Como Localizar um Boleto - Contas a Receber
Introdução
A localização de títulos de cobrança (boletos) no módulo Contas a Receber é essencial para o gerenciamento financeiro eficiente da empresa. Essa ferramenta permite aos usuários encontrar rapidamente informações sobre boletos específicos, facilitando o acompanhamento de pagamentos, a resolução de problemas e a manutenção de um fluxo de caixa saudável.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber
Benefícios
- Agilidade na localização de boletos específicos.
- Melhoria no controle financeiro e fluxo de caixa.
- Facilitação do processo de conciliação bancária.
- Aumento da eficiência no atendimento ao cliente.
Filtros de Busca
”Filtrar por”
- ID receber: Especifica o identificador único das contas a receber.
- Filial: Define a filial onde a transação está registrada.
- Carteira: Indica a carteira de cobrança associada.
- Cliente: Filtra transações específicas por cliente.
- NN: Número identificador sequencial no sistema (quando utilizado um Contador do Nosso Número).
- NN importação: Número de identificador de registro do título na instituição emissora.
- ID Renegociação: Identificação de renegociações de contas a receber.
”Período”
- Emissão: Filtrar com base na data de emissão dos documentos.
- Vencimento: Filtrar com base na data de vencimento.
- De: Data inicial do período selecionado.
- Até: Data final do período selecionado.
”Impresso”
- Sim: Mostra apenas documentos já impressos (registrados).
- Não: Mostra apenas documentos não impressos (não registrados).
- Todos: Mostra todos os documentos, independentemente do estado.
”Vencimento”
- A Vencer: Mostra documentos que ainda não venceram.
- Vencidas: Mostra documentos que já passaram da data de vencimento.
- Ambas: Mostra tanto documentos a vencer quanto vencidos.
”Status”
- A receber: Mostra transações que ainda precisam ser recebidas.
- Recebidas: Mostra transações já recebidas.
- Parcial: Mostra transações parcialmente recebidas.
- Canceladas: Mostra transações canceladas.
- Renegociados: Mostra transações que passaram por renegociação.
Passo a Passo - Como Localizar um Boleto - Contas a Receber
- Acesse o menu Sistema no painel principal.
- Clique na opção Receber.
- Selecione Contas a Receber.
- Na tela de Contas a Receber, utilize os filtros de pesquisa.
- Comece clicando em Limpar, preencha os filtros que julgar necessários para refinar sua busca e então clique em Aplicar.
- Visualize as informações principais do boleto de cobrança pela grid do formulário ou, para mais detalhes, selecione a cobrança na grid e clique no botão Editar.
- Fim.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Clique na opção Receber] C --> D[Selecione Contas a Receber] D --> E[Na tela de Contas a Receber, utilize os filtros] E --> F[Clique em Limpar] F --> G[Preencha os filtros necessários] G --> H[Clique em Aplicar] H --> I[Visualize as informações na grid] I --> J{Precisa de mais detalhes?} J -->|Sim| K[Selecione a cobrança e clique em Editar] J -->|Não| L[Fim] K --> L
Considerações Finais
A funcionalidade de localização de boletos no módulo “Contas a Receber” é essencial para um gerenciamento financeiro eficiente. Seguindo o passo a passo detalhado e utilizando os critérios de busca adequados, os usuários podem rapidamente encontrar as informações necessárias, otimizando o processo de cobrança e melhorando o controle financeiro da empresa. Manter os dados atualizados e utilizar os filtros de pesquisa de forma precisa é fundamental para obter os melhores resultados.
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