Aba - Financeiro
Introdução
A aba Financeiro no cadastro do cliente permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um cliente específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada do financeiro do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.
Acesso à aba
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Cliente > Aba Financeiro
Entrega de Valor
- Centralização das informações financeiras do cliente;
- Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças;
- Permite a visualização rápida do histórico financeiro do cliente.
Estrutura da Aba Financeiro
A aba Financeiro, vinculada ao cadastro de cliente, exibe a relação dos títulos financeiros associados ao cliente, apresentando informações essenciais que facilitam a visualização, conferência e validação de cada lançamento. Essa aba conta com integração com outros módulos:
- Recebimentos - Contas a Receber
- Altera a Receber
- Como Vincular um Boleto no Contrato Recorrente
- Como Desvincular um Boleto do Contrato
- Como Cancelar um Título de Contas a Receber
- Como Estornar um Cancelamento de Título
- Como Renegociar Títulos
- Emissão de Nota Fiscal Avulsa
Informação
A listagem de boletos no financeiro do cliente exibe apenas os registros da filial vinculada ao usuário logado.
Colunas do formulário
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único de cada boleto |
| Status | Situação atual do boleto |
| Carteira de Cobrança | Identificador da carteira de cobrança vinculada ao boleto |
| Contrato R | Número do contrato relacionado ao boleto |
| Parcela R | Sequência da parcela que está sendo cobrada |
| Contrato A | Indica se o boleto está vinculado a um contrato avulso |
| ID Venda | Identificador da venda associada ao boleto |
| Emissão | Data de emissão do boleto |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto |
| Valor | Valor total do boleto |
| Valor baixado | Valor total baixado do boleto |
| Valor aberto | Valor pendente do boleto |
| Valor recebido | Valor efetivamente pago pelo cliente |
| Título em negativação | Indica se o título está vinculado a uma integração de negativação (Sim ou Não) |
| Data pagamento | Data em que o pagamento foi realizado |
| Data crédito | Data em que a movimentação financeira ocorreu |
| Data da baixa | Data em que o título foi baixado no sistema |
| Tipo | Classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura) |
| Título registrado | Indica se o título está registrado (Sim/Não) |
| Valor cancelado | Valor cancelado, caso o boleto tenha sido cancelado |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado |
| Motivo cancelamento | Motivo informado para o cancelamento do título |
| NN Boleto | Número de identificação do boleto |
| NN Imp | Número de importação |
| Impresso | Indica se o boleto foi impresso (Sim/Não) |
| Libera período | Indica se o boleto libera período, isentando a mensalidade (Sim/Não) |
| Ramal | Informação do ramal, quando houver integração com a telefonia. |
| ID renegociação | Identificador da renegociação do boleto |
| ID renegociado | Identificador do boleto renegociado |
| Tipo envio cobrança | Forma de envio da cobrança (E-mail, SMS) |
| Parcela proporcional | Indica se a parcela é proporcional (Sim/Não) |
| Link gateway | Link de comunicação com o gateway |
| Cliente | Identificador do cliente |
| Título protestado | Indica se o título está protestado (Sim/Não) |
Informação
A caixa de seleção por checkbox permite marcar ou desmarcar múltiplos registros financeiros simultaneamente, oferecendo mais agilidade no controle e na organização das informações no sistema.
Funcionalidades Principais
Receber
- Descrição : Permite efetuar o recebimento do boleto.
- Uso : Clique para receber o boleto.
Editar
- Descrição : Permite editar as informações do boleto.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.
Outras Ações
- Abrir venda : Acesse a venda relacionada ao financeiro.
- Alterar : Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
- Relacionar boletos : Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do cliente.
- Cancelar selecionados : Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
- Estornar cancelamento : Efetua o estorno dos boletos cancelados.
- Renegociar selecionados : Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
- Excluir selecionados : Opção para excluir boletos sem venda associada.
Imprimir boletos
- Descrição : Permite imprimir os boletos selecionados.
- Uso : Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.
Copiar código PIX
- Descrição : Permite copiar o código PIX do boleto.
- Uso : Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.
Atenção!
Este conteúdo está presente na versão Beta do sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Fevereiro de 2026.
Melhoria
Bloqueio de Duplicidade na Comunicação de Boletos e PIX
Foi implementada uma nova validação para impedir que cliques múltiplos ou simultâneos nos botões de ação gerem registros duplicados no gateway de pagamento (o que causava a geração de múltiplas linhas digitáveis para a mesma cobrança). Como funciona agora O sistema valida o ID do processo em andamento. Caso o usuário tente acionar o comando novamente enquanto o anterior ainda não foi concluído, o sistema bloqueará a nova tentativa.
Esta melhoria foi aplicada especificamente nos botões:
Imprimir boletos: Previne o envio duplicado de remessa/comunicação ao gateway.Copiar código Pix: Garante que a cópia do código não dispare múltiplas requisições desnecessárias.
Gerar NF base financeira
Funcionalidade de geração de nota fiscal de forma automatizada conforme as informações relacionado ao financeiro selecionado.
Campos Disponíveis
Aba Informações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data emissão NF gerada | Data de emissão que será aplicada na nota fiscal. O campo é preenchido de acordo com a data atual. (Editável) Campo obrigatório. |
| Tipo documento opcional | Permite selecionar qual tipo de documento opcional será consultado para gerar a nota fiscal. O campo é exibido de acordo com as opções preenchidas no contrato, na aba "Faturamento". Observação: O campo será habilitado apenas quando a opção "Documento opcional do contrato" estiver definida na "Base de geração por tipo de documento" ou como padrão do sistema. |
| Condição de pagamento | Define a condição de pagamento que será aplicada na nota fiscal. O campo é preenchido automaticamente com a informação da condição de pagamento aplicada no financeiro utilizado para gerar a NF. (Editável) |
| Modelo de NF | Campo preenchido de acordo com o modelo definido no tipo de documento consultado para gerar a nota fiscal. (Não editável) |
| Mês/Ano referência | Data de referência que será aplicada na nota fiscal, geralmente utilizada para contabilização ou relatórios. O campo é preenchido de acordo com a informação da "Data de vencimento" do financeiro. (Editável) |
| Base geração por tipo de documento | Campo de visualização referente à base de geração definida no contrato vinculado ao financeiro. (Não editável) |
| Tipo de Faturamento da NFCom | Define o tipo de faturamento que será aplicado na NFCom. Opções disponíveis: - Cofaturamento - Faturamento Normal Observação: Quando o campo "NFCom com relação de cofaturamento" estiver definido como "Sim", deve-se selecionar a opção "Cofaturamento". |
| Processo judicial | Indica se a nota fiscal está relacionada a um processo judicial. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, será necessário preencher manualmente as informações referentes ao processo judicial na aba "Processo judicial". - Não: Quando selecionado, indica que não serão aplicadas informações relacionadas a processo judicial. Observação: Ao selecionar "Sim", será exibida a aba "Processo judicial". |
Aba Processo judicial
Importante
A aba será disponibilizada apenas quando o campo "Processo judicial" estiver definido como "Sim", na aba "Informações"
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor unitário do item | Campo destinado a informação do valor por unidade do produto. |
| Quantidade fatura | Campo destinado a informação da quantidade de itens que será vinculado a nota fiscal. |
| Valor desconto | Campo destinado a informação do valor de desconto aplicado ao item. |
| Valor total item | Valor total do item considerando a quantidade e descontos aplicados. |
| Outras despesas acessoria | Permite informar despesas adicionais relacionadas ao item. |
| Indicador devolucao | Define se o item é referente a uma devolução. Opções Disponíveis: - Sim; - Não; |
| Base de cálculo do ICMS | Base de cálculo que será aplicada no cálculo do ICMS. |
| Alíquota do ICMS | Alíquota que será aplicada ao cálculo do ICMS. |
| Valor do ICMS | Valor total do ICMS, considerando a Base de cálculo e Alíquota aplicada. |
| Valor do PIS | Valor total do PIS aplicado no produto. |
| Valor do COFINS | Valor total do COFINS aplicado no produto. |
| Tipo processo | Campo destinado a definir qual o órgão responsável pelo processo judicial relacionado à nota fiscal. Campo obrigatório. Opções Disponíveis: - 0 - SEFAZ; - 1 - Justiça Federal; - 2 - Justiça Estadual; |
| Número processo | Campo para informar o número do processo judicial. Campo obrigatório. Observação: O campo possui limite de 1 a 60 caracteres. |
| Tipo ressarcimento | Define o motivo que será aplicada o ressarcimento. Opções disponíveis: - 1 - Cobrança Indevida; - 2 - Interrupção; - 99 - Outros; Observação: O campo deve ser preenchido apenas quando o processo judicial/administrativo altera o valor. |
| Data referência | Data relacionada ao ressarcimento do processo. |
| Número processo ressarcimento | Campo para informar o número do processo de ressarcimento. |
| Número protocolo reclamação | Campo para informar o número do protocolo da reclamação. |
| Observações | Campo livre para registrar observações gerais relacionadas ao item ou processo. Observação: O campo possui limite de 15 a 100 caracteres. |
| Informações adicionais do produto | Campo livre para incluir informações técnicas e normativas relacionadas ao produto. Observação: O campo possui limite de 1 a 500 caracteres. |
Dica
Para emitir a NFCom relacionada a processo judicial, acesso: Emissão NFCom Relacionada a Processo Judicial
Conceitos Importantes
- Para realizar a emissão da nota fiscal por meio da opção "Gerar NF base financeiro", é necessário que o tipo de documento esteja previamente configurado na aba "Faturamento" do contrato ou vinculado ao produto no financeiro.
- A emissão da NFCom com processo judicial referenciado somente pode ser realizada através do botão "Gerar NF base financeiro", não sendo permitida a emissão avulsa ou pela rotina de Geração de Notas em Lote.
- A emissão da nota fiscal por meio do botão "Gerar NF base financeiro" será limitada a apenas um modelo de nota fiscal dentro do período e financeiro selecionado.
Considerações Finais
A aba Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente dos aspectos financeiros dos clientes. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos clientes.