Gerar Financeiro Agendado
Introdução
O agendamento da (geração de financeiros em lotes) é uma funcionalidade essencial para automatizar e simplificar processos financeiros no sistema.
Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Gerar financeiro contratos
Benefícios
- Automatiza a geração dos lotes financeiros.
- Diminui falhas manuais na criação de lançamentos.
- Otimiza o tempo das equipes financeiras.
Passo a Passo - Gerar Financeiro Agendado
- Acesse o menu (Configurações).
- Clique em (Rotinas Financeiro).
- Selecione a opção (Gerar financeiro contratos).
- Clique no botão (Novo).
- Na aba (Informações), nenhum campo precisa ser preenchido, pois são gerados automaticamente.
- Na aba (Filtros), preencha os campos (Data inicial vencimento) e (Data final vencimento). Adicione outros filtros se necessário.
- Ainda na aba (Filtros), marque o campo (Geração agendada) como (Sim).
- Clique no botão (Salvar).
Ao ativar o campo (Geração agendada), o sistema desativa o botão de geração manual. A geração será feita automaticamente todos os dias às 01h.
É possível agendar apenas um lote por vez. Se houver mais de um agendamento, o sistema processará primeiro o lote mais antigo e, na próxima execução da rotina, seguirá para o próximo lote.
Fluxograma de Processo
Considerações Finais
O agendamento da (geração de lotes financeiros) é um recurso eficiente que facilita o controle das cobranças recorrentes. Ao seguir este processo, você garante que os lançamentos financeiros sejam criados automaticamente, sem necessidade de intervenção manual.
Manter os agendamentos revisados e atualizados de acordo com as necessidades da empresa é fundamental para a continuidade e confiabilidade da operação financeira.