Geração de Financeiro em Lote
Introdução
A Geração de Financeiro em Lote é uma ferramenta que facilita o gerenciamento financeiro de contratos em grande escala. Ela permite criar registros financeiros para vários contratos ao mesmo tempo, tornando os processos de faturamento e cobrança mais rápidos e eficientes.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeira > Gerar Financeiro Contratos
Benefícios
- Economia de tempo na geração de registros financeiros;
- Redução de erros humanos no processo de faturamento;
- Maior eficiência na gestão financeira de contratos;
- Facilidade na programação de cobranças recorrentes;
- Melhor controle do fluxo da caixa da empresa.
Passo a Passo- Geração de Financeiro
- Acesse o menu Configurações;
- Selecione a opção Rotinas Financeiro;
- Em seguida, clique em Gerar financeiro contratos;
- Clique no botão Novo;
- Na aba Informações, não será necessário preencher nenhum campo, será preenchido automaticamente após a conclusão da rotina.
Aba Filtros
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de vencimento inicial | O filtro determina quais contratos sem financeiro que devem entrar dentro deste período. |
| Data vencimento final | O filtro determina quais contratos sem financeiro que devem entrar dentro deste período final. |
| Gerar financeiro adicional | Ao marcar como Sim será gerado um novo financeiro a partir do último mês emitido, para contratos que possuem titulo em aberto. |
| Filial | Filtra contratos de uma filial específica. |
| Carteira de cobrança | Filtra contratos de uma carteira de cobrança específica. |
| Tipo de pessoa | Filtro por pessoa Física ou Jurídica. |
| Tipo de cliente | Filtro por tipo de cliente. |
| Tipo de contrato | Filtro por tipo de contrato. |
| Tipo de documento | Filtrar por tipo de documento relacionado aos contratos. |
| Tipo de cobrança | Filtro por tipo de cobrança específico. |
| ID contrato inicial/final | Defina o intervalo de contratos por IDs que devem ser gerados. |
| Somente SIP | Filtrar contratos relacionados a ramais. |
| Cidade | Filtro por cidade específica |
| Tipo de pagamento | Filtrar contratos pré ou pós-pagos |
| Geração agendada | Ao marcar Sim no campo “Geração Agendada”, o lote será gerado automaticamente pelo sistema às 1h da manhã, esse horário é fixo e não pode ser alterado. Importante: com essa opção ativada, a geração do lote ocorrerá somente de forma automática, não sendo possível gerá-lo manualmente. |
Aba Opções
Filtros adicionais:
- Enviar e-mail;
- Gerar financeiro para desativados remanescentes;
- Geração financeira aguardando assinatura;
Filtro Importante:
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Determinar repetição da venda | Ao utilizar a opção Parcelas: defina um número fixo de parcelas que serão geradas para os contratos. Ao utilizar como Mensal: defina o mês final para o qual as cobranças serão geradas, continuando mensalmente até essa data. |
Funcionalidades Principais
Geração de Financeiro
- Preencha os campos necessários nas abas **Filtros e Opções;
- Clique em **Salvar;
- Use o botão Lista para verificar os negócios financeiros gerados;
- Utilize Simular para ver detalhes dos títulos a serem gerados;
- Clique em Gerar para iniciar o processo;
- Aguarde a finalização da rotina.
Abas Pós-Geração
- Vendas: Permite visualizar as vendas geradas pelo lote;
- Financeiro: Exibe as informações financeiras geradas;
- Log: Apresenta os motivos pelos quais alguns contratos não foram gerados.
Importante:
Sempre revise as configurações e filtros antes de iniciar uma geração em massa para evitar a criação de boletos indesejados.
Casos de Uso
Geração de Boletos Mensais
Cenário: A empresa precisa gerar boletos mensais para todos os clientes ativos.
Processo:
- Acesse o formulário de Geração de Financeiro em Massa;
- Configure os filtros para incluir apenas contratos ativos;
- Defina o período de vencimento desejado;
- Execute a geração e verifique os resultados.
Geração de Cobranças Adicionais
Cenário: Necessidade de gerar cobranças extras para clientes com títulos em aberto.
Processo:
- Acesse o formulário de Geração de Financeiro em Massa;
- Cria uma nova geração, adicione as datas de vencimento inicial e final;
- Marque Sim em **Gerar finanças adicionais;
- Configure demais filtros conforme necessário;
- Execute a geração e verifique os resultados.
Geração Agendada
Detalhes do Agendamento
A opção de agendamento permite programar a geração de boletos para datas e horários específicos, automatizando ainda mais o processo de cobrança.
- Defina a data e hora desejadas
- Configure a recorrência (se aplicável)
- Salve o agendamento
Para empresas com grande volume de clientes, é possível agendar a geração de financeiro para horários de menor demanda do sistema, como durante a madrugada.
**Dica **:
Para mais informações, acesse Gerar Financeiro Agendado.
Dica sobre Geração Agendada:
Ao ativar a Geração Agendada, o sistema realiza automaticamente o processo de geração do lote às 1h da manhã, o que reduz o tempo de espera e otimiza sua rotina, já que você não precisa realizar essa tarefa manualmente.
Benefícios:
- Reduz a sobrecarga do servidor em horários de pico.
- Melhora o desempenho geral.
- Automatiza processos para grandes volumes de dados.
Considerações Finais
A Geração em Massa de Financeiros de Contratos é uma ferramenta essencial para automatizar a criação de registros financeiros em grande escala. Ao utilizá-la, sua empresa pode otimizar a gestão financeira, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual. Essa automação torna o processo mais rápido e preciso, permitindo que a empresa possa focar em outras atividades estratégicas do dia a dia.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acessar menu Configurações] B --> C[Selecionar Rotinas Financeiro] C --> D[Clicar em Gerar financeiro contratos] D --> E[Clicar no botão Novo] E --> F[Configurar Aba Filtros] F --> G[Preencher Data de vencimento inicial] G --> H[Preencher Data vencimento final] H --> I[Configurar Gerar financeiro adicional] I --> J[Selecionar Filial se necessário] J --> K[Escolher Carteira de cobrança se necessário] K --> L[Configurar outros filtros conforme necessidade] L --> M[Configurar Aba Opções] M --> N[Configurar envio de e-mail] N --> O[Configurar geração para desativados remanescentes] O --> P[Configurar geração financeira aguardando assinatura] P --> Q[Determinar repetição da venda] Q --> R[Clicar em Salvar] R --> S[Usar botão Lista para verificar negócios financeiros] S --> T[Utilizar Simular para ver detalhes dos títulos] T --> U{Simulação OK?} U -->|Não| V[Ajustar filtros] V --> F U -->|Sim| W[Clicar em Gerar] W --> X[Aguardar finalização da rotina] X --> Y[Fim]
Etiquetas
GeracaoFinanceiro Faturamento GestaoFinanceira Financeiro ContratosAtivos