Relatório de Recebimentos

Introdução

O Relatório de Recebimentos é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da empresa, oferecendo uma visão detalhada e abrangente de todas as entradas de recursos. Este relatório permite acompanhar de forma precisa os pagamentos recebidos, fornecendo informações cruciais para a gestão do fluxo de caixa, análise de desempenho financeiro e tomada de decisões estratégicas.

Acesso ao Formulário

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de entrada > Relatório de recebimentos

Benefícios

• Visão consolidada de todos os recebimentos em um período específico
• Facilita a reconciliação bancária e contábil
• Auxilia na previsão de fluxo de caixa
• Permite identificar padrões de pagamento dos clientes
• Suporta a análise de eficiência das estratégias de cobrança
• Fornece dados para relatórios gerenciais e fiscais
• Ajuda na identificação de possíveis discrepâncias ou erros nos recebimentos

Estrutura do Formulário

O formulário do Relatório de Recebimentos está estruturado em diferentes abas de filtros personalizáveis, para que o usuário consiga gerar relatórios o mais específicos possível.

Abas

• Filtro
• Cliente
• Controato
• Produto

Veja abaixo a função de alguns dos principais campos de suas respectivas abas.

Filtro

Campo	Descrição
Filial	Seleção da filial
Tipo de cliente	Tipo do cliente
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa (Física, Jurídica, Estrangeira, Todos)
Cidade	Cidade associada
Carteira de cobrança	Nome ou código da carteira de cobrança
Planejamento sintético	Nome ou código do planejamento sintético
Motivo Desconto	Motivo do desconto aplicado
Data do recebimento inicial	Data inicial para o filtro de recebimento
Data do recebimento final	Data final para o filtro de recebimento
Data vencimento inicial	Data inicial para o filtro de vencimento
Data vencimento final	Data final para o filtro de vencimento
Tipo de recebimento	Método de recebimento (Cheque, Cartão de crédito, Dinheiro, Cartão de débito, Depósito, Pix, Transferência, Boleto, Débito em conta)
Recebido via pix	Indica se foi recebido via Pix (Sim, Não, Todos)

Cliente

Campo	Descrição
CEP	Código de Endereçamento Postal
Bairro	Nome ou identificação do bairro
Filial	Seleção da filial associada
Data Inicial Cadastro	Data inicial para o filtro de cadastro
Data Final Cadastro	Data final para o filtro de cadastro

Contrato

Campo	Descrição
Filial	Seleção da filial

Produto

Campo	Descrição
Filial Recebimento	Seleção da filial responsável pelo recebimento
Tipo do Produto do Contrato	Seleção do tipo de produto do contrato
Data recebimento inicial	Data inicial para o filtro de recebimento
Data recebimento final	Data final para o filtro de recebimento
Data do vencimento inicial	Data inicial para o filtro de vencimento
Data do vencimento final	Data final para o filtro de vencimento

Funcionalidades Principais

• Geração de relatórios detalhados de recebimentos por período
• Filtros avançados para personalização da análise (por cliente, forma de pagamento, centro de custo, etc.)
• Exportação de dados em múltiplos formatos (PDF, Excel, CSV)
• Visualização gráfica da distribuição dos recebimentos
• Cálculo automático de totais e subtotais
• Opção de incluir ou excluir recebimentos estornados
• Comparação de recebimentos entre diferentes períodos
• Detalhamento de juros, multas e descontos aplicados

Dados do Relatório

Dados do Relatório

• Descrição do Contrato
• Tipo de Produto
• ID Mov, ID Receber, Contrato, Produto, Custo Produto e Valor Recebido
• Soma dos Custos
• Soma dos Valores Recebidos
• Recebimentos Financeiro Recorrente ou Avulso do Contrato

Relatórios Objetivos

• Totalizado por dia
• Imprimir notas
• Imprimir com vendedor
• Imprimir com Vendedor por Plano
• Baixar Excel com NF

Casos de Uso

Relatório de Recebimentos por Filial

Para gerar o Relatório de Recebimentos agrupado por usuário, siga estes passos:

1. Acesse menu Relatórios
2. Clique em Relatórios Financeiros
3. Pasta Relatórios de Entrada
4. Submenu Relatório de Recebimentos
5. Preencha os campos de Data do recebimento inicial e Data do recebimento final
6. Preencha o campo Filial
7. Clique no botão Imprimir > opção Imprimir

Relatório de Recebimentos por Produto

Para gerar o Relatório de Recebimentos por produto, siga estes passos:

1. Acesse menu Relatórios
2. Clique em Relatórios Financeiros
3. Pasta Relatórios de Entrada
4. Submenu Relatório de Recebimentos
5. Siga até a aba Produto
6. Preencha os campos:
   • Filial Recebimento
   • Tipo de Produto do Contrato
   • Data recebimento inicial e final
7. Clique no botão Imprimir > opção Imprimir por Produto

Relatório de Recebimentos com informações de NF, CPF e dados de cliente

Após salvar as configurações realizadas, existem dois botões para baixar o arquivo: Baixar Excel com NF e CPF e Baixar Excel com NF de títulos:

• Baixar Excel com NF e CPF: Ao selecionar essa opção e gerar o Excel, serão listados os títulos recebidos com informações de nota fiscal e dados do cliente, como, por exemplo, o CPF, além de outras informações referente ao boleto.

• Baixar Excel com NF de títulos: Ao selecionar essa opção e gerar o Excel, serão listados os títulos renegociados, com informações detalhadas sobre eles. Alguns exemplos de informações apresentadas no documento: CPF, quantidade de parcelas da renegociação, valor do acréscimo e desconto aplicado na renegociação e o valor da parcela. Além disso, serão detalhadas informações de todas as notas fiscais geradas referente àquele boleto.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Relatórios]
    B --> C[Selecionar Relatórios financeiros]
    C --> D[Escolher Relatórios de entrada]
    D --> E[Selecionar Relatório de recebimentos]
    E --> F[Definir Parâmetros]
    F --> G[Gerar Relatório]
    G --> H{Análise Satisfatória?}
    H -->|Sim| I[Exportar/Imprimir]
    H -->|Não| F
    I --> J[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Recebimentos é uma ferramenta indispensável para a gestão financeira eficiente de qualquer empresa. Ele proporciona uma visão clara e detalhada dos recursos que entram na organização, permitindo um controle preciso do fluxo de caixa e fornecendo dados valiosos para a tomada de decisões estratégicas. Com suas diversas funcionalidades e opções de personalização, este relatório se adapta às necessidades específicas de cada negócio, tornando-se um aliado fundamental na busca por uma saúde financeira robusta e sustentável.

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