Rotina - Geração de financeiro por fatura
Introdução
A Rotina de Geração de financeiro por fatura é uma funcionalidade essencial para a criação automatizada de registros financeiros com base em faturas. Esta rotina permite uma gestão eficiente e precisa das transações financeiras relacionadas a contratos e faturas.
Caminho: Menu Configurações → Rotinas financeiro → Rotina de geração de financeiro por fatura
Entrega de valor
Esta rotina oferece aos usuários a capacidade de gerar registros financeiros de forma automatizada e organizada, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Ela proporciona uma visão clara das transações financeiras baseadas em faturas, facilitando o controle e a análise financeira.
Estrutura da rotina
Aba Geração de financeiro por fatura
Esta aba principal oferece uma visão clara e organizada das informações relacionadas à geração de financeiro. Nela, é possível verificar o status da rotina, que pode estar em um dos seguintes estados: Iniciada, Não Gerada ou Gerada.
Seção de Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mês de referência | Especificar o mês de referência para a geração. |
| Ano referência | Especificar o ano de referência para a geração. |
| Tipo de contrato | Definir o tipo de contrato para geração de financeiro. |
| Tipo de cobrança | Campo para especificar o tipo de cobrança associada ao contrato. |
| ID Filial | Campo que possibilita filtrar as faturas com base na filial responsável. |
| Tipo cliente | Campo para especificar o tipo de cliente para gerar o financeiro. |
| Tipo pessoa (Física/Jurídica/Todas) | Permite segmentar os clientes por tipo de pessoa. |
| Cidade | Campo para filtrar os clientes pela cidade em que estão localizados. |
| Carteira de cobrança | Selecione a carteira de cobrança especificamente. |
| ID cliente inicial | Permite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas |
| ID cliente final | Permite inserir o identificador (ID) do cliente que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas |
| ID Contrato Inicial | Permite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto inicial do intervalo para a geração de faturas |
| ID Contrato Final | Permite inserir o identificador (ID) do contrato que será o ponto final do intervalo. |
Caso nenhum Mês de referência seja informado, os financeiros serão gerados automaticamente com base nas faturas já existentes. Ao selecionar o Mês de referência, o campo Ano de referência será exibido e deverá ser obrigatoriamente preenchido.
Aba Financeiro
Nesta aba, é possível visualizar as gerações realizadas, oferecendo uma prévia das transações financeiras criadas.
Colunas disponíveis:
- ID
- Filial
- Status
- Emissão
- Vencimento
- Valor
- Valor baixado
- Valor aberto
- Cliente
- Cidade
- Valor recebido
- Data pagamento
- Carteira de cobrança
- Data crédito
- Data baixa
- Parcela R
- Documento
- ID Venda
- NN Boleto
- NN Imp
- Tipo
- Valor cancelado
- Data cancelamento
- Motivo cancelamento
- Inadimplência
- ID Renegociação
- ID Cob
- ID Renegociado
- Isentar período (libera período)
- Impresso
- Forma recebimento
- Arquivo remessa baixado
- Parcela
- Título registrado
- Tipo envio cobrança
- ID contrato principal
- ID contrato avulso
- ID Contratos Vinculados
- Parcela proporcional
- Linha digitável
- Pagamento cartão
- Título protestado
- Desconto condicional valor
- Validade desconto condicional
- Tipo pessoa
- Conta da receita
- Lote geração final
- Título Renegociado
Aba Log
Nesta aba, é possível visualizar todos os registros relacionados aos motivos pelos quais o financeiro dos contratos não foi gerado. Essa funcionalidade facilita a identificação de possíveis problemas na geração e permite adotar medidas para solucioná-los.
Botões
- Novo
- Descrição: Inicia a criação de um novo lote, abrindo uma nova interface para configuração dos parâmetros do lote para geração do financeiro.
- Observação: Utilize quando for necessário gerar um novo lote de faturas.
- Salvar
- Descrição: Armazena as informações e alterações realizadas no lote de financeiro por fatura, garantindo a preservação dos dados.
- Cancelar
- Descrição: Interrompe o processo em andamento e descarta todas as alterações não salvas no lote.
Essa ação é irreversível.
- Simulação
- Descrição: Gera uma prévia do lote com base nas configurações definidas, permitindo validar os dados antes da geração definitiva.
- Benefício: Ajuda a identificar e corrigir possíveis erros ou inconsistências.
- Gerar
- Descrição: Finaliza o processo e cria efetivamente o lote de financeiro no sistema.
- Impacto: A ação efetiva a geração do financeiro no sistema.
A geração de lançamentos financeiros com vencimento a partir de 2027 está temporariamente bloqueada. Essa medida foi adotada para evitar inconsistências durante a implementação dos novos tributos relacionados à reforma tributária.
Com isso, garantimos que todos os lançamentos com vencimento até 31/12/2026 sigam corretamente as regras de cálculo atuais, prevenindo divergências de valores e retrabalho futuro.
Após a conclusão das adequações tributárias no sistema, essa restrição será removida e a geração de financeiros com vencimento a partir de 2027 será liberada.
Para mais informações, acesse:
Bloqueio de financeiro com vencimento a partir de 2027.
Utilize sempre o botão Simular antes de Gerar para conferir os registros que serão criados. O botão Gerar executa uma ação definitiva, portanto verifique se todas as informações estão corretas antes de confirmar a geração do lote.
Funcionalidades principais
Criação de nova Geração
- Descrição: Inicia o processo de geração de financeiro por fatura.
- Como criar:
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios na seção de Filtros;
- Revise as informações na aba Financeiro;
- Confirme a geração.
Visualização de financeiro
- Descrição: Permite a visualização detalhada das faturas que serão base para a geração financeira.
- Como visualizar:
- Acesse a aba Financeiro
- Analise as informações apresentadas para cada financeiro.
Casos de uso
Geração mensal de financeiro
- Cenário: Necessidade de gerar registros financeiros para todas as faturas de um determinado mês.
- Processo:
- Acesse a Rotina de Geração de Financeiro por Fatura;
- Clique em Novo;
- Selecione o Tipo de Contrato apropriado;
- Escolha o Mês de referência desejado;
- Verifique as faturas na aba correspondente;
- Confirme a geração.
Fluxo de trabalho
Considerações finais
A Rotina de Geração de Financeiro por Fatura é uma ferramenta poderosa para automatizar e organizar a criação de registros financeiros. Ao utilizar corretamente os filtros e revisar cuidadosamente as faturas antes da geração, os usuários podem garantir a precisão e eficiência na gestão financeira da empresa.