Relatório de Retorno
Introdução
O Relatório de Retorno é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro, fornecendo informações detalhadas sobre os arquivos de retorno processados pelo sistema. Este relatório permite aos usuários visualizar e analisar os dados de pagamentos recebidos, facilitando a reconciliação bancária e o acompanhamento de transações financeiras.
Acesso ao Formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Retorno
Benefícios
- Facilita a reconciliação bancária
- Permite o acompanhamento detalhado de pagamentos recebidos
- Auxilia na identificação de discrepâncias ou erros de processamento
- Fornece uma visão consolidada dos retornos bancários
- Melhora a eficiência na gestão de contas a receber
Estrutura do Formulário
O formulário do Relatório de Retorno está estruturado em diferentes campos que permitem filtros personalizáveis, para que o usuário consiga gerar relatórios o mais específicos possível.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carteira de cobrança | Seleção da carteira de cobrança |
| Data da ocorrência | Data da ocorrência |
| Inicial | Data inicial para o filtro de ocorrência |
| Final | Data final para o filtro de ocorrência |
| Data do crédito | Data do crédito |
| Inicial | Data inicial para o filtro de crédito |
| Final | Data final para o filtro de crédito |
| Ordenação | Critério de ordenação |
| Ordenar por | Critério de ordenação (Vencimento, Ocorrência, Cliente, Nosso número) |
Status disponíveis para o filtro:
- Aguardando pagamento!
- Baixado
- Entrada rejeitada
- Erro, o título está cancelado!
- Erro, o título já foi recebido!
- Estornado
- Não encontrado
- Outros
- Recebido
- Recebido o restante da conta (parcial)!
- Rejeitado
- Valores inválidos
Aguardando pagamento!
Indica que o registro do boleto foi aceito e efetivado pelo banco com o status de Entrada de Títulos, e está disponível para pagamento.
Baixado
Indica os diferentes motivos pelos quais um boleto pode ser baixado:
- Cancelamento do boleto
- Renegociação
- Baixa automática após o vencimento
- Solicitação de baixa realizada diretamente pela Conta bancária
Entrada rejeitada
Ocorre quando uma solicitação é feita via remessa bancária, mas o registro é recusado devido a informações divergentes. O Banco retorna essa rejeição no arquivo de retorno, indicando a necessidade de ajuste, caso seja necessário registrar novamente o mesmo boleto com as informações corretas.
Erro, o título está cancelado!
Ocorre quando é tentado realizar a leitura do retorno bancário, mas o boleto está atualmente marcado como Cancelado no Sistema.
Erro, o título já foi recebido!
Ocorre quando é tentado realizar a leitura do retorno bancário de forma duplicada, pois este título já foi processado anteriormente através de outra entrada de retorno bancário.
Estornado
Indica que inicialmente o boleto foi liquidado com sucesso, ou seja, o pagamento foi processado com êxito. No entanto, posteriormente o valor correspondente ao pagamento foi estornado, o que significa que a transação foi revertida e o valor originalmente pago foi devolvido ou cancelado.
Não encontrado
Indica que o boleto foi registrado no banco, mas atualmente o boleto não existe mais, ou seja, foi deletado ou houve uma troca de carteira de cobrança dentro do boleto. Isso pode ocorrer por diferentes motivos, como cancelamento do boleto, encerramento da cobrança ou transferência para outra carteira de cobrança.
Outros
Esta mensagem vem geralmente acompanhada de códigos em sua descrição no retorno bancário. Esses códigos indicam se o boleto teve alterações ou foi enviado com dados divergentes. No entanto, para entender o motivo específico do erro, é recomendável validar com o banco. Após identificar o motivo, é possível fazer os ajustes necessários no boleto, e dependendo do erro, realizar ajustes manuais para garantir o processamento correto.
Recebido
Indica que o boleto foi liquidado no banco, ou seja, o valor correspondente foi creditado na conta do beneficiário. No retorno bancário, o boleto é destacado como liquidado, o que significa que o processamento será realizado para liquidar o boleto do cliente de acordo com a numeração específica do boleto (nosso número do boleto).
Recebido o restante da conta (parcial)!
Indica um recebimento parcial, em detrimento de uma conta paga anteriormente de forma parcial também. Essa entrada complementa o recebimento de um Contas a Receber, definindo-o como totalmente liquidado.
Rejeitado
Indica que o boleto foi enviado para registro no banco, mas por algum motivo não foi aceito ou processado. Isso pode ocorrer devido a diversos fatores, como dados incorretos ou incompletos, duplicidade de registro inconsistências nas informações do pagador ou beneficiário, ou violação de alguma regra estabelecida pelo banco. Quando um boleto é rejeitado, ele não é registrado no sistema bancário e, portanto, não pode ser pago pelo cliente. É necessário identificar a causa da rejeição, corrigir as informações ou problemas associados, e reenviar o boleto para registro por uma nova remessa bancária.
Valores inválidos
Indica que o valor do boleto a ser registrado não é aceito pelo banco, devido a diversas razões, como:
- Valor negativo
- Valor abaixo do normal para registro
- Registro de descontos em dias de feriados ou finais de semana
Funcionalidades Principais
- Geração de relatórios detalhados de retornos bancários
- Filtragem por período, carteira e status de processamento
- Visualização de informações como valor, data de pagamento e número do documento
- Exportação de dados em diversos formatos (PDF, XLS)
- Análise de inconsistências entre o arquivo de retorno e os títulos no sistema
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios Financeiros] B --> C[Relatórios de Entrada] C --> D[Relatório de Retorno] D --> E[Definir Filtros] E --> F[Gerar Relatório] F --> G[Analisar Dados] G --> H[Exportar Relatório] H --> I[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Retorno é uma ferramenta crucial para a gestão financeira eficiente, permitindo um controle preciso sobre os pagamentos recebidos e facilitando a reconciliação bancária. Ao utilizar este relatório regularmente, as empresas podem manter suas contas a receber atualizadas, identificar rapidamente quaisquer discrepâncias e tomar ações corretivas quando necessário, contribuindo para uma saúde financeira robusta e uma gestão de caixa otimizada.
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