Como Cadastrar uma Conta Caixa
Introdução
A criação de uma conta caixa permite registrar e controlar todas as movimentações financeiras relacionadas a entradas e saídas em dinheiro. Este procedimento é essencial para manter precisão no (fluxo de caixa) e organizar os (relatórios financeiros) da empresa.
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Financeiro > Contas
- Organização das movimentações financeiras por caixa.
- Facilidade para gerar relatórios exclusivos de caixa.
- Controle detalhado do fluxo financeiro em espécie.
- Registro de recebimentos realizados presencialmente em lojas físicas.
Passo a Passo - Criação de Nova Conta Caixa
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Em seguida, selecione Financeiro;
- Clique na opção Contas;
- Pressione o botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição: nome para identificar a conta caixa;
- Tipo: selecione a opção Caixa;
- Data de abertura: data em que a conta está sendo criada no sistema;
- Planejamento analítico: selecione ou crie um novo planejamento vinculado à conta;
- Filial: informe o ID da filial à qual a conta será vinculada.
A aba (Banco) não deve ser preenchida, pois é utilizada apenas para contas do tipo (banco).
- Defina as configurações adicionais conforme a necessidade;
- Clique no botão Salvar.
Para excluir uma conta, é obrigatório remover toda movimentação registrada e vinculada a essa conta.
Vinculação de Usuário à Conta Caixa
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
- Acesse o Menu Configurações;
- Clique em Usuários e, novamente, em Usuários;
- Selecione o usuário desejado;
- Acesse a aba Caixas e vincule a conta criada ao usuário.
Casos de Uso
- Controle de dinheiro em espécie.
- Segregação de caixas por loja, filial ou atendente.
- Melhor acompanhamento das movimentações realizadas presencialmente.
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
Criar contas do tipo caixa corretamente é fundamental para uma boa gestão financeira. Além de centralizar os lançamentos em dinheiro, essa prática permite organizar os recebimentos por unidade, loja ou operador. A vinculação por usuário, quando bem aplicada, melhora a rastreabilidade das movimentações, especialmente no momento do fechamento de caixa.