Aba - Financeiro
Introdução
A aba Financeiro no cadastro do cliente permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um cliente específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada do financeiro do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.
Acesso à aba
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Cliente > Aba Financeiro
Entrega de Valor
- Centralização das informações financeiras do cliente;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do cliente.
Estrutura da Aba Financeiro
O formulário de Financeiro está vinculado ao Formulário Cliente em uma aba específica com o mesmo nome. Essa aba está integrada a outros módulos:
- Recebimentos - Contas a Receber
- Altera a Receber
- Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente
- Como Desvincular um Boleto do Contrato
- Como Cancelar um Título de Contas a Receber
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Renegociar Títulos
- Emissão de Nota Fiscal Avulsa
Informação
A listagem de boletos no financeiro do cliente exibe apenas os registros da filial vinculada ao usuário logado.
Colunas de Listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Número identificador único de cada boleto |
| Status | Indica a situação atual do boleto |
| Carteira de Cobrança | Número da carteira de cobrança do boleto |
| Contrato R | Número do contrato relacionado à o boleto |
| Parcela R | Refere-se ao número da parcela específica que está sendo cobrada |
| Contrato A | Indica se o boleto está vinculado ao contrato avulso |
| ID Venda | Identificador da venda associada |
| Emissão | Data em que o boleto foi emitido |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto |
| Valor | Valor do boleto |
| Valor Baixado | Valor total do boleto |
| Valor Recebido | Valor efetivo pago pelo cliente |
| Data de pagamento | Data do pagamento |
| Data de crédito | Data em que a movimentação realmente ocorreu |
| Data da baixa | Data que o titulo foi baixado no IXC |
| Valor aberto | Valor em aberto do boleto |
| Tipo | Indica a classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura) |
| Título registrado | Indica se o título está registrado (Sim/Não) |
| Valor cancelado | Valor que foi cancelado,caso o boleto tenha sido cancelado |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado |
| Motivo cancelamento | Razão pela qual o título foi cancelado |
| NN Boleto | Número de identificação do boleto |
| NN Imp | Número de importação |
| Impresso | Indica se o boleto foi impresso (Sim/Não) |
| Libera período | Indicado se o boleto libera período sim ou não, se o mesmo isenta a mensalidade |
| Id renegociação | ID da renegociação do boleto |
| Id renegociado | ID da renegociação |
| Tipo de envio de cobrança,(E-mail,SMS) | |
| Parcela proporcional | indica se a parcela é porporcional (Sim/Não) |
| Link gateway | Link da comunicação gateway |
| Cliente | ID do cliente |
| Título protestado | Indica se o titulo é protestado (Sim/Não) |
Informação
A caixa de seleção por checkbox permite marcar ou desmarcar múltiplos registros financeiros simultaneamente, oferecendo mais agilidade no controle e na organização das informações no sistema.
Funcionalidades Principais
Receber
- Descrição : Permite efetuar o recebimento do boleto.
- Uso : Clique para receber o boleto.
Editar
- Descrição : Permite editar as informações do boleto.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.
Outras Ações
- Abrir venda : Acesse a venda relacionada ao financeiro.
- Alterar : Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
- Relacionar boletos : Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do cliente.
- Cancelar selecionados : Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
- Estornar cancelamento : Efetua o estorno dos boletos cancelados.
- Renegociar selecionados : Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
- Excluir selecionados : Opção para excluir boletos sem venda associada.
Imprimir boletos
- Descrição : Permite imprimir os boletos selecionados.
- Uso : Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.
Copiar código PIX
- Descrição : Permite copiar o código PIX do boleto.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.
Gerar NF base financeira
Funcionalidade de geração de nota fiscal de forma automatizada conforme as informações relacionado ao financeiro selecionado.
Campos Disponíveis
Aba Informações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data emissão NF gerada | Data de emissão que será aplicada na nota fiscal. O campo é preenchido de acordo com a data atual. (Editável) Campo obrigatório. |
| Tipo documento opcional | Permite selecionar qual tipo de documento opcional será consultado para gerar a nota fiscal. O campo é exibido de acordo com as opções preenchidas no contrato, na aba "Faturamento". Observação: O campo será habilitado apenas quando a opção "Documento opcional do contrato" estiver definida na "Base de geração por tipo de documento" ou como padrão do sistema. |
| Condição de pagamento | Define a condição de pagamento que será aplicada na nota fiscal. O campo é preenchido automaticamente com a informação da condição de pagamento aplicada no financeiro utilizado para gerar a NF. (Editável) |
| Modelo de NF | Campo preenchido de acordo com o modelo definido no tipo de documento consultado para gerar a nota fiscal. (Não editável) |
| Mês/Ano referência | Data de referência que será aplicada na nota fiscal, geralmente utilizada para contabilização ou relatórios. O campo é preenchido de acordo com a informação da "Data de vencimento" do financeiro. (Editável) |
| Base geração por tipo de documento | Campo de visualização referente à base de geração definida no contrato vinculado ao financeiro. (Não editável) |
| NFCom com relação de cofaturamento | Define se a NFCom, modelo 62, será relacionada ao cofaturamento. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, serão disponibilizados novos campos relacionados ao cofaturamento. - Não: Quando selecionado, a nota fiscal será gerada com faturamento normal. |
| Cód. para classificação de serviço (cClass) | Define o código de classificação que será aplicado na NFCom relacionada ao cofaturamento. Observação: O campo é habilitado apenas quando a opção "Sim" estiver selecionada no campo "NFCom com relação de cofaturamento". |
| Tipo de Faturamento da NFCom | Define o tipo de faturamento que será aplicado na NFCom. Opções disponíveis: - Cofaturamento - Faturamento Normal Observação: Quando o campo "NFCom com relação de cofaturamento" estiver definido como "Sim", deve-se selecionar a opção "Cofaturamento". |
| Chave de acesso da NFCom emitida pela operadora local | Campo destinado à informação da chave de acesso da NFCom emitida pela empresa que disponibiliza o serviço. Observação: O campo é habilitado apenas quando a opção "Cofaturamento" estiver selecionada no campo "Tipo de Faturamento da NFCom". |
| Processo judicial | Indica se a nota fiscal está relacionada a um processo judicial. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, será necessário preencher manualmente as informações referentes ao processo judicial na aba "Processo judicial". - Não: Quando selecionado, indica que não serão aplicadas informações relacionadas a processo judicial. Observação: Ao selecionar "Sim", será exibida a aba "Processo judicial". |
Aba Processo judicial
Importante
A aba será disponibilizada apenas quando o campo "Processo judicial" estiver definido como "Sim", na aba "Informações"
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor unitário do item | Campo destinado a informação do valor por unidade do produto. |
| Quantidade fatura | Campo destinado a informação da quantidade de itens que será vinculado a nota fiscal. |
| Valor desconto | Campo destinado a informação do valor de desconto aplicado ao item. |
| Valor total item | Valor total do item considerando a quantidade e descontos aplicados. |
| Outras despesas acessoria | Permite informar despesas adicionais relacionadas ao item. |
| Indicador devolucao | Define se o item é referente a uma devolução. Opções Disponíveis: - Sim; - Não; |
| Base de cálculo do ICMS | Base de cálculo que será aplicada no cálculo do ICMS. |
| Alíquota do ICMS | Alíquota que será aplicada ao cálculo do ICMS. |
| Valor do ICMS | Valor total do ICMS, considerando a Base de cálculo e Alíquota aplicada. |
| Valor do PIS | Valor total do PIS aplicado no produto. |
| Valor do COFINS | Valor total do COFINS aplicado no produto. |
| Tipo processo | Campo destinado a definir qual o órgão responsável pelo processo judicial relacionado à nota fiscal. Campo obrigatório. Opções Disponíveis: - 0 - SEFAZ; - 1 - Justiça Federal; - 2 - Justiça Estadual; |
| Número processo | Campo para informar o número do processo judicial. Campo obrigatório. Observação: O campo possui limite de 1 a 60 caracteres. |
| Tipo ressarcimento | Define o motivo que será aplicada o ressarcimento. Opções disponíveis: - 1 - Cobrança Indevida; - 2 - Interrupção; - 99 - Outros; Observação: O campo deve ser preenchido apenas quando o processo judicial/administrativo altera o valor. |
| Data referência | Data relacionada ao ressarcimento do processo. |
| Número processo ressarcimento | Campo para informar o número do processo de ressarcimento. |
| Número protocolo reclamação | Campo para informar o número do protocolo da reclamação. |
| Observações | Campo livre para registrar observações gerais relacionadas ao item ou processo. Observação: O campo possui limite de 15 a 100 caracteres. |
| Informações adicionais do produto | Campo livre para incluir informações técnicas e normativas relacionadas ao produto. Observação: O campo possui limite de 1 a 500 caracteres. |
Dica
Para emitir a NFCom relacionada a processo judicial, acesso: Emissão NFCom Relacionada a Processo Judicial
Conceitos Importantes
- Para realizar a emissão da nota fiscal por meio da opção "Gerar NF base financeiro", é necessário que o tipo de documento esteja previamente configurado na aba "Faturamento" do contrato ou vinculado ao produto no financeiro.
- A emissão da NFCom com processo judicial referenciado somente pode ser realizada através do botão "Gerar NF base financeiro", não sendo permitida a emissão avulsa ou pela rotina de Geração de Notas em Lote.
- A emissão da nota fiscal por meio do botão "Gerar NF base financeiro" será limitada a apenas um modelo de nota fiscal dentro do período e financeiro selecionado.
Considerações Finais
A aba Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente dos aspectos financeiros dos clientes. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos clientes.