Relatório de Boletos Emitidos em uma Data Específica
Introdução
Este documento mostra como gerar um relatório de boletos emitidos em um período específico. Essa funcionalidade é essencial para acompanhar as emissões, controlar as finanças e analisar o fluxo de caixa com base em dados confiáveis.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de entrada > Relatório de contas a receber
Benefícios
- Permite controle preciso dos boletos emitidos por período.
- Facilita a reconciliação financeira e o acompanhamento das receitas.
- Ajuda a identificar padrões de emissão e possíveis irregularidades.
- Apoia decisões financeiras com base em dados concretos.
Passo a Passo - Geração do Relatório
- Acesse o menu Relatórios.
- Vá até Relatórios Financeiros.
- Selecione Relatórios de Entrada.
- Clique em Relatório de Contas a Receber.
- Na aba Filtros, preencha os campos:
- Data inicial de emissão.
- Data final de emissão.
- (Opcional) Preencha filtros adicionais, como:
- Status das contas a receber.
- Status do contrato.
- Após configurar os filtros, clique em Imprimir.
- Escolha a opção Imprimir Analítico.
- Visualize ou exporte o relatório em PDF.
- Fim.
Dica!
Para obter uma análise mais completa, utilize a opção de “impressão analítica”, que apresenta mais detalhes sobre cada título financeiro.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios] B --> C[Navegue até Relatórios Financeiros] C --> D[Selecione Relatórios de Entrada] D --> E[Clique em Relatório de Contas a Receber] E --> F[Na aba Filtros, preencha:] F --> G[Data inicial de emissão] F --> H[Data final de emissão] F --> I{Preencher filtros adicionais?} I -->|Sim| J[Status das contas a receber] I -->|Sim| K[Status do contrato] I -->|Não| L[Clique em Imprimir] J --> L K --> L L --> M[Escolha a opção Imprimir Analítico] M --> N[Relatório é gerado] N --> O{Escolha visualização} O -->|Visualizar| P[Visualize no Sistema] O -->|Exportar| Q[Exporte o PDF] P --> R[Fim] Q --> R
Considerações Importantes
- Precisão das Datas: Certifique-se de que o intervalo de datas está corretamente definido para garantir a exatidão dos resultados.
- Filtros Adicionais: Utilize os filtros de status quando for necessário restringir os dados exibidos no relatório.
- Volume de Dados: Para períodos longos, divida a geração do relatório em etapas para facilitar a leitura e análise.
- Formato de Saída: Selecione a melhor opção de saída (PDF ou Excel) de acordo com a finalidade do relatório.
Considerações Finais
O relatório de boletos emitidos por data é uma ferramenta indispensável para manter a gestão financeira organizada e precisa. A geração frequente desse relatório auxilia no controle sobre as emissões, permite prever o fluxo de caixa e fundamenta decisões sobre faturamento e cobrança. Utilizar essas informações estrategicamente é essencial para manter a sustentabilidade financeira da empresa.
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