Gerar faturas de Contrato
Introdução
A rotina Gerar Faturas de Contratos é uma funcionalidade indispensável para a geração em massa de faturas, proporcionando uma gestão eficiente, ágil e precisa dos documentos financeiros.
Caminho: Menu Configurações → Rotinas financeiro → Gerar Faturas de Contratos
Entrega de Valor
Esta rotina oferece aos usuários a capacidade de realizar a geração em massa de faturas de forma organizada, economizando tempo e minimizando erros manuais. Além disso, proporciona uma visão clara das faturas, facilitando o controle e a análise.
Estrutura da Rotina
Aba de Geração de Faturas dos Contratos
Esta aba principal oferece uma visão clara e organizada das informações relacionadas à geração de faturas. Nela, é possível verificar o status da rotina, que pode estar em um dos seguintes estados: Iniciada, Não Gerada ou Gerada.
Seção de Filtros
| Campo | Descrição | Campo Obrigatório |
|---|---|---|
| Mês referência | Selecione o mês a partir do qual o sistema deve verificar os contratos que não possuem faturas registradas | SIM |
| Ano referência | Descreva o ano a partir do qual o sistema deve verificar os contratos que não possuem faturas registradas. | SIM |
| Geração até mês/ano | Define até qual mês/ano o sistema deve gerar as faturas faltantes. | NÃO |
| ID Filial | Campo que possibilita filtrar as faturas com base na filial responsável. | NÃO |
| Tipo cliente | Campo para especificar a classificação do cliente, conforme o que está cadastrado | NÃO |
| Tipo pessoa | Permite segmentar os clientes por tipo de pessoa. (Física/Jurídica/Todas) | NÃO |
| Cidade | Campo para filtrar os clientes pela cidade em que estão localizados. | NÃO |
| ID Cliente Inicial | Permite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas | NÃO |
| ID Cliente Final | Permite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto final do intervalo. | NÃO |
| Tipo contrato | Definir o tipo de contrato para geração de faturas. | NÃO |
| Tipo cobrança | Campo para especificar o tipo de cobrança associada ao contrato. | NÃO |
| Carteira de cobrança | Selecione a carteira de cobrança especificamente. | NÃO |
| ID Contrato Inicial | Permite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas | NÃO |
| ID Contrato Final | Permite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto final do intervalo. | NÃO |
Aba de Faturas
Nesta aba, é possível visualizar as gerações que serão realizadas, oferecendo uma prévia das faturas a serem criadas.
Aba Log
Nesta aba, é possível visualizar todos os registros relacionados aos motivos pelos quais o financeiro dos contratos não foi gerado. Essa funcionalidade facilita a identificação de possíveis problemas na geração e permite adotar medidas para solucioná-los.
É possível pesquisar por ID, tipo, mensagem, contrato ou venda, facilitando a identificação de informações e auxiliando na análise de erros ocorridos durante a geração.
Botões
- Novo
- Função: Inicia a criação de um novo lote de faturas, abrindo a interface para definição das configurações do lote.
- Observação: Utilize quando for necessário gerar um novo lote de faturas.
- Salvar
- Função: Armazena as informações e alterações realizadas no lote de faturas em edição.
- Importância: Essencial para garantir a preservação dos dados e evitar a perda de configurações.
- Cancelar
- Função: Interrompe o processo em andamento e descarta todas as alterações não salvas no lote de faturas.
Essa ação é irreversível.
- Simular
- Função: Gera uma simulação do lote de faturas com base nas configurações definidas, permitindo a conferência e validação antes da geração final.
- Benefício: Ajuda a identificar e corrigir possíveis erros ou inconsistências.
- Gerar
- Função: Finaliza o processo e cria efetivamente o lote de faturas no sistema.
- Impacto: Efetiva os lançamentos financeiros e pode impactar os saldos e obrigações dos clientes.
A geração de lançamentos financeiros com vencimento a partir de 2027 está temporariamente bloqueada. Essa medida foi adotada para evitar inconsistências durante a implementação dos novos tributos relacionados à reforma tributária.
Com isso, garantimos que todos os lançamentos com vencimento até 31/12/2026 sigam corretamente as regras de cálculo atuais, prevenindo divergências de valores e retrabalho futuro.
Após a conclusão das adequações tributárias no sistema, essa restrição será removida e a geração de financeiros com vencimento a partir de 2027 será liberada.
Para mais informações, acesse:
Bloqueio de financeiro com vencimento a partir de 2027.
Sempre utilize o botão Simular antes de clicar em Gerar, para conferir a precisão das faturas e evitar correções posteriores. Lembre-se de que o botão Gerar executa uma ação definitiva, portanto é importante garantir que todas as informações estejam corretas antes de confirmar a geração do lote de faturas.
Contratos com status de pré-contrato e status de acesso aguardando assinatura não são considerados para a simulação e execução da geração de faturas.
Funcionalidades Principais
Criação de Nova Geração
- Descrição: Inicia o processo de geração de fatura.
- Como criar:
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios na seção de Filtros;
- Revise as informações na aba Faturas;
- Confirme a geração.
Visualização de Faturas
- Descrição: Permite a visualização detalhada das faturas que serão base para a geração financeira.
- Como visualizar:
- Acesse a aba Faturas;
- Analise as informações apresentadas para cada fatura.
Casos de Uso
Geração Mensal de Faturas
- Cenário: Necessidade de gerar registros de faturas de um determinado mês.
- Processo:
- Acesse a Rotina de Gerar Faturas de contrato;
- Clique em Novo;
- Selecione o Tipo de Contrato apropriado;
- Escolha o Mês de referência desejado;
- Verifique as faturas na aba correspondente;
- Confirme a geração.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
A Rotina de Geração de Faturas é uma ferramenta poderosa para organizar e realizar a geração em massa de faturas. Ao utilizar corretamente os filtros e revisar cuidadosamente as faturas antes da emissão, os usuários podem garantir precisão e eficiência na gestão financeira da empresa.