Inserir registro.
Todos os caixas serão inseridos com o campo Padrão do usuário definido como Não. Para definir um caixa como padrão, edite o respectivo registro, altere o campo Padrão do usuário para Sim e clique em Salvar.
Casos de uso
- Controle de dinheiro em espécie.
- Segregação de caixas por loja, filial ou atendente.
- Melhor acompanhamento das movimentações realizadas presencialmente.
Fluxos de trabalho
Considerações finais
Criar contas do tipo caixa corretamente é fundamental para uma boa gestão financeira. Além de centralizar os lançamentos em dinheiro, essa prática permite organizar os recebimentos por unidade, loja ou operador. A vinculação por usuário, quando bem aplicada, melhora a rastreabilidade das movimentações, especialmente no momento do fechamento de caixa.