Listar Clientes Sem Financeiro Gerado
Introdução
Este documento descreve o processo para listar clientes que não possuem financeiro gerado no Sistema, apesar de terem contratos ativos. Esta funcionalidade é crucial para identificar possíveis inconsistências ou casos especiais que requerem atenção.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas financeiro > Gerar financeiro contratos> Contratos sem financeiro
Passo a Passo
- Acesse o Menu Configurações > Rotinas financeiro;
- Selecione a opção Gerar financeiro contratos;
- Localize e clique no botão Contratos sem financeiro;
- Escolha o formato desejado (PDF,CSV) e confirme a exportação.
Estrutura do Relatório
Formatos Disponíveis
| Formato | Informações Disponíveis |
|---|---|
| ID do contrato, ID do cliente, Tipo de documento, ID carteira de cobrança, Razão social, Nome fantasia | |
| CSV | ID do contrato, ID do cliente, Tipo de documento, ID carteira de cobrança, Razão social, Nome fantasia |
Observação
Este relatório lista apenas clientes sem financeiro no mês atual.
Observação/Exemplo
Para que um cliente seja informado no relatório de clientes sem financeiro no mês seguinte, o sistema considera que o cliente está sem pagamento um dia após a data de vencimento.
- Exemplo: se o boleto vencer no dia 10, o cliente será listado a partir do dia 11.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Configurações] B --> C[Selecionar Rotinas financeiro] C --> D[Escolher 'Gerar financeiro contratos'] D --> E[Localizar botão 'Contratos sem financeiro'] E --> F[Clicar no botão] F --> G{Escolher formato} G -->|PDF| H[Exportar em PDF] G -->|CSV| I[Exportar em CSV] H --> J[Confirmar exportação] I --> J J --> K[Fim]
Informação
O sistema reconhece pendências financeiras apenas para valores ligados a contratos recorrentes (R). Pendências fora desse contexto podem ser ignoradas pelo sistema, resultando em bloqueios.
Considerações Finais
A listagem de clientes sem financeiro gerado é uma ferramenta essencial para manter a saúde financeira da empresa. Ao identificar e corrigir problemas na geração automática de financeiro, você garante que todos os serviços prestados sejam devidamente cobrados. É recomendado realizar essa verificação periodicamente, integrando-a às rotinas de manutenção do sistema financeiro da empresa assim tendo um maior controle.
Etiquetas
Financeiro Contratos ListagemClientes Relatorio Financeiro Fiscal