Erros Recorrentes no Pago Até
Introdução
O campo Pago até data é um elemento crucial em diversos processos financeiros e de faturamento. No entanto, seu uso incorreto pode levar a erros que impactam negativamente as operações da empresa. Esta documentação visa identificar e explicar os erros mais comuns relacionados a este campo, bem como fornecer orientações para evitá-los.
Localização do campo
O campo Pago até encontra-se no contrato do cliente. Para mais informações, acesse Pago Até Data.
Entrega de Valor
- Maior precisão no faturamento;
- Redução de problemas de cobrança;
- Melhoria na gestão financeira da empresa.
Erros Comuns no Pago Até
O campo Pago até não é editável e é atualizado automaticamente pelo sistema. No entanto, algumas operações realizadas no financeiro do contrato podem resultar em uma atualização incorreta dos dados.
Observação
importante Apenas os boletos relacionados à aba Financeira recorrente (dentro do contrato) têm influência na atualização do Pago até.
Cancelamento Indevido de Parcelas
Descrição do erro
Ao cancelar um boleto e inserir o motivo de cancelamento com libera período Sim sem a intenção de isentar o cliente da parcela, gera erro na atualização do Pago até. O sistema de contabiliza o título cancelado, gerando boletos sequenciais ao mês de cancelamento.
Exemplo:
Ao cancelar um boleto com o libera período “Sim” com vencimento no mês de Janeiro, o próximo boleto gerado pelo sistema será Fevereiro.
Ajuste
Para ajustar, altere o boleto cancelado para libera período não :
- Selecione a parcela cancelada;
- Clique em Outras ações e depois em Alterar;
- Na nova Grid, altere o campo Libera Período para Não.
Isso fará com que o pago até retroceda um mês, entendendo que este vencimento não foi liberado.
Boleto com Vencimento Anterior Data Base Financeiro
Descrição do erro
Quando um boleto com vencimento anterior à Data Base Financeiro do contrato é inserido, o sistema interpreta como uma antecipação de parcela. Isso atualiza incorretamente o status de pago até para os meses subsequentes.
Atenção
- Contratos pós-pagos não podem ter boletos antes ou no mesmo mês da base data base financeiro.
- Para contratos pré-pagos, o primeiro boleto deve ser no mesmo mês que a data base financeiro, nunca antes.
Ajuste
Relacionar ao financeiro avulso os boletos anteriores a data base financeiro:
- Selecione os boletos;
- Clique em Outras ações;
- Escolha a opção Relacionar contrato;
- Preencha apenas o campo Contrato avulso, excluindo a informação do contrato recorrente.
Falta de Vencimentos no Período
Descrição do erro
Quando o boleto é cancelado com libera período “Não”, é excluído e não é substituído, ou quando a data base financeiro é alterado para um período anterior erroneamente, o sistema gera um boleto duplicado ao gerar financeiro.
Ajuste
- Se a intenção de isentar o cliente do pagamento, altere o motivo do cancelamento de algum boleto cancelado para liberar período “Sim”.
- Se o boleto foi excluído, gere um boleto avulso e insira no local que está faltando.
Dois Boletos Gerados para o Mesmo Período
Descrição do erro
Quando existem dois boletos (recebidos, renegociados ou cancelados com período de liberação SIM) dentro do mesmo mês, o sistema entende como pagamento duplicado. Ao gerar um financeiro, o sistema irá pular uma mensalidade.
Ajuste
Relação de boletos financeiros avulsos do contrato:
- Selecione os **boletos;
- Clique em **Outras ações;
- Escolha a opção **Relacionar contrato;
- Preencha apenas o campo Contrato avulso, excluindo a informação do contrato recorrente;
- Clique no botão **Salvar.
Considerações Finais
Após realizar qualquer uma dessas configurações, é crucial atualizar o pago até do contrato para garantir que as alterações sejam refletidas corretamente no sistema.:
Fluxo de Verificação e Correção
graph TD A[Identificar erro no 'Pago até data'] --> B{Tipo de erro} B --> C[Cancelamento indevido] B --> D[Vencimento anterior à data base] B --> E[Falta de vencimentos] B --> F[Boletos duplicados] C --> G[Alterar 'Libera Período' para 'Não'] D --> H[Relacionar ao contrato avulso] E --> I[Gerar boleto avulso ou alterar cancelamento] F --> J[Relacionar um boleto ao contrato avulso] G --> K[Verificar impacto em cobranças] H --> K I --> K J --> K K --> L[Atualizar 'Pago até' do contrato] L --> M[Documentar correção]
Considerações Finais
A correta utilização e manutenção do campo “Pago até data” é essencial para a saúde financeira da empresa. Implementar processos de verificação regular, treinamento da equipe e automatização de atualizações pode significativamente reduzir a ocorrência desses erros comuns.
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