Detalhamento Financeiro
Introdução
O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade para gerenciar com precisão as informações financeiras relacionadas aos contratos dos clientes. Ele proporciona uma visão detalhada e estruturada dos aspectos financeiros, otimizando o controle e a análise das transações associadas a cada contrato.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Detalhamento Financeiro
Benefícios
- Oferece uma visão detalhada das informações financeiras por contrato;
- Facilita o monitoramento de pagamentos e identificação de pendências;
- Auxilia na tomada de decisões financeiras baseadas em dados precisos;
- Melhora a gestão financeira e administrativa dos contratos;
- Permite uma visão abrangente do histórico financeiro dos clientes.
Passo a Passo - Gerar Detalhamento Financeiro
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione a pasta Contratos;
- Localize o contrato desejado e clique em Editar;
- Clique no botão Detalhamento Financeiro para gerar o relatório de detalhamento;
- O relatório será gerado e poderá ser exportado para PDF ou impresso.
O relatório detalha informações financeiras essenciais do contrato do cliente, incluindo:
- Dados Gerais: Informações básicas do contrato;
- Histórico Financeiro: Registros de pagamentos realizados e pendências;
- Inadimplência: Análise de débitos em aberto;
- Faturas e Títulos: Visualização de boletos cancelados, recebidos, e valores a receber;
- Tipo de Contrato: Identificação de contratos recorrentes ou avulsos.
Informações Apresentadas no Relatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Status internet | Mostra o status de acesso do contrato (ativo, bloqueado manualmente, bloqueado automaticamente) |
| Status contrato | Indica o status geral do contrato (ativo ou inativo) |
| Status financeiro | Exibe se o financeiro está liberado e visível no contrato |
| Status bloqueio | Avalia se o bloqueio do contrato está correto ou apresenta divergências: -Correto*: Bloqueio está de acordo Divergente: Há inconsistências no bloqueio do contrato |
| Status velocidade | Indica se a velocidade está normal ou reduzida |
| Debloqueio de confiança ativo | Mostra se o cliente está utilizando o desbloqueio de confiança |
| Valor total | Total de todos os contas a receber listados no relatório, independente do status |
| Valor recebido | Total dos valores da coluna “Valor Recebido” |
| Valor em aberto | Soma dos valores na coluna Valor Bruto para boletos com status Aberto e Parcial, descontando o valor já recebido nos boletos com status Parcial |
| Valor isentado | Soma dos valores na coluna Valor Bruto para títulos com status Cancelado, considerando apenas os que possuem a coluna ** Libera periodo** marcada como SIM |
| Valor renegociado | Soma dos valores da coluna Valor Bruto para títulos com status Renegociado |
| Valor ticket médio total | Soma de todos os valores na coluna Valor Bruto, dividida pelo número total de parcelas |
| Valor ticket médio recebido | Soma dos valores na coluna Valor Recebido, dividida pelo número de parcelas com status Recebido e Parcial |
Observação
O relatório apresenta somente financeiros relacionados ao contrato avulso e recorrente, se o financeiro não possuir relação com o contrato, não será listado no relatório.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Menu Sistema] B --> C[Cadastros] C --> D[Contratos] D --> E[Selecione o contrato] E --> F[Editar] F --> G[Botão Detalhamento Financeiro] G --> H[Fim]
Considerações Finais
O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade essencial para assegurar o controle eficiente e organizado das informações financeiras associadas aos contratos dos clientes. Uma análise detalhada permite tomar decisões estratégicas baseadas em dados financeiros confiáveis, garantir clareza nas informações financeiras e fortalecendo a confiança e o relacionamento com os clientes.
Etiquetas
Cadastros Contratos DetalhamentoFinanceiro GestaoFinanceira Inadimplencia BoletosOcultos
