Cancelamento de Faturas em Massa
Introdução
O cancelamento de faturas em massa é uma funcionalidade essencial para gerenciar eficientemente o financeiro da empresa. Esta rotina permite cancelar múltiplas faturas simultaneamente, economizando tempo e reduzindo erros em comparação com o cancelamento manual individual.
Acesso à Rotina
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro →Rotinas Financeiro
Entrega de Valor
- Agiliza o processo de cancelamento de múltiplas faturas;
- Reduz erros associados ao cancelamento manual;
- Permite ajustes rápidos em caso de geração incorreta;
- Facilita a correção de informações em lote.
Estrutura da Rotina
Aba de Filtros
A rotina possui uma aba de filtros que permite selecionar as faturas a serem canceladas com base em critérios específicos.
| FILTRO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Filial | Selecionada a filial das faturas a serem canceladas |
| Tipo de pessoa | Opções: Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos |
| Lote | Lote específico de geração de faturas, se aplicável. |
| Isento | Selecione “Sim” para cancelar as faturas com isenção. Escolha “Não” para cancelar sem isenção. |
| Observação | Use este campo para adicionar uma observação que será aplicada a todas as faturas canceladas durante esta operação. |
Datas de Emissão
- Data inicial de emissão : Insira a data inicial de emissão das faturas.
- Data final de emissão : Insira a data final de emissão das faturas.
Datas de Referência
- Mês de referência : Insira o mês de referência das faturas a serem canceladas.
- Ano de referência: Adicione o ano de referência das faturas.
Aviso
Esta rotina verifica se há um financeiro gerado para a fatura. Caso exista, o financeiro deve ser cancelado antes de prosseguir com o cancelamento da fatura.
Passo a Passo para Cancelamento de Faturas
- Acesse o menu Configurações.
- Selecione Rotinas Financeiras.
- Clique na opção Rotinas Financeiras.
- Na aba Filtros Gerais, insira a senha da rotina.
- Vá até a aba Cancelamento de Faturas.
- Preencha os filtros necessários:
- Filial: Escolha a filial para a qual deseja cancelar as faturas.
- Tipo de Pessoa: Selecione o Tipo de Contrato (Física/Jurídica/Estrangeiro/Todos).
- Lote: Caso necessário, selecione o lote específico para o cancelamento.
- Defina o período das faturas a serem canceladas:
- Data Inicial de Emissão: Insira a data de início.
- Data Final de Emissão: Insira a data de término.
- Mês de Referência: Informe o mês das faturas a serem canceladas.
- Ano de Referência: Informe o ano correspondente.
- No campo Isento, selecione “Sim” para cancelar faturas isentas ou “Não” para faturas sem isenção.
- Adicione uma observação que será aplicada a todas as faturas canceladas durante este procedimento.
- Simule o cancelamento clicando em Cancelar Faturas em Massa > Cancelar Faturas (simular). Você pode visualizar ou exportar o relatório, se necessário.
- Verifique se os filtros estão mostrando todos os títulos que deseja cancelar.
- Para finalizar, prossiga com o cancelamento clicando em Cancelar Faturas em Massa > Cancelar Faturas (executar).
- Confira a lista de faturas cancelados.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina] B --> C[Aplicar Filtros] C --> D[Selecionar Faturas] D --> E{Isento?} E -- Sim --> F[Marcar Opção] E -- Não --> G[Deixar Desmarcado] F --> H[Executar Cancelamento] G --> H H --> I[Fim]
Considerações Finais
A rotina de cancelamento de faturas em massa é uma ferramenta poderosa para manter o controle financeiro da empresa. Ela permite corrigir erros de geração de faturas de forma eficiente e preparar o sistema para nova geração quando necessário. É fundamental usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando as faturas selecionados antes de executar o cancelamento em lote.
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