Formulário Demonstrativos por Período
Introdução
O formulário “Demonstrativos por Período” é uma ferramenta essencial no Sistema, projetada para realizar análises detalhadas da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de forma segmentada. Este relatório reorganiza os dados financeiros, proporcionando uma visão clara e abrangente das informações financeiras ao longo de diferentes períodos.
Acesso ao Formulário
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Conceitos Fundamentais
Demonstrativo por Período
Relatório que apresenta um resumo das transações financeiras e operacionais da empresa em um determinado intervalo de tempo, geralmente mensal, trimestral ou anual.
Benefícios
- Planejamento Financeiro: Auxilia no planejamento e na alocação de recursos.
- Avaliação de Desempenho: Permite a avaliação do desempenho financeiro em diferentes períodos.
- Tomada de Decisão Informada: Oferece dados precisos para decisões estratégicas.
- Monitoramento Contínuo: Facilita o monitoramento contínuo das finanças da empresa.
Estrutura do Formulário
O formulário está dividido em três seções, contendo filtros que permitem gerenciar as informações dos relatórios, além de opções específicas para o formato de emissão do demonstrativo.
Campos Disponível
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleciona a filial para a emissão do relatório. |
| Ano | Define o ano de referência para os dados do relatório. |
| Período | Permite escolher a duração do período para o relatório. (Opções: 3 meses, 6 meses, 9 meses, ou 12 meses). |
| Data Base | Seleciona o mês que será considerado como data base para o início do período analisado. Observação: Campo utilizado apenas para consultar o “Demonstrativo por Periodo”. |
| ID Inicial Planejamento Sintético | Filtra o relatório pelo ID inicial da conta sintética (conta maior). |
| ID Final Planejamento Sintético | Filtra o relatório pelo ID final da conta sintética (conta maior). |
| ID Inicial Planejamento Analítico | Filtra o relatório pelo ID inicial da conta analítica (conta detalhada). |
| ID Final Planejamento Analítico | Filtra o relatório pelo ID final da conta analítica (conta detalhada). |
| Contas sem Movimentação | Permite incluir ou excluir contas que não tiveram movimentação no período. (Opções: Sim / Não). |
| Planejamento | Define o ID de planejamento para limitar os dados exibidos no relatório. |
| Plano de Contas | Seleciona o plano de contas utilizado para exibição no relatório. |
| Tipo | Filtra o relatório pelo tipo de demonstração: (Opções: AP (Análise Patrimonial), DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), Todas, Despesas, Receita, Passivo, Ativo). |
Funcionalidades Principais
Imprimir Classes Financeiras
Esta função permite a impressão de um relatório das classes financeiras selecionadas pelo usuário, facilitando a análise financeira detalhada.
Imprimir Balancete
Gera um balancete detalhado baseado nos critérios de filtragem definidos pelo usuário, oferecendo uma visão geral da situação financeira da empresa.
Imprimir DRE
Produz a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para o período e critérios informados, proporcionando uma visão abrangente da performance financeira da empresa.
Imprimir Classes Financeiras por Período
Esta funcionalidade imprime as classes financeiras considerando um período específico definido pelo usuário, permitindo uma análise temporal das finanças.
Imprimir Balancete por Período
Gera um balancete considerando um período específico, oferecendo uma análise detalhada das movimentações financeiras dentro do intervalo de tempo selecionado.
Imprimir DRE por Período
Produz a DRE para um período específico, permitindo ao usuário acompanhar a evolução dos resultados financeiros ao longo do tempo.
Interpretação dos Relatórios
Ao interpretar o “Demonstrativo por Período”, considere os seguintes pontos:
- Receitas: Verifique as receitas totais e compare com períodos anteriores. Avalie o crescimento ou declínio.
- Despesas: Analise as despesas e identifique se há alguma variação significativa.
- Lucro/Prejuízo: Calcule o lucro ou prejuízo para o período em questão.
- Tendências: Identifique tendências gerais e fatores sazonais.
Casos de Uso
Análise de Desempenho Financeiro
Um gestor financeiro pode utilizar o formulário para gerar relatórios mensais de DRE, comparando o desempenho da empresa ao longo do ano e identificando tendências sazonais.
Auditoria Interna
O departamento de auditoria interna pode usar a função de impressão de balancete por período para verificar a consistência das informações financeiras em diferentes momentos do exercício fiscal.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acesso ao Formulário] --> B[Seleção de Período] B --> C[Escolha da Funcionalidade] C --> D{Tipo de Relatório} D --> E[Classes Financeiras] D --> F[Balancete] D --> G[DRE] E --> H[Geração do Relatório] F --> H G --> H H --> I[Análise dos Resultados]
Considerações Finais
O Demonstrativo por Período é uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões estratégicas. Sua flexibilidade e precisão permitem uma análise detalhada das operações financeiras, contribuindo para decisões mais informadas e estratégicas.
Etiquetas
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