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Erros no Retorno Bancário - Tipos de Movimento Não Registrados

Introdução

O processo de (retorno bancário em lote) é fundamental para o controle financeiro, pois permite a (atualização automática) dos status de pagamento dos títulos. Porém, podem ocorrer (erros) ao longo desse processo que nem sempre são registrados ou percebidos facilmente. Este conteúdo ajuda a entender como lidar com essas situações, garantindo a (integridade dos dados financeiros) e evitando (duplicidades de recebimentos).

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote

Benefícios

  • Evita duplicidade de recebimentos.
  • Mantém a integridade dos dados financeiros.
  • Facilita a conciliação bancária.
  • Reduz erros manuais no processamento de retornos.
  • Aumenta a eficiência na gestão de recebimentos.

Conceito

Movimentos relacionados a (títulos não registrados) indicam que o boleto foi (rejeitado) para registro no banco. Essas informações podem ser vistas no (retorno bancário) ou confirmadas diretamente com o banco.

Tipos Comuns de Movimentos Não Registrados

  • (Aguardando pagamento)
  • (Baixado)
  • (Erro, título cancelado)
  • (Estornado)
  • (Não encontrado)
  • (Recebido)
  • (Recebido de outra conta parcial)
  • (Rejeitado)
  • (Entrada rejeitada)
  • (CEP irregular)
  • (Dados de pagador inválidos)
  • (Rejeição de alteração de cedente)
  • (Nosso Número já existe)
  • (Valores inválidos)
  • (Outras ocorrências)

Dica!

Após o processamento dos retornos bancários, acesse a aba Registros para verificar e corrigir possíveis diferenças.

A seguir, apresentamos os principais motivos relacionados a (movimentos não registrados).

Aguardando Pagamento

Indica que o boleto foi (registrado com sucesso) no banco e está com status de (Entrada de Títulos). Ou seja, o banco aceitou o registro e o boleto está (disponível para pagamento).

Baixado

Significa que o boleto foi (removido do sistema de cobrança). Isso pode acontecer devido a:

  1. (Cancelamento do boleto) antes do pagamento, pelo emissor ou cliente.
  2. (Renegociação), emitindo novo boleto com condições revisadas.
  3. (Baixa automática por vencimento), conforme configurado.
  4. (Solicitação direta de baixa pelo banco), em casos de pagamentos por outros meios.

Erro, Título Cancelado

Esse erro aparece quando o boleto está (cancelado) no sistema. Para resolver, é necessário (reverter o cancelamento) e reprocessar o (arquivo de retorno).

Estornado

O boleto foi pago, mas o valor foi posteriormente (devolvido ou cancelado). Isso pode ocorrer por:

  • Erro na operação.
  • Contestação do pagamento.
  • Pedido de estorno.
  • Ajustes feitos pelo banco ou pelo sistema emissor.

Não Encontrado

Indica que o boleto estava registrado no banco, mas (não está mais disponível) no sistema. As causas mais comuns são:

  • (Exclusão ou cancelamento) da cobrança.
  • Mudança na carteira de cobrança.

Recomenda-se conferir o (histórico do boleto) no sistema.

Entrada Rejeitada

Essa mensagem mostra que o boleto foi enviado como (Entrada de Títulos), mas o banco não aceitou. As principais razões são:

  • Envio duplicado.
  • Dados incorretos do cliente.
  • Modificações nos dados do boleto.

Normalmente, o retorno bancário só apresenta um (código de erro), sem detalhar o motivo. Em caso de dúvida, entre em contato com (seu banco).

Recebido

O boleto foi pago corretamente e o valor foi (creditado na conta do beneficiário).

Valores Inválidos

O valor do boleto foi recusado pelo banco por não seguir as normas exigidas. Isso pode acontecer quando:

  • O valor está (negativo).
  • O valor está (inferior ao mínimo permitido) pelo banco.
  • Os (descontos) foram aplicados em dias não permitidos como finais de semana ou feriados.

Para ajustar, revise o valor conforme as regras do banco e envie novamente.

CEP Irregular

Informações do endereço do cliente estão incorretas. Para evitar esse problema:

  • Verifique o (CEP) no site dos (Correios) ou pela função (Validar) no sistema.
  • Confirme se (rua, bairro e cidade) estão corretos em relação ao CEP informado.

Dados de Pagador Inválidos

Dados do cliente estão inconsistentes ou divergentes dos registros da (Receita Federal). Para corrigir:

  • Verifique se o (nome completo) está de acordo com os cadastros oficiais.
  • Confirme a validade do (CPF/CNPJ).
  • Inclua corretamente o (IE/RG), se aplicável.

Aviso!

Para clientes com tipo (Estrangeiro), consulte o banco para saber se é possível fazer o registro, pois podem existir restrições.

Nosso Número Já Existe

Esse erro acontece quando o boleto já foi (registrado anteriormente), impedindo o novo envio. Para verificar:

  • Consulte o (Nosso Número) no sistema.
  • Confirme com o (banco) se esse boleto já está como registrado.

Valores Inválidos

Esse problema ocorre quando:

  • O valor está (abaixo do mínimo permitido).
  • O valor é (negativo).
  • A data do boleto não é válida para envio (como finais de semana ou feriados).

Ajuste valor e data conforme exigências do banco antes de reenviar.

Passo a Passo - Verificando o Erro

  1. Acesse o menu (Sistema).
  2. Clique em (Financeiro).
  3. Selecione (Arquivos de Boletos).
  4. Escolha (Retorno Bancário em Lote).
  5. Selecione o (retorno bancário) desejado e clique em (Editar).
  6. Vá até a aba (Registros).
  7. Consulte a coluna (Descrição) para identificar o erro.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Selecione o retorno]
    F --> G[Editar]
    G --> H[Aba Registros]
    H --> I[Visualizar informação]
    I --> J[Fim]

Considerações Finais

Verificar os (registros de retorno bancário) é fundamental para manter a (precisão dos dados financeiros). Ao seguir o (passo a passo), é possível encontrar e ajustar diferenças entre os pagamentos registrados no sistema e os recebidos no (arquivo de retorno bancário).

Isso evita (erros, duplicidades e falhas na conciliação bancária), garantindo que os valores sejam processados corretamente.

Caso o erro persista ou surjam dúvidas, entre em contato com o Suporte IXC Soft para uma análise mais detalhada.

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