Relatório de Boletos Emitidos em uma Data Específica
Introdução
Este documento explica como gerar um relatório de boletos emitidos em um determinado período. Essa funcionalidade é vital para controlar as finanças, acompanhar as emissões e analisar o fluxo de caixa.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de entrada > Relatório de contas a receber
Benefícios
- Garante um controle exato dos boletos emitidos em determinados períodos.
- Torna a reconciliação financeira e o monitoramento das receitas mais simples.
- Ajuda a identificar padrões de emissão e detectar possíveis irregularidades.
- Apoia decisões financeiras fundamentadas em dados concretos.
Passo a Passo - Geração do Relatório
- Acesse o menu Relatórios.
- Navegue até Relatórios Financeiros.
- Selecione Relatórios de Entrada.
- Clique em Relatório de Contas a Receber.
- Na aba Filtros, preencha:
- Data inicial de emissão.
- Data final de emissão.
- Preencha filtros adicionais (Opcional):
- Status das contas a receber.
- Status do contrato.
- Após configurar os filtros, clique em Imprimir.
- Escolha a opção Imprimir Analítico.
- Visualize ou exporte o relatório em PDF.
- Fim.
Dica!
Para uma análise mais detalhada, considere usar a opção de “impressão analítica”, que fornece informações mais abrangentes sobre cada título financeiro.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios] B --> C[Navegue até Relatórios Financeiros] C --> D[Selecione Relatórios de Entrada] D --> E[Clique em Relatório de Contas a Receber] E --> F[Na aba Filtros, preencha:] F --> G[Data inicial de emissão] F --> H[Data final de emissão] F --> I{Preencher filtros adicionais?} I -->|Sim| J[Status das contas a receber] I -->|Sim| K[Status do contrato] I -->|Não| L[Clique em Imprimir] J --> L K --> L L --> M[Escolha a opção Imprimir Analítico] M --> N[Relatório é gerado] N --> O{Escolha visualização} O -->|Visualizar| P[Visualize no Sistema] O -->|Exportar| Q[Exporte o PDF] P --> R[Fim] Q --> R
Considerações Importantes
- Precisão das Datas: Verifique se está inserindo as datas corretamente para garantir resultados precisos.
- Filtros Adicionais: Utilize os filtros de status para refinar os resultados do relatório conforme necessário.
- Volume de Dados: Se estiver trabalhando com períodos longos, considere dividir o relatório em partes menores para facilitar a análise.
- Formato de Saída: Confira as opções de formato de saída disponíveis (como PDF ou Excel) para escolher a que melhor atende suas necessidades.
Considerações Finais
O relatório de boletos emitidos é uma ferramenta essencial para uma gestão financeira eficaz. Ao gerar e analisar esses relatórios regularmente, a empresa consegue manter um controle preciso sobre a emissão de boletos, identificar padrões, prever o fluxo de caixa e tomar decisões embasadas sobre políticas de faturamento e cobrança. É fundamental usar essas informações estrategicamente, integrando-as ao processo geral de gestão financeira da empresa.
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