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Aba - Financeiro

Introdução

A aba Financeiro permite gerenciar todas as informações financeiras relacionadas a um contrato específico. Esta funcionalidade oferece uma visão consolidada do financeiro do cliente, facilitando o controle e a análise dos dados financeiros do contrato.

Acesso à aba

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Financeiro

Entrega de Valor

  • Centralização das informações financeiras do contrato.
  • Facilita a geração e o acompanhamento de cobranças.
  • Permite a visualização rápida do histórico financeiro do contrato.

Estrutura da Aba Financeiro

O formulário Financeiro está vinculado ao Contrato do Cliente, em uma aba especificada com o mesmo nome. Essa aba está integrada a outros módulos:

Colunas de Listagem

COLUNADESCRIÇÃO
IDNúmero identificador único de cada boleto
StatusIndica a situação atual do boleto
Carteira de CobrançaNúmero da carteira de cobrança do boleto
Contrato RNúmero do contrato relacionado à o boleto
Parcela RRefere-se ao número da parcela específica que está sendo cobrada
Contrato AIndica se o boleto está vinculado ao contrato avulso
ID VendaIdentificador da venda associada
EmissãoData em que o boleto foi emitido
VencimentoData de vencimento do boleto
ValorValor do boleto
Valor BaixadoValor total do boleto
Valor RecebidoValor efetivo pago pelo cliente
Data de pagamentoData do pagamento
Data de créditoData em que a movimentação realmente ocorreu
Data da baixaData que o titulo foi baixado no IXC
Valor abertoValor em aberto do boleto
TipoIndica a classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura)
Título registradoIndica se o título está registrado (Sim/Não)
Valor canceladoValor que foi cancelado,caso o boleto tenha sido cancelado
Data cancelamentoData em que o título foi cancelado
Motivo cancelamentoRazão pela qual o título foi cancelado
NN BoletoNúmero de identificação do boleto
NN ImpNúmero de importação
ImpressoIndica se o boleto foi impresso (Sim/Não)
Libera períodoIndicado se o boleto libera período sim ou não, se o mesmo isenta a mensalidade
Id renegociaçãoID da renegociação do boleto
Id renegociadoID da renegociação
Tipo de envio de cobrança,(E-mail,SMS)
Parcela proporcionalindica se a parcela é porporcional (Sim/Não)
Link gatewayLink da comunicação gateway
ClienteID do cliente
Título protestadoIndica se o titulo é protestado (Sim/Não)
NegativadoQuando o título estiver associado a uma integração de negativação, o sistema exibirá o status como Sim ou Não para refletir sua situação atual.
Melhoria

Implementamos uma caixa de seleção que permite selecionar múltiplos financeiros simultaneamente, facilitando a gestão e agilizando as operações.

Funcionalidades Principais

Receber

  • Descrição : Permite efetuar o recebimento do boleto.
  • Uso : Clique para receber o boleto.

Editar

  • Descrição : Permite editar as informações do boleto.
  • Uso : Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.

Outras Ações

  • Abrir venda: Acesse a venda relacionada ao financeiro.
  • Alterar: Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
  • Relacionar boletos: Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do contrato.
  • Cancelar selecionados: Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
  • Estornar cancelamento: Efetua o estorno dos boletos cancelados.
  • Renegociar selecionados: Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
  • Excluir selecionados: Opção para excluir boletos sem venda associada.

Imprimir boletos

  • Descrição: Permite imprimir os boletos selecionados.
  • Uso: Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.

Copiar código PIX

  • Descrição: Permite copiar o código PIX do boleto.
  • Uso: Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.

Gerar NF base financeira

Funcionalidade de geração de nota fiscal de forma automatizada conforme as informações relacionado ao financeiro selecionado.

Campos Disponíveis

Aba Informações

CampoDescrição
Data emissão NF geradaData de emissão que será aplicada na nota fiscal. O campo é preenchido de acordo com a data atual. (Editável)

Campo obrigatório.
Tipo documento opcionalPermite selecionar qual tipo de documento opcional será consultado para gerar a nota fiscal. O campo é exibido de acordo com as opções preenchidas no contrato, na aba "Faturamento".

Observação: O campo será habilitado apenas quando a opção "Documento opcional do contrato" estiver definida na "Base de geração por tipo de documento" ou como padrão do sistema.
Condição de pagamentoDefine a condição de pagamento que será aplicada na nota fiscal. O campo é preenchido automaticamente com a informação da condição de pagamento aplicada no financeiro utilizado para gerar a NF. (Editável)
Modelo de NFCampo preenchido de acordo com o modelo definido no tipo de documento consultado para gerar a nota fiscal. (Não editável)
Mês/Ano referênciaData de referência que será aplicada na nota fiscal, geralmente utilizada para contabilização ou relatórios. O campo é preenchido de acordo com a informação da "Data de vencimento" do financeiro. (Editável)
Base geração por tipo de documentoCampo de visualização referente à base de geração definida no contrato vinculado ao financeiro. (Não editável)
NFCom com relação de cofaturamentoDefine se a NFCom, modelo 62, será relacionada ao cofaturamento.

Opções disponíveis:

- Sim: Quando selecionado, serão disponibilizados novos campos relacionados ao cofaturamento.
- Não: Quando selecionado, a nota fiscal será gerada com faturamento normal.
Cód. para classificação de serviço (cClass)Define o código de classificação que será aplicado na NFCom relacionada ao cofaturamento.

Observação: O campo é habilitado apenas quando a opção "Sim" estiver selecionada no campo "NFCom com relação de cofaturamento".
Tipo de Faturamento da NFComDefine o tipo de faturamento que será aplicado na NFCom.

Opções disponíveis:
- Cofaturamento
- Faturamento Normal

Observação: Quando o campo "NFCom com relação de cofaturamento" estiver definido como "Sim", deve-se selecionar a opção "Cofaturamento".
Chave de acesso da NFCom emitida pela operadora localCampo destinado à informação da chave de acesso da NFCom emitida pela empresa que disponibiliza o serviço.

Observação: O campo é habilitado apenas quando a opção "Cofaturamento" estiver selecionada no campo "Tipo de Faturamento da NFCom".
Processo judicialIndica se a nota fiscal está relacionada a um processo judicial.

Opções disponíveis:
- Sim: Quando selecionado, será necessário preencher manualmente as informações referentes ao processo judicial na aba "Processo judicial".
- Não: Quando selecionado, indica que não serão aplicadas informações relacionadas a processo judicial.

Observação: Ao selecionar "Sim", será exibida a aba "Processo judicial".

Aba Processo judicial

Importante

A aba será disponibilizada apenas quando o campo "Processo judicial" estiver definido como "Sim", na aba "Informações"

CampoDescrição
Valor unitário do itemCampo destinado a informação do valor por unidade do produto.
Quantidade faturaCampo destinado a informação da quantidade de itens que será vinculado a nota fiscal.
Valor descontoCampo destinado a informação do valor de desconto aplicado ao item.
Valor total itemValor total do item considerando a quantidade e descontos aplicados.
Outras despesas acessoriaPermite informar despesas adicionais relacionadas ao item.
Indicador devolucaoDefine se o item é referente a uma devolução.

Opções Disponíveis:
- Sim;
- Não;
Base de cálculo do ICMSBase de cálculo que será aplicada no cálculo do ICMS.
Alíquota do ICMSAlíquota que será aplicada ao cálculo do ICMS.
Valor do ICMSValor total do ICMS, considerando a Base de cálculo e Alíquota aplicada.
Valor do PISValor total do PIS aplicado no produto.
Valor do COFINSValor total do COFINS aplicado no produto.
Tipo processoCampo destinado a definir qual o órgão responsável pelo processo judicial relacionado à nota fiscal. Campo obrigatório.

Opções Disponíveis:
- 0 - SEFAZ;
- 1 - Justiça Federal;
- 2 - Justiça Estadual;
Número processoCampo para informar o número do processo judicial. Campo obrigatório.

Observação: O campo possui limite de 1 a 60 caracteres.
Tipo ressarcimentoDefine o motivo que será aplicada o ressarcimento.

Opções disponíveis:
- 1 - Cobrança Indevida;
- 2 - Interrupção;
- 99 - Outros;

Observação: O campo deve ser preenchido apenas quando o processo judicial/administrativo altera o valor.
Data referênciaData relacionada ao ressarcimento do processo.
Número processo ressarcimentoCampo para informar o número do processo de ressarcimento.
Número protocolo reclamaçãoCampo para informar o número do protocolo da reclamação.
ObservaçõesCampo livre para registrar observações gerais relacionadas ao item ou processo.

Observação: O campo possui limite de 15 a 100 caracteres.
Informações adicionais do produtoCampo livre para incluir informações técnicas e normativas relacionadas ao produto.

Observação: O campo possui limite de 1 a 500 caracteres.
Dica

Para emitir a NFCom relacionada a processo judicial, acesso: Emissão NFCom Relacionada a Processo Judicial

Conceitos Importantes

  • Para realizar a emissão da nota fiscal por meio da opção "Gerar NF base financeiro", é necessário que o tipo de documento esteja previamente configurado na aba "Faturamento" do contrato ou vinculado ao produto no financeiro.
  • A emissão da NFCom com processo judicial referenciado somente pode ser realizada através do botão "Gerar NF base financeiro", não sendo permitida a emissão avulsa ou pela rotina de Geração de Notas em Lote.
  • A emissão da nota fiscal por meio do botão "Gerar NF base financeiro" será limitada a apenas um modelo de nota fiscal dentro do período e financeiro selecionado.

Fluxo de Trabalho

Considerações Finais

A aba Financeiro é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente dos aspectos financeiros dos contratos. Ela centraliza informações cruciais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas às finanças dos contratos.

Leia Também

Disponibilizado por IXC S.A.