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Este material inclui informações da versão Beta do sistema.
Alguns recursos descritos aqui estarão disponíveis na versão Estável a partir de abril de 2025.

Detalhamento Financeiro

Introdução

O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade para gerenciar com precisão as informações financeiras relacionadas aos contratos dos clientes. Ele proporciona uma visão detalhada e estruturada dos aspectos financeiros, otimizando o controle e a análise das transações associadas a cada contrato.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Detalhamento Financeiro

Benefícios

  • Oferece uma visão detalhada das informações financeiras por contrato.
  • Facilita o monitoramento de pagamentos e identificação de pendências.
  • Auxilia na tomada de decisões financeiras baseadas em dados precisos.
  • Melhora a gestão financeira e administrativa dos contratos.
  • Permite uma visão abrangente do histórico financeiro dos clientes.

Passo a Passo - Gerar Detalhamento Financeiro

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione a pasta Contratos.
  4. Localize o contrato desejado e clique em Editar.
  5. Clique no botão Detalhamento Financeiro para gerar o relatório de detalhamento.
  6. O relatório será gerado e poderá ser exportado para PDF ou impresso.

O relatório detalha informações financeiras essenciais do contrato do cliente, incluindo:

  • Dados Gerais: Informações básicas do contrato.
  • Histórico Financeiro: Registros de pagamentos realizados e pendências.
  • Inadimplência: Análise de débitos em aberto.
  • Faturas e Títulos: Visualização de boletos cancelados, recebidos, e valores a receber.
  • Tipo de Contrato: Identificação de contratos recorrentes ou avulsos.

Informações Apresentadas no Relatório

CampoDescrição
Status internetMostra o status de acesso do contrato (ativo, bloqueado manualmente, bloqueado automaticamente).
Status contratoIndica o status geral do contrato (ativo ou inativo).
Status financeiroExibe se o financeiro está liberado e visível no contrato.
Status bloqueioAvalia se o bloqueio do contrato está correto ou apresenta divergências:
- Correto: Bloqueio está de acordo.
- Divergente: Há inconsistências no bloqueio do contrato.
Status velocidadeIndica se a velocidade está normal ou reduzida.
Debloqueio de confiança ativoMostra se o cliente está utilizando o desbloqueio de confiança.
Valor totalTotal de todos os contas a receber listados no relatório, independente do status.
Valor recebidoTotal dos valores da coluna “Valor Recebido”.
Valor em abertoSoma dos valores na coluna “Valor Bruto” para boletos com status “Aberto” e “Parcial”, descontando o valor já recebido nos boletos com status “Parcial”.
Valor isentadoSoma dos valores na coluna “Valor Bruto” para títulos com status “Cancelado”, considerando apenas os que possuem a coluna ” Libera periodo” marcada como SIM.
Valor renegociadoSoma dos valores da coluna “Valor Bruto” para títulos com status “Renegociado”.
Valor ticket médio totalSoma de todos os valores na coluna “Valor Bruto”, dividida pelo número total de parcelas.
Valor ticket médio recebidoSoma dos valores na coluna “Valor Recebido”, dividida pelo número de parcelas com status “Recebido” e “Parcial”.

Observação

O relatório apresenta somente financeiros relacionados ao contrato avulso e recorrente, se o financeiro não possuir relação com o contrato, não será listado no relatório.

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Cadastros]
    C --> D[Contratos]
    D --> E[Selecione o contrato]
    E --> F[Editar]
    F --> G[Botão Detalhamento Financeiro]
    G --> H[Fim]

Considerações Finais

O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade essencial para assegurar o controle eficiente e organizado das informações financeiras associadas aos contratos dos clientes. Uma análise detalhada permite tomar decisões estratégicas baseadas em dados financeiros confiáveis, garantir clareza nas informações financeiras e fortalecendo a confiança e o relacionamento com os clientes.

Etiquetas

Cadastros Contratos DetalhamentoFinanceiro GestaoFinanceira Inadimplencia BoletosOcultos

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