Retorno Bancário em Lote
Introdução
O formulário Retorno Bancário em Lote é uma ferramenta essencial no Sistema para o processamento eficiente de arquivos de retorno bancário. Ele permite importar e processar múltiplos arquivos de retorno de maneira simultânea, otimizando as rotinas financeiras e oferecendo uma visão consolidada das transações realizadas via boleto bancário.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote
Benefícios
- Processamento ágil de vários arquivos de retorno bancário.
- Redução das tarefas manuais de importação.
- Visão consolidada dos lançamentos de pagamentos e ocorrências bancárias.
- Mais eficiência na conciliação financeira.
- Minimização de erros operacionais durante o processo de atualização dos títulos no sistema.
Estrutura do Formulário
O formulário Retorno Bancário em Lote é composto por uma grade (grid) com todos os retornos já registrados no sistema. Além disso, disponibiliza um formulário específico para inserção de novos arquivos, onde o usuário informa a carteira e anexa o arquivo fornecido pela instituição bancária.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID Lote | Identificador único gerado automaticamente para o lote. |
| Carteira de Cobrança | Carteira à qual o arquivo de retorno pertence. |
| Arquivo de Retorno | Arquivo fornecido pelo banco com as informações dos boletos. |
| Status | Situação atual do lote: Aberto, Parcial, Fechado ou Excluído. |
Caso de Uso
Inclusão e Processamento de Retorno Bancário
Para registrar os recebimentos no sistema associados à sua carteira de cobrança do tipo boleto, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Financeiro.
- Acesse a pasta Arquivos de Boletos.
- Clique em Retorno Bancário em Lote.
- No formulário, clique em Novo.
- Informe o ID da Carteira de Cobrança correspondente.
- Anexe o arquivo de retorno (.ret ou .txt) fornecido pelo banco.
- Clique em Salvar.
- Em seguida, clique em Inserir Lotes.
Aviso!
O sistema valida o conteúdo do arquivo de retorno e, caso não encontre boletos processáveis do tipo esperado (um arquivo sem registros ou com registros de cobranças API, por exemplo), será exibida a mensagem:
- ❌ O arquivo de retorno selecionado não possui registros para processamento. Por favor, verifique o arquivo ou insira um arquivo diferente.
Na sequência, utilize as abas disponibilizadas para completar o processamento:
-
Aba Lotes:
- Visualize os lotes contidos no arquivo.
- Clique em Processar todos os lotes pendentes para processar em massa.
- Um relatório será gerado com o status do processamento dos títulos.
-
Aba Registros:
- Consulte todos os títulos inseridos no sistema a partir desse retorno.
-
Aba Recebimentos:
- Veja os títulos que foram liquidados com os dados contidos no retorno bancário.
- Finalize clicando em Imprimir relatório de retorno para extrair um relatório analítico com os dados processados.
Concluído!
Após a finalização do processamento, o sistema atualizará automaticamente os títulos com base nas informações fornecidas pelo banco — como liquidações, confirmações de registro, baixas e outras ocorrências.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Sistema] B --> C[Financeiro] C --> D[Arquivos de boletos] D --> E[Novo] E --> F[Preencha os dados] F --> G[Salvar] G --> H[Inserir Lotes] H --> I[Aba Lotes] I --> J[Processar todos os lotes pendentes] J --> K[Imprimir relatório de retorno] K --> L[Fim]
Considerações Finais
O Retorno Bancário em Lote é uma funcionalidade indispensável para a operação financeira da empresa, garantindo que os títulos sejam atualizados com base nas informações enviadas pelo banco. Esse processo reduz falhas, agiliza a conciliação bancária e assegura a consistência dos registros financeiros.
Dica!
Para manter o controle financeiro sempre atualizado, recomenda-se processar os retornos bancários diariamente, conforme disponibilizados pela instituição financeira. Essa prática previne atrasos na confirmação de pagamentos e facilita o acompanhamento do fluxo de caixa.
Etiquetas
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