Relatório de Balancete
Introdução
O Relatório de Balancete é uma ferramenta essencial para a análise contábil de uma empresa. Ele possibilita a visualização e o acompanhamento das contas através de diferentes períodos e filtros específicos, garantindo a precisão e a clareza das informações financeiras.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios gerenciais > Relatório de Balancete
Benefícios
- Flexibilidade de Análise: Com opções de filtros como tipo de conta, período, filial e nível de emissão, o relatório pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de cada análise.
- Variedade de Formatos: A disponibilidade de diferentes formatos de relatório (Analítico, Sintético, DRE, BI) permite uma visão detalhada das informações financeiras.
- Conformidade Contábil: A funcionalidade de verificação do método de partidas dobradas assegura a precisão e confiabilidade dos dados contábeis.
- Suporte à Tomada de Decisão: Ao fornecer uma visão clara das movimentações financeiras, o relatório auxilia gestores na identificação de tendências, oportunidades e potenciais problemas.
Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado em uma única aba, permitindo o preenchimento de filtros conforme a necessidade para a emissão do relatório. Além disso, a funcionalidade oferece várias opções de relatórios, cada um com finalidades específicas.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Seção para seleção do tipo de relatório a ser gerado. (Opções: Ativo, Passivo, Receita, Despesas, Todas, DRE, ou Ativo e Passivo.) |
| Conta contábil sintética | Define a conta contábil sintética que deseja gerar o relatório. |
| Lista de Contas | Campo permite selecionar a lista de contas que será informada no arquivos. |
| Filial | Campo para selecionar a filial da empresa para a qual o relatório será gerado. |
| Data Inicial | Campo para definir a data de início do período a ser analisado no relatório. |
| Data Final | Campo para definir a data de término do período a ser analisado no relatório. |
| Código do Planejamento | Campo para inserir manualmente o código do planejamento contábil. |
| Nível de Emissão | Campo para definir o nível de emissão do relatório. |
Opções do Campo Tipo
- Ativos Relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo;
- Passivo: Obrigações financeiras de uma empresa. Ou seja, suas despesas e dívidas;
- Receita: Todo dia de capital recebida em troca de produtos dos serviços da empresa;
- Despesa: Todos os gastos que envolvem os bens ou serviços que manterão a parte administrativa da empresa;
- DRE: Relatório que reuni os principais indicadores financeiros de uma empresa em determinado período e mostra se há lucros ou prejuízos;
- Todas: Ao selecionar esta opção, todas as opções serão filtradas;
- Ativos e Passivos: Irá considerar ambas as informações.
Opções de Geração do Relatório
Imprimir
Permite gerar um relatório específico com as informações dos níveis sintéticos de forma individual. A funcionalidade oferece a opção de gerar os relatórios nos formatos: Analítico, Sintético Nível 1 e Sintético Nível 2.
DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício)
Relatório que evidencia as contas de receitas, despesas, investimentos e custos, entre outras provisões. Seu objetivo é analisar se a entidade obteve lucro ou prejuízo em um período específico.
Imprimir Balancete
O relatório tem como objetivo apurar os saldos das movimentações das contas e, na prática, serve para verificar se o método de partidas dobradas foi aplicado corretamente. Isso significa que, para cada débito, deve haver um crédito correspondente em uma ou mais contas.
BI
Gera uma versão do relatório em formato de Business Intelligence, permitindo uma análise mais aprofundada dos dados.
Considerações Importante
No Sistema, as informações de Crédito e Débito são tratadas de forma contrária aos termos usuais da contabilidade.
- Débito: Representa as movimentação de saída;
- Crédito: Representa as movimentação de Entrada;
Fluxo do Processo
graph TD A[Acesso ao Módulo] --> B[Seleção do Tipo de Relatório] B --> C[Configuração de Filtros] C --> D[Escolha do Formato de Saída] D --> E{Tipo de Relatório} E -->|Imprimir| F[Relatório Analítico/Sintético] E -->|DRE| G[Demonstrativo de Resultados] E -->|Imprimir Balancete| H[Verificação de Partidas Dobradas] E -->|BI| I[Análise em Business Intelligence] F --> J[Análise dos Resultados] G --> J H --> J I --> J J --> K[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Balancete é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira e contábil de uma empresa. Sua versatilidade e abrangência permitem uma análise detalhada da saúde financeira organizacional, oferecendo informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas.
Etiquetas
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