Relatório de Situação do Financeiro do Contrato
Introdução
O Relatório de Situação do Financeiro do Contrato é uma ferramenta essencial que oferece uma visão detalhada e intuitiva sobre o status dos pagamentos e a regularidade financeira dos contratos. Este relatório apresenta o cenário do último período recebido de forma clara e estruturada.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Sistema → Cadastros → Contratos → Botão Verificar
Entrega de Valor
- Visualização clara do histórico financeiro do contrato;
- Identificação rápida de irregularidades;
- Acompanhamento eficiente dos períodos financeiros;
- Suporte à tomada de decisão baseada em dados.
Estrutura do Relatório
Cabeçalho
- ID contrato;
- **Cliente;
- Data de ativação;
- Data base financeira;
- *Último período recebido;
- **Status de acesso do contrato.
Resumo dos Períodos Financeiros
- Totalizadores completos;
- Campos zerados quando não há dados;
- Mês atual.
Conceito dos Status
- Bloqueio: Indica se o contrato está bloqueado.
- Atenção: Refere-se a situações que requerem monitoramento ou que indicam irregularidades.
- Isento: Faturas que foram geradas com isenção.
- Aguardando: Faturas ou processos financeiros que estão esperando para serem concluídos.
- Pendente: Faturas ou processos financeiros que não foram gerados ainda.
- Regular: Faturas e financeiros que foram gerados normalmente.
Observação
A grid se ajusta automaticamente quando o último período recebido é anterior aos 12 meses padrão.
Processo de Emissão
Passo a Passo
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione Contratos;
- Localize o contrato desejado;
- Clique em Editar;
- Localize o campo Situação do Financeiro do Contrato;
- Clique no botão Verificar.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acessar Contratos] B --> C[Localizar Contrato] C --> D[Clicar em Verificar] D --> E[Analisar Relatório] E --> F{Necessita Ação?} F -- Sim --> G[Executar Ações Corretivas] F -- Não --> H[Arquivar Relatório] G --> I[Documentar Alterações] H --> J[Fim] I --> J
Considerações Finais
O Relatório de Situação do Financeiro do Contrato é uma ferramenta fundamental para o gerenciamento eficiente da carteira de clientes, permitindo um acompanhamento preciso e proativo da situação financeira dos contratos.
Etiquetas
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