Retorno em Lote Débito em Conta
Introdução
O formulário Retorno em Lote Débito em Conta é uma funcionalidade essencial para o processamento eficiente das transações de débito automático. Com ele, é possível importar e processar arquivos fornecidos pelo banco em larga escala, consolidando as informações processadas e facilitando a verificação do status de cada transação. Essa ferramenta é ideal para empresas que realizam um grande volume de cobranças por débito em conta, otimizando a reconciliação financeira e o controle dos recebimentos.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em Conta > Retorno em lote débito em conta
Benefícios
- Processamento ágil de arquivos de retorno de débitos em conta.
- Consolidação das transações retornadas pelo banco.
- Facilidade na reconciliação financeira.
- Redução de falhas manuais ao processar os retornos.
- Melhoria no controle do fluxo de caixa.
- Identificação automática de débitos efetivados e não efetivados.
Estrutura do Formulário
O formulário Retorno em Lote Débito em Conta apresenta uma grade (grid) com os registros de todos os retornos processados anteriormente no sistema. Para incluir um novo retorno, o usuário deve utilizar o formulário correspondente, anexar o arquivo de retorno fornecido pelo banco e dar início ao processamento.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carteira | Define a carteira de cobrança associada aos débitos executados. |
| Arquivo de Retorno | Campo destinado ao upload do arquivo fornecido pela instituição bancária. |
Funcionalidades Principais
-
Importação de Arquivo de Retorno
Permite anexar e processar um arquivo gerado pelo banco, com o status das cobranças realizadas via débito em conta. -
Visualização de Retornos
Após o processamento, é possível visualizar os títulos envolvidos, com dados como data de retorno, valor e situação da transação (efetivo, não efetivado, rejeitado, etc.).
Caso de Uso
Inserção e Processamento de Retorno de Débito em Conta
Para importar e processar um arquivo de retorno bancário de débito em conta:
- Acesse o menu Sistema.
- Vá até o submenu Financeiro.
- Acesse a pasta Débito em Conta.
- Clique em Retorno em lote débito em conta.
- Clique no botão Novo.
- Preencha os campos obrigatórios: Carteira e Arquivo de Retorno.
- Clique em Salvar.
- Os registros incluídos estarão listados na aba Títulos.
- Clique no botão Processar arquivo para que o sistema leia e aplique os retornos informados pelo banco.
O arquivo de retorno poderá conter diferentes instruções, como:
- Liquidações: confirmações de pagamentos realizados.
- Confirmações de entrada: títulos incluídos com sucesso no sistema do banco.
- Pedidos de baixa ou rejeições: transações que não foram efetivadas.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Sistema] B --> C[Financeiro] C --> D[Débito em Conta] D --> E[Retorno em lote débito em conta] E --> F[Clique em Novo] F --> G[Preencha os campos: Carteira e Arquivo de Retorno] G --> H[Clique em Salvar] H --> I[Clique em Processar arquivo] I --> J[Fim]
Considerações Finais
O módulo Retorno em Lote Débito em Conta automatiza a atualização dos registros financeiros com base nos arquivos de retorno dos bancos, proporcionando mais agilidade, segurança e precisão. Ele é uma ferramenta indispensável para empresas que operam com débitos automáticos, garantindo maior controle sobre os recebimentos.
É recomendável que o processo de retorno seja executado diariamente ou conforme a periodicidade de envio dos arquivos pelo banco, a fim de manter os dados atualizados e assegurar uma boa gestão financeira.
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